| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-09-22 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-04-11 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-582 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| AL. SZUCHA | 8 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 375 74 47 | 375 74 48 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Numerica Sp. z o.o. | 2007-03-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprawozdanieZarzadu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2006-12-31 | EUR | ||
| Przychody z lokat | 516 | 135 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 896 | 1 800 | ||
| Przychody z lokat netto | -6 380 | -1 665 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8 776 | 2 291 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 18 354 | 4 791 | ||
| Wynik z operacji | 20 749 | 5 416 | ||
| Zobowiązania | 6 504 | 1 698 | ||
| Aktywa | 75 735 | 19 768 | ||
| Aktywa netto | 69 231 | 18 070 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 35 208 | 9 190 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 966,35 | 513,20 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,60 | 0,20 | ||
| EURO NBP 29/12/2006 3,8312 |
| 2006 | 2005 | |||
| Aktywa | 75 735 | 11 894 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 202 | 1 556 | ||
| Należności | 1 799 | 15 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 64 158 | 9 314 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 577 | 1 009 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 009 | |||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 6 504 | 416 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 69 231 | 11 478 | ||
| Kapitał funduszu | 47 474 | 10 470 | ||
| Kapitał wpłacony | 57 106 | 10 470 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 632 | |||
| Dochody zatrzymane | 2 253 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -6 813 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9 065 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 19 505 | 1 008 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 69 231 | 11 478 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 35 208 | 1 047 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 966,35 | 10 963,15 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-09-22 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 516 | 77 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 131 | |||
| Przychody odsetkowe | 385 | 77 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 6 942 | 509 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 349 | 366 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 322 | 51 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 101 | 24 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 45 | 27 | ||
| Pozostałe | 125 | 41 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 47 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 896 | 509 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -6 380 | -432 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 27 129 | 1 441 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 8 776 | 289 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -569 | -5 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 18 354 | 1 151 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -571 | 4 | ||
| Wynik z operacji | 20 749 | 1 008 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,59 | 0,96 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-09-22 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 478 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 20 749 | 1 008 | ||
| przychody z lokat netto | -6 380 | -432 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 776 | 289 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 18 354 | 1 151 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 20 749 | 1 008 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 37 004 | 10 470 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 46 636 | 10 470 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 632 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 57 753 | 11 478 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 69 231 | 11 478 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 53 304 | 10 687 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 30 243,00 | 1 047,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 343,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 24 900,00 | 1 047,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 40 551,00 | 1 047,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 343,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 35 208,00 | 1 047,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 096,31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 966,35 | 1 096,31 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 79,36 | 9,53 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 319,48 | 999,32 | ||
| data wyceny | 2006-01-31 | 2005-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 966,35 | 1 096,72 | ||
| data wyceny | 2006-12-31 | 2005-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 966,35 | 1 096,72 | ||
| data wyceny | 2006-12-31 | 2005-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 11,91 | 3,42 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,60 | 0,47 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,19 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-09-22 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -31 605 | -8 914 | ||
| Wpływy | 258 045 | 39 428 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 78 169 | 2 119 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 179 876 | 37 309 | ||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 289 650 | 48 342 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 69 384 | 1 721 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 215 367 | 46 470 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 371 | 79 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 313 | 36 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 16 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 92 | 18 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 123 | 0 | ||
| z tytułu opłat dla audytora | 67 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 39 251 | 10 470 | ||
| Wpływy | 46 682 | 10 470 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 46 636 | 10 470 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | 47 | |||
| z tytułu kosztów pokrywanych przez Towarzystwo | 47 | |||
| Wydatki | 7 431 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 431 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 62 | -24 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 7 646 | 1 556 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 556 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 202 | 1 556 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OswiadczeniaZarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswiadczenieDepozytariusz.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| OpiniaBiegłego.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RaportBiegłego.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 41 070 | 57 192 | 75,52 | 8 162 | 9 314 | 78,30 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 577 | 0,76 | |||||
| Prawa do akcji | 4 159 | 6 966 | 9,20 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 999 | 1 009 | 8,48 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 5 522 | 5 522 | 7,29 | |||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 12PIAST | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 419 532 | Polska | 932 | 902 | 1,19 | ||
| EFEKT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 21 308 | Polska | 645 | 679 | 0,90 | ||
| IGROUP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 326 916 | Polska | 2 722 | 3 367 | 4,45 | ||
| INDYKPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 25 167 | Polska | 1 824 | 2 675 | 3,53 | ||
| JUTRZENKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 23 985 | Polska | 2 077 | 2 348 | 3,10 | ||
| KRUK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 175 | Polska | 721 | 1 373 | 1,81 | ||
| MEDIATEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 138 236 | Polska | 1 524 | 2 868 | 3,79 | ||
| MISPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 51 251 | Polska | 756 | 886 | 1,17 | ||
| MOSTALPLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 32 232 | Polska | 814 | 1 319 | 1,74 | ||
| MOSTALWAR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 187 706 | Polska | 4 834 | 7 695 | 10,16 | ||
| NFIEMF | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 255 | Polska | 13 | 16 | 0,02 | ||
| ONE2ONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 215 844 | Polska | 2 815 | 3 019 | 3,99 | ||
| RELPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 20 685 | Polska | 1 490 | 2 089 | 2,76 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 210 606 | Polska | 7 588 | 10 530 | 13,90 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 33 551 | Polska | 3 459 | 6 693 | 8,84 | ||
