| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-05 | |||||||||||||||
| PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERESA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-300 | Gutowo Małe | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powidzka | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 4388314 | 061 4388326 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pani-teresa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7891001653 | 630278940 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 893 | 3 749 | 866 | 1 054 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 990 | 1 251 | 220 | 352 | ||
| Zysk (strata) brutto | 881 | 1 306 | 196 | 267 | ||
| Zysk (strata) netto | 718 | 1 053 | 160 | 296 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 461 | -21 | 103 | -6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -132 | -266 | -29 | -75 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -77 | -657 | -17 | -185 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 252 | -944 | 56 | -265 | ||
| Aktywa, razem | 19 819 | 18 890 | 4 216 | 5 358 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 943 | 3 929 | 626 | 1 114 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 236 | 1 612 | 263 | 457 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 699 | 2 284 | 361 | 648 | ||
| Kapitał własny | 16 876 | 14 961 | 3 590 | 4 243 | ||
| Kapitał zakładowy | 602 | 602 | 128 | 171 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,44 | 0,07 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,30 | 0,44 | 0,07 | 0,12 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,01 | 6,21 | 1,49 | 1,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,01 | 6,21 | 1,49 | 1,76 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Dariusz Nikołajuk Elżbieta Łepecka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 881 | 11 062 | 9 939 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 45 | 54 | 81 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 823 | 10 987 | 9 845 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 | 21 | 13 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 21 | 13 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 938 | 8 074 | 8 951 | |||
| Zapasy | 3 420 | 3 326 | 2 836 | |||
| Należności krótkoterminowe | 2 349 | 1 853 | 2 162 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 349 | 1 853 | 2 162 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 024 | 2 773 | 3 918 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 024 | 2 773 | 3 918 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 024 | 2 773 | 3 918 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145 | 122 | 35 | |||
| A k t y w a r a z e m | 19 819 | 19 136 | 18 890 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 876 | 16 171 | 14 961 | |||
| Kapitał zakładowy | 602 | 602 | 602 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 770 | 11 783 | 9 567 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 786 | 276 | 3 739 | |||
| Zysk (strata) netto | 718 | 3 510 | 1 053 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 943 | 2 965 | 3 929 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 | 47 | 33 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 12 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 7 | 47 | 21 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | 47 | 21 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 236 | 1 266 | 1 612 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 236 | 1 266 | 1 612 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 699 | 1 652 | 2 284 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 645 | 1 627 | 2 278 | |||
| Fundusze specjalne | 54 | 25 | 6 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 19 819 | 19 136 | 18 890 | |||
| Wartość księgowa | 16 876 | 16 171 | 14 961 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,01 | 6,72 | 6,21 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,01 | 6,72 | 6,21 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 893 | 3 749 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 893 | 3 749 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 077 | 1 783 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 833 | 1 821 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 244 | -38 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 816 | 1 966 | ||||
| Koszty sprzedaży | 473 | 387 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 415 | 348 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 928 | 1 231 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 67 | 34 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 67 | 9 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 | 14 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 5 | 14 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 990 | 1 251 | ||||
| Przychody finansowe | 45 | 67 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 37 | 63 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 4 | ||||
| Koszty finansowe | 154 | 12 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 154 | 12 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 881 | 1 306 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 881 | |||||
| Podatek dochodowy | 163 | 253 | ||||
| część bieżąca | 155 | 248 | ||||
| część odroczona | 8 | 5 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 718 | 1 053 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 718 | 1 053 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,44 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 171 | 13 926 | 13 926 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 198 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 171 | 14 124 | 13 926 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 602 | 602 | 602 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 602 | 602 | 602 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 783 | 9 585 | 9 585 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | 2 198 | 18 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 216 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 18 | 18 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 770 | 11 783 | 9 567 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 786 | 3 739 | 3 739 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 786 | 3 739 | 3 739 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 198 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 786 | 3 937 | 3 739 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 661 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 786 | 276 | 3 739 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 786 | 276 | 3 739 | |||
| Wynik netto | 718 | 3 510 | 1 053 | |||
| zysk netto | 718 | 3 510 | 1 053 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 876 | 16 171 | 14 961 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 876 | 16 171 | 14 961 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 718 | 1 053 | ||||
| Korekty razem | -257 | -1 074 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 305 | 236 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 12 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -39 | -35 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -94 | -353 | ||||
| Zmiana stanu należności | -496 | -448 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 81 | -507 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 | 14 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 461 | -21 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 132 | 291 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132 | 291 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -132 | -266 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 77 | 657 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 605 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55 | 23 | ||||
| Odsetki | 9 | 12 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 13 | 17 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -77 | -657 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 252 | -944 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 252 | -944 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 773 | 4 862 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 025 | 3 918 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
