| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-14 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 85 092 | 116 089 | 21 990 | 28 906 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 226 | 1 462 | 575 | 364 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 101 | 1 460 | 543 | 364 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 648 | 1 104 | 426 | 275 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 338 | 1 217 | 1 121 | 303 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 586 | -2 545 | -927 | -634 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 762 | -502 | -455 | -125 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 010 | -1 830 | -261 | -453 | ||
| Aktywa, razem | 35 939 | 39 385 | 9 288 | 10 007 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 782 | 17 826 | 3 562 | 4 529 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 619 | 1 469 | 418 | 373 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 442 | 14 250 | 2 699 | 3 621 | ||
| Kapitał własny | 22 157 | 21 559 | 5 726 | 5 478 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 522 | 513 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,82 | 0,55 | 0,21 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,97 | 10,67 | 2,83 | 2,71 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-14 | Mariola Brumer | Główny Księgowy | Mariola Brumer | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 150 | 9 287 | 6 815 | 4 620 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 374 | 1 497 | 1 322 | 932 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 199 | 6 337 | 4 611 | 2 903 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 859 | 854 | 375 | 388 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 859 | 854 | 375 | 388 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 369 | 364 | 375 | 388 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 718 | 599 | 507 | 397 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 718 | 599 | 507 | 397 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 26 789 | 34 965 | 32 570 | 43 320 | ||
| Zapasy | 2 453 | 3 512 | 3 059 | 4 622 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 744 | 25 688 | 23 950 | 32 006 | ||
| Od jednostek powiązanych | 24 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 16 720 | 25 688 | 23 950 | 32 006 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 225 | 4 810 | 5 223 | 6 290 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 225 | 4 810 | 5 223 | 3 277 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 30 | 32 | 18 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 195 | 4 778 | 5 205 | 3 277 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 3 013 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 367 | 955 | 338 | 402 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 939 | 44 252 | 39 385 | 47 940 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 157 | 21 798 | 21 559 | 22 989 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 996 | 18 996 | 18 942 | 18 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -507 | -507 | -507 | -507 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 648 | 1 289 | 1 104 | 2 534 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 782 | 22 454 | 17 826 | 24 951 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 114 | 2 319 | 1 809 | 1 628 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 541 | 344 | 277 | 10 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102 | 102 | 102 | 90 | ||
| długoterminowa | 42 | 42 | 42 | 30 | ||
| krótkoterminowa | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Pozostałe rezerwy | 471 | 1 873 | 1 430 | 1 528 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 471 | 1 873 | 1 430 | 1 528 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 619 | 1 697 | 1 469 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 619 | 1 697 | 1 469 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 442 | 18 141 | 14 250 | 23 069 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 310 | 18 079 | 14 231 | 23 044 | ||
| Fundusze specjalne | 132 | 119 | 19 | 25 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 607 | 297 | 298 | 254 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 607 | 297 | 298 | 254 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 607 | 297 | 298 | 254 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 939 | 44 252 | 39 385 | 47 940 | ||
| Wartość księgowa | 22 157 | 21 798 | 21 559 | 22 989 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,97 | 10,79 | 10,67 | 11,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 219 | 13 905 | 10 467 | 5 169 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 219 | 13 905 | 10 467 | 5 169 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 140 | 8 826 | 3 072 | 2 669 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 5 079 | 5 079 | 7 395 | 2 500 | ||
| Inne (z tytułu) | 8 304 | 8 266 | 5 171 | 4 070 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 3 234 | 3 196 | 101 | |||
| akcje przeznaczone dla pracowników na podst.uchw.nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn.18.08.2003 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 21 523 | 22 171 | 15 638 | 9 239 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 372 | 85 092 | 27 463 | 116 089 | ||
| od jednostek powiązanych | 20 | 20 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 680 | 19 439 | 3 090 | 12 136 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 692 | 65 653 | 24 373 | 103 953 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 289 | 72 529 | 25 264 | 104 827 | ||
