STRZELEC - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-06-15

ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS SA

(pełna nazwa emitenta)

STRZELEC Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

31-223 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pachońskiego 5 6a

(ulica) (numer)

012 411 90 99 012 415 87 73 012 415 89 61

(telefon) (fax)

[email protected] strzelec.com.pl

(e-mail) (www)

676-10-06-781 350742124

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 162 192 41 50

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -476 -317 -122 -82

Zysk (strata) brutto -274 -311 -70 -81

Zysk (strata) netto -409 -311 -105 -81

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 918 -1 786 -496 -454

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 932 666 499 169

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem 14 -1 120 4 -285

Aktywa, razem 10 065 25 621 2 601 6 510

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 168 3 335 1 077 847

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 3 993 2 645 1 032 672

Kapitał własny 5 897 22 286 1 524 5 663

Kapitał zakładowy 51 360 51 360 13 273 13 050

Liczba akcji (w szt.) 51 360 000 51 360 000 51 360 000 51 360 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 -0,01 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,01 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,11 0,43 0,03 0,11

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,11 0,40 0,03 0,10

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr SA-Q1/2007 z dnia 2007-05-04 o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-15 Łukasz Wójcik Członek Zarządu Łukasz Wójcik

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 295 6 343 7 633 8 166

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 5 265 6 313 7 608 8 141

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 30 25 25

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 30 25 25

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 4 770 15 221 17 988 19 246

Zapasy 44 70 258 564

Należności krótkoterminowe 3 613 4 574 14 935 14 736

Od jednostek powiązanych 4 574 0 0

Od pozostałych jednostek 3 613 14 935 14 736

Inwestycje krótkoterminowe 1 019 10 505 2 627 3 784

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 019 10 505 2 627 3 784

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 991 10 482 2 370 2 370

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 23 257 1 414

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94 72 168 162

A k t y w a r a z e m 10 065 21 564 25 621 27 412

PASYWA

Kapitał własny 5 897 17 668 22 286 22 597

Kapitał zakładowy 51 360 51 360 51 360 51 360

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 56 515 56 515 56 515 56 515

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -101 414 -85 133 -85 278 -102 541

Zysk (strata) netto -409 -5 074 -311 17 263

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 168 3 896 3 335 4 815

Rezerwy na zobowiązania 175 10 11 11

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 10 11 11

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 165 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 165 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 3 993 3 760 2 645 4 639

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 862 3 629 2 514 4 508

Fundusze specjalne 131 131 131 131

Rozliczenia międzyokresowe 126 679 166

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 126 679 166

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 126 679 166

P a s y w a r a z e m 10 065 21 564 25 621 27 412

Wartość księgowa 5 897 17 668 22 286 22 597

Liczba akcji (w szt.) 51 360 000 51 360 000 51 360 000 51 360 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,11 0,34 0,43 0,44

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 56 000 000 56 000 000 56 000 000 56 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,11 0,32 0,40 0,40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 160

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 160

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 160

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

Inne (z tytułu) 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 160

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 162 162 192 192

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 162 162 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 192 192

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 51 51

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 51 51

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 162 162 141 141

Koszty sprzedaży 12 12 21 21

Koszty ogólnego zarządu 655 655 584 584

Zysk (strata) ze sprzedaży -505 -505 -464 -464

Pozostałe przychody operacyjne 29 29 147 147

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 29 29 147 147

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 0 0 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -476 -476 -317 -317

Przychody finansowe 202 202 6 6

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 0 6 6

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 202 202 0 0

Koszty finansowe 0 0 0 0

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -274 -274 -311 -311

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -274 -274 -311 -311

Podatek dochodowy 135 135 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 135 135 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -409 -409 -311 -311

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 0 -409 -311 -311

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 51 360 000 51 360 000 51 360 000 51 360 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 -0,01 -0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 56 000 000 56 000 000 56 000 000 56 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 -0,01 -0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 461 6 461 22 597 22 597

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 461 6 461 22 597 22 597

Kapitał zakładowy na początek okresu 51 360 51 360 51 360 51 360

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 51 360 51 360 51 360 51 360

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 56 515 56 515 56 515 56 515

Zmiany kapitału zapasowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 56 515 56 515 56 515 56 515

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -101 414 -101 414 -85 278 -85 278

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -16 281 -16 281 17 263 17 263

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -16 281 -16 281 17 263 17 263

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -16 281 -16 281 17 263 17 263

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -85 133 -85 133 -102 541 -102 541

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -85 133 -85 133 -102 541 -102 541

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -85 133 -85 133 -102 541 -102 541

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -101 414 -101 414 -85 278 -85 278

Wynik netto -409 -409 -311 -311

zysk netto 0 0

strata netto -409 -409 -311 -311

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 6 052 6 052 22 286 22 286

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 052 6 052 22 286 22 286

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -409 -409 -311 -311

Korekty razem -1 509 -1 509 -1 475 -1 475

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 14 14 14 14

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -29 -29 -147 -147

Zmiana stanu rezerw 0 0

Zmiana stanu zapasów -1 -1 -7 -7

Zmiana stanu należności -1 681 -1 681 -509 -509

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 202 202 -1 334 -1 334

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -14 -14 508 508

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 918 -1 918 -1 786 -1 786

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 938 1 938 776 776

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 929 929 776 776

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 009 1 009 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 1 009 1 009 0 0

zbycie aktywów finansowych 1 009 1 009 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 6 6 110 110

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 6 110 110

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 932 1 932 666 666

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 14 14 -1 120 -1 120

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14 14 -1 120 -1 120

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 14 14 1 377 1 377

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 28 28 257 257

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis