| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-06-19 | |||||||||||||||
| GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GF PREMIUM S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-608 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kościuszki | 346a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2505518 | 032 2505517 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.grupafinansowa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342427710 | 277573126 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 157 | 3 806 | 1 320 | 990 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 260 | 176 | 67 | 46 | ||
| Zysk (strata) brutto | 305 | 169 | 78 | 44 | ||
| Zysk (strata) netto | 245 | 137 | 63 | 36 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -496 | 289 | -127 | 75 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -111 | 0 | -28 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -73 | 0 | -19 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -680 | 289 | -174 | 75 | ||
| Aktywa, razem | 8 482 | 5 936 | 2 192 | 1 508 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 119 | 3 132 | 806 | 796 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 | 0 | 4 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 907 | 1 542 | 751 | 392 | ||
| Kapitał własny | 5 363 | 2 804 | 1 386 | 712 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 | 500 | 517 | 127 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 | 500 | 2 000 | 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,27 | 0,03 | 0,72 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,27 | 0,03 | 0,72 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,68 | 5,61 | 0,69 | 1,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,68 | 5,61 | 0,69 | 1,42 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje do raportu SA -Q 1_2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-19 | Dariusz Piasecki | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 265 | 223 | 304 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 | 9 | 0 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 143 | 67 | 44 | |||
| Należności długoterminowe | 88 | 124 | 240 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 88 | 124 | 240 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 20 | 20 | 20 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 | 3 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 3 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 217 | 6 659 | 5 632 | |||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 5 401 | 4 610 | 4 516 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 401 | 4 610 | 4 516 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 577 | 1 927 | 1 080 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 577 | 1 927 | 1 080 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 951 | 621 | 494 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 626 | 1 306 | 586 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239 | 122 | 36 | |||
| A k t y w a r a z e m | 8 482 | 6 882 | 5 936 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 363 | 5 118 | 2 804 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 000 | 2 000 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 215 | 2 215 | 2 215 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 903 | -48 | -48 | |||
| Zysk (strata) netto | 245 | 951 | 137 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 119 | 1 764 | 3 132 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 154 | 150 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 7 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 141 | 143 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 141 | 143 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 | 20 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 | 20 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 907 | 1 402 | 1 542 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 907 | 1 402 | 1 542 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 44 | 192 | 1 590 | |||
| długoterminowe | 70 | 162 | ||||
| krótkoterminowe | 44 | 122 | 1 428 | |||
| P a s y w a r a z e m | 8 482 | 6 882 | 5 936 | |||
| Wartość księgowa | 5 363 | 5 118 | 2 804 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 | 2 000 | 500 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,68 | 2,56 | 5,61 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 | 2 000 | 500 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,68 | 2,56 | 5,61 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 157 | 3 806 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 157 | 3 806 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 557 | 3 487 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 557 | 3 487 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 600 | 319 | ||||
| Koszty sprzedaży | 126 | 114 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 230 | 29 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 244 | 176 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | |||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 16 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 260 | 176 | ||||
| Przychody finansowe | 77 | 3 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 77 | 3 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 32 | 10 | ||||
| Odsetki w tym: | 32 | 10 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 305 | 169 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 305 | 169 | ||||
| Podatek dochodowy | 60 | 32 | ||||
| część bieżąca | 60 | 32 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 245 | 137 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 059 | 745 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 | 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 | 500 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,27 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 118 | 2 667 | 2 667 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 118 | 2 667 | 2 667 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 215 | 500 | 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 500 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 500 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 215 | 2 000 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 215 | 1 614 | 1 614 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 601 | 601 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 601 | 601 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 601 | 601 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 215 | 2 215 | 2 215 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 903 | 553 | 553 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 903 | 553 | 553 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 601 | 601 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 601 | 601 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 903 | -48 | -48 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 903 | -48 | -48 | |||
| Wynik netto | 245 | 951 | 137 | |||
| zysk netto | 245 | 951 | 137 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 363 | 5 118 | 2 804 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 363 | 5 118 | 2 804 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 245 | 137 | ||||
| Korekty razem | -741 | 152 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 16 | 9 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -144 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 | 10 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -873 | -725 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 526 | -222 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -265 | 1 080 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -496 | 289 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 111 | 0 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -111 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 502 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 425 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 77 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 575 | 0 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Udzielone pożyczki | 1 575 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -73 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -680 | 289 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 306 | 297 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 626 | 586 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowa informacja do raportu SA -Q 1_2007.pdf | |||