| jednostkom powiązanym | 17 | 17 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 733 | 14 363 | 2 371 | 12 256 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 556 | 58 166 | 22 893 | 92 571 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 083 | 12 563 | 2 199 | 11 262 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 010 | 7 618 | 2 497 | 7 583 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 750 | 3 209 | 883 | 3 148 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 323 | 1 736 | -1 181 | 531 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 224 | 781 | 656 | 1 235 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 41 | 123 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 224 | 740 | 656 | 1 112 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 69 | 291 | 59 | 304 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53 | 209 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 69 | 291 | 6 | 95 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 478 | 2 226 | -584 | 1 462 | ||
| Przychody finansowe | 76 | 288 | 136 | 354 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 51 | 176 | 48 | 248 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 46 | 46 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | 6 | 10 | |||
| Inne | 21 | 106 | 42 | 50 | ||
| Koszty finansowe | 137 | 413 | 159 | 356 | ||
| Odsetki w tym: | 109 | 374 | 133 | 356 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 11 | 26 | ||||
| Inne | 28 | 28 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 417 | 2 101 | -607 | 1 460 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 417 | 2 101 | -607 | 1 460 | ||
| Podatek dochodowy | 59 | 453 | -75 | 356 | ||
| część bieżąca | -19 | 400 | -298 | 403 | ||
| część odroczona | 78 | 53 | 223 | -47 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 358 | 1 648 | -532 | 1 104 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 648 | 1 104 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,82 | 0,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 | rok 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 799 | 21 559 | 22 989 | 21 465 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 799 | 21 559 | 22 989 | 21 465 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 996 | 18 942 | 18 942 | 16 993 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 54 | 1 949 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 54 | 1 949 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 54 | 1 949 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 996 | 18 996 | 18 942 | 18 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 783 | 597 | 2 027 | 2 452 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 290 | 1 104 | 2 534 | 2 959 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 290 | 1 104 | 2 534 | 2 959 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 104 | 2 959 | ||||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 54 | 1 949 | ||||
| wypłata dywidendy | 1 050 | 1 010 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 290 | 0 | 2 534 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 783 | -507 | 2 027 | -507 | ||
| Wynik netto | 358 | 1 648 | -532 | 1 104 | ||
| zysk netto | 358 | 1 648 | 1 104 | |||
| strata netto | 532 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 157 | 22 157 | 22 457 | 21 559 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 358 | 1 648 | -532 | 1 104 | ||
| Korekty razem | -1 231 | 2 690 | -386 | 113 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 603 | 2 009 | 437 | 1 349 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -72 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 107 | 343 | 231 | 276 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -39 | -168 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -1 206 | -695 | -1 248 | 1 211 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 059 | 606 | 1 519 | 225 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 944 | 7 205 | 8 226 | -10 217 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 472 | -3 699 | -9 946 | 7 733 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 221 | -2 931 | 395 | -286 | ||
| Inne korekty | -47 | -37 | -10 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -873 | 4 338 | -918 | 1 217 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 67 | 3 000 | 364 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67 | 135 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 000 | 229 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 000 | 229 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 000 | 46 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 2 | 179 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 236 | 3 653 | 839 | 2 909 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 236 | 3 150 | 839 | 2 891 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 490 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 490 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 490 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 13 | 18 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -234 | -3 586 | 2 161 | -2 545 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 687 | 72 | 995 | 995 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 687 | 995 | 995 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 72 | |||||
| Wydatki | 163 | 1 834 | 317 | 1 497 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 050 | 1 010 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 189 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 70 | 258 | 199 | 206 | ||
| Odsetki | 93 | 337 | 118 | 281 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 524 | -1 762 | 678 | -502 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -583 | -1 010 | 1 921 | -1 830 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -583 | -1 010 | 1 921 | -1 830 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 778 | 5 205 | 3 277 | 7 035 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 195 | 4 195 | 5 198 | 5 205 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 234 | 3 234 | 101 | 101 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do IV kw 2006.pdf | Komentarz do SA-Q 4/2006 | ||
