| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-05 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 256 | 57 270 | 16 374 | 14 594 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 433 | 6 181 | 2 149 | 1 575 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 690 | 5 827 | 1 960 | 1 485 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 049 | 4 728 | 1 541 | 1 205 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 259 | -9 815 | 481 | -2 088 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 535 | -2 587 | -327 | -550 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 49 | 5 757 | 10 | 1 225 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 773 | -6 645 | 164 | -1 413 | ||
| Aktywa, razem | 41 823 | 36 684 | 8 896 | 7 803 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 332 | 12 528 | 2 623 | 2 665 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 436 | 458 | 93 | 97 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 520 | 9 894 | 2 238 | 2 105 | ||
| Kapitał własny | 29 491 | 24 156 | 6 273 | 5 138 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 532 | 532 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,21 | 0,95 | 0,31 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,90 | 4,83 | 1,25 | 1,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 389 | 8 354 | 7 104 | 6 639 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 90 | 74 | 2 | 4 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 091 | 8 115 | 6 907 | 6 543 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 208 | 165 | 195 | 92 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181 | 138 | 184 | 57 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 | 27 | 11 | 35 | ||
| Aktywa obrotowe | 33 434 | 45 040 | 21 648 | 30 045 | ||
| Zapasy | 10 863 | 10 677 | 13 677 | 10 925 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 370 | 33 701 | 7 355 | 18 379 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 21 370 | 33 701 | 7 355 | 18 379 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 920 | 424 | 147 | 158 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 920 | 424 | 147 | 158 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 920 | 424 | 147 | 158 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 281 | 238 | 469 | 583 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 823 | 53 394 | 28 752 | 36 684 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 491 | 27 690 | 23 442 | 24 156 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 942 | 20 942 | 16 928 | 16 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 248 | 3 316 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 801 | 4 248 | 4 014 | 1 412 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 332 | 25 704 | 5 310 | 12 528 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 376 | 1 719 | 553 | 2 176 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162 | 205 | 42 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 214 | 1 514 | 511 | 2 176 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 214 | 1 514 | 511 | 2 176 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 436 | 436 | 262 | 458 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 436 | 436 | 262 | 458 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 520 | 23 549 | 4 495 | 9 894 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 520 | 23 499 | 4 470 | 9 881 | ||
| Fundusze specjalne | 67 | 50 | 25 | 13 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 41 823 | 53 394 | 28 752 | 36 684 | ||
| Wartość księgowa | 29 491 | 27 690 | 23 442 | 24 156 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,90 | 5,54 | 4,69 | 4,83 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | 3 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 769 | 64 256 | 17 417 | 57 270 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 299 | 15 204 | 4 187 | 12 188 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 470 | 49 052 | 13 230 | 45 082 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 306 | 41 492 | 12 262 | 39 666 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 482 | 9 670 | 3 217 | 8 842 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 824 | 31 822 | 9 045 | 30 824 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 463 | 22 764 | 5 155 | 17 604 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 715 | 11 724 | 2 736 | 9 385 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 065 | 2 413 | 476 | 1 387 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 683 | 8 627 | 1 943 | 6 832 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 25 | 16 | 31 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 3 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 8 | 10 | 16 | 28 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 110 | 219 | 50 | 682 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 110 | 219 | 50 | 570 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 581 | 8 433 | 1 909 | 6 181 | ||
| Przychody finansowe | 43 | 45 | 25 | 81 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 43 | 45 | 25 | 81 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 400 | 788 | 195 | 435 | ||
| Odsetki w tym: | 149 | 455 | 179 | 345 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 251 | 333 | 16 | 90 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 224 | 7 690 | 1 739 | 5 827 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 224 | 7 690 | 1 739 | 5 827 | ||
| Podatek dochodowy | 423 | 1 641 | 327 | 1 099 | ||
| część bieżąca | 509 | 1 521 | 315 | 1 119 | ||
| część odroczona | -86 | 120 | 12 | -20 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 801 | 6 049 | 1 412 | 4 728 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 801 | 6 049 | 1 412 | 4 728 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | 1,21 | 0,28 | 0,95 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 690 | 23 442 | 19 428 | 19 428 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 690 | 23 442 | 19 428 | 19 428 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 942 | 16 928 | 13 309 | 13 309 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 942 | 20 942 | 16 928 | 16 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 248 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 248 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 248 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 248 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 248 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 801 | 6 049 | 4 014 | 4 728 | ||
| zysk netto | 1 801 | 6 049 | 4 014 | 4 728 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 491 | 29 491 | 23 442 | 24 156 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 491 | 29 491 | 23 442 | 24 156 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-03-31 | 3 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 801 | 6 049 | 1 412 | 4 728 | ||
| Korekty razem | 10 577 | -3 790 | 3 700 | -14 543 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 180 | 500 | 137 | 405 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 149 | 455 | 154 | 320 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -3 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -343 | 823 | 873 | 1 958 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -186 | 2 814 | -2 227 | -3 450 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 331 | -14 015 | 11 493 | -13 976 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 441 | 5 463 | -6 549 | 67 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -113 | 185 | -181 | 136 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 378 | 2 259 | 5 112 | -9 815 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 15 | 0 | 3 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 3 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 172 | 1 550 | 1 939 | 2 590 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 172 | 1 550 | 1 939 | 2 590 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -172 | -1 535 | -1 939 | -2 587 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 690 | 0 | 6 404 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 690 | 6 404 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 11 710 | 641 | 3 061 | 647 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 11 519 | 2 877 | 168 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 59 | 175 | 46 | 152 | ||
| Odsetki | 132 | 466 | 138 | 327 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -11 710 | 49 | -3 061 | 5 757 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 496 | 773 | 112 | -6 645 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 496 | 773 | 112 | -6 645 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 424 | 147 | 46 | 6 803 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 920 | 920 | 158 | 158 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2008_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2008/2009 trwającego od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. | ||
