| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 166 | / | 2005 | TM/28/07/05/736 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-07-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykupienie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1 obowiązki informacyjne funduszu | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje niniejszym o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu: 1) Data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Wykupienie miało miejsce w jednym dniu, tj. 26 lipca 2005 r. 2) liczba certyfikatów inwestycyjnych Funduszu: a) przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania: 5.967 (pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) b) pozostała po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych; 420.311 (czterysta dwadzieścia tysięcy trzysta jedenaście) 3) wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych: 109,55 zł | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-28 | Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | |||
