| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2005 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2005 | obejmujące okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2005-10-31 | |||||||||||||||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| AiE Consult Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2005 | półrocze /2004 | półrocze / 2005 | półrocze /2004 | |||
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 93 541 | 95 598 | 22 924 | 23 428 | ||
| Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności | 13 522 | 20 897 | 3 314 | 5 121 | ||
| Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności | 661 | 4 142 | 162 | 1 015 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 443 | 5 821 | 354 | 1 427 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 116 | 6 020 | 273 | 1 475 | ||
| Zysk (strata) netto | -92 | 5 450 | -23 | 1 336 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 10 063 | 60 643 | 2 466 | 14 862 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 3 436 | -6 282 | 842 | -1 540 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 049 | -42 532 | -1 482 | -10 423 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 7 451 | 11 829 | 1 826 | 2 899 | ||
| Aktywa, razem | 219 592 | 255 947 | 54 353 | 63 352 | ||
| Zobowiązania | 63 843 | 55 124 | 15 802 | 13 644 | ||
| Rezerwy | 18 570 | 17 346 | 4 596 | 4 293 | ||
| Kapitał własny | 128 368 | 173 013 | 31 773 | 42 824 | ||
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 89 949 | 128 302 | 22 264 | 31 757 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 574 | 2 098 | 390 | 519 | ||
| Kapitał mniejszości | 38 419 | 44 711 | 9 509 | 11 067 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | ||
| Wartość aktywów netto w jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,38 | 8,15 | 1,58 | 2,02 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 5 251 | 4 650 | 1 287 | 1 140 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 2 732 | 3 912 | 670 | 959 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | 364 | 2 749 | 89 | 674 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 096 | 6 661 | 759 | 1 632 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 096 | 6 661 | 759 | 1 632 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 064 | 6 763 | 751 | 1 657 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 078 | 51 620 | 1 490 | 12 650 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -42 768 | 0 | -10 481 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 078 | 8 852 | 1 490 | 2 169 | ||
| Aktywa razem | 83 240 | 75 458 | 20 603 | 18 677 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 27 681 | 11 547 | 6 852 | 2 858 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 421 | 11 458 | 6 787 | 2 836 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 55 559 | 63 911 | 13 752 | 15 819 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 574 | 2 098 | 390 | 519 | ||
| Liczba akcji | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,53 | 4,06 | 0,87 | 1,01 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,19 | 0,33 | 0,05 | 0,08 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| GK raport.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||
| SAFP2005Konsolidacja wstep.pdf | Wprowadzenie do skonsolidowanego srawozdania finansowego | ||
| GPWKonsolidacja Funduszu SAF P 2005.pdf | Skonsolidowane sprawozdania finansowe | ||
| Noty skonsolidowane.pdf | Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||
| GPWdodatkowe noty.pdf | Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||
| segmenty dzialalnosci.pdf | Segmenty działalności | ||
| Raport jednostkowy.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego | ||
| Wprow06062005.pdf | Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego | ||
| GPWsprawozdanie SAF-P-2005 Funduszu.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe | ||
| dodatkowe noty30.06.05.pdf | Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-31 | Piotr Adamczyk | Prezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-31 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
| 2005-10-31 | Tadeusz Rostkowski | PCAiR Sp. z o.o. | |||