| ADMIRAL BAY | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 230 700 | Kanada | 574 | 433 | 0,57 | ||
| AMARILLO GOLD | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 180 000 | Kanada | 185 | 383 | 0,51 | ||
| CABO DRILLING | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 398 000 | Kanada | 478 | 374 | 0,49 | ||
| CLINE MINING | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 180 000 | Kanada | 280 | 223 | 0,30 | ||
| EUROPEAN MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSE | 353 800 | Kanada | 734 | 789 | 1,04 | ||
| EQUINOX MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSE | 215 700 | Kanada | 921 | 1 022 | 1,35 | ||
| GREAT PANTHER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 30 800 | Kanada | 144 | 177 | 0,24 | ||
| GRAPHISOFT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 47 090 | Węgry | 909 | 1 574 | 2,08 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 812 000 | Kanada | 1 307 | 1 934 | 2,55 | ||
| INTERCAPITAL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 165 583 | Bułgaria | 1 615 | 2 079 | 2,75 | ||
| ORKO SILVER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 244 500 | Kanada | 374 | 337 | 0,45 | ||
| ORIEL RESOURCES | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 34 000 | Wielka Brytania | 52 | 83 | 0,11 | ||
| OREMEX RESOURCES INC | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 170 000 | Kanada | 367 | 281 | 0,37 | ||
| PACIFICA RES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 329 000 | Kanada | 640 | 742 | 0,98 | ||
| PINNACLE MINES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 20 000 | Kanada | 53 | 36 | 0,05 | ||
| VEDRON GOLD | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 55 000 | Kanada | 46 | 46 | 0,06 | ||
| YUKON ZINC | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 272 500 | Kanada | 162 | 205 | 0,27 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HULDRA SILVER INC. | Nienotowane na rynku aktywnym | TSX-V | 650 000 | Kanada | 0 | 577 | 0,76 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MOSTALZAB PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 451 076 | Polska | 3 408 | 5 949 | 7,86 | ||
| SFINKS PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 23 631 | Polska | 751 | 1 016 | 1,34 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$H7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -32 | |||||
| FPLN$H7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 19 | |||||
| FGOLDGZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOT (Chicago Board of Trade) | CBOT (Chicago Board of Trade) | USA | KURS ZŁOTA | 13 | |||||
| FSILVER H7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOT (Chicago Board of Trade) | CBOT (Chicago Board of Trade) | USA | KURS SREBRA | 12 | |||||
| FCL G7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantle Exchange) | NYMEX (New York Mercantle Exchange) | USA | KURS ROPY | 5 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 522 | 5 522 | 7,29 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 1 997,70 | 1 998 | 1 997,70 | 1 998 | 2,64 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 3 351,80 | 3 352 | 3 351,80 | 3 352 | 4,43 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 0,01 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 49,60 | 144 | 49,60 | 144 | 0,19 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 6,40 | 25 | 6,40 | 25 | 0,03 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 0,10 | 0 | 0,01 | 0 | 0,00 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa Kapitałowa Mostostalu Warszawa S.A. - obejmuje m.in. posiadane przez Fundusz Mostostal Warszawa S.A. oraz Mostostal Płock S.A. | 9 016 | 11,90 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1PolitykaRachunk.pdf | ||||||||
| 2006 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 279 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 112 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 408 | ||
| należności z tytułu wpłat na zakup akcji | 376 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 857 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 118 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 094 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 170 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 265 | ||
| z tytułu wynagrodzenia dla Towarzystwa | 2 150 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 6 029 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 5 351 | 5 351 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 7 | 28 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 50 | 145 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 160 | 400 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 9 | 50 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | HUF | 3 595 | 55 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 986 | ||||
| zł | 832 | 832 | |||
| EUR | 6 | 24 | |||
| USD | 191 | 555 | |||
| CAD | 230 | 575 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 3 173 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 3 173 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota5Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FC$H7 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy futures | zabezpieczenie | -8 011 | 2007-03-20 | 2007-03-21 | |||||
| FPLN$H7 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | zabezpieczenie | 9 529 | 2007-03-19 | 2007-03-21 | |||||
| FGOLD G7 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | inwestycyjny | 2 412 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | |||||
| FSILVER H7 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | inwestycyjny | 2 258 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | |||||
| FCL G7 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | inwestycyjny | 888 | 2007-01-24 | 2007-02-01 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2 półrocze 2006 roku | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 9 202 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 351 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 851 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 7 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 28 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 140 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 318 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 160 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 400 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 9 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 50 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 3 595 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 55 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 1 799 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 274 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 525 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 39 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 112 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 165 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 413 | |||
| III. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 64 158 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 53 432 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 10 726 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | 1 060 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 080 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 1 036 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 574 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 2 820 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 072 | |||
| IV. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 577 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 577 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 230 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 577 | |||
| III. Zobowiązania | w tys. | zł | 6 504 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 384 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 120 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | 1 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 | |||
| w walucie obcej BRL | w tys. | 86 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 118 | |||
| Razem | w tys. | zł | 69 231 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 508,00 | 1 076,00 | 571,00 | |||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| nie dotyczy | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 8 776 | 17 777 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 577 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 31 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 018 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 5 331 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-11 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-11 | Janusz Siatkowski | Członek Zarządu | |||
| 2007-04-11 | Michał Słysz | Członek Zarządu | |||
| 2007-04-11 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| 2007-04-11 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2007-04-11 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-11 | Adam Chabior | Biuro Rachunkowe Adam Chabior | |||
