| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.10.2005 r. | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2007-03-01 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 6 818 | 504 | 1 749 | 125 | ||
| Przychody operacyjne razem | 7 439 | 1 142 | 1 908 | 284 | ||
| Koszty operacyjne | -5 153 | -6 497 | -1 322 | -1 615 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 286 | -5 355 | 586 | -1 331 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 485 | -2 044 | 637 | -508 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | -0,17 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -121 213 | -4 818 | -31 087 | -1 198 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 128 499 | 2 291 | 32 956 | 569 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 7 286 | -2 527 | 1 869 | -628 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 1 063 | 3 944 | 273 | 980 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 980 | -4 036 | -764 | -1 003 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 924 | -460 | 237 | -114 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 056 | -4 496 | -527 | -1 117 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 056 | -1 130 | -527 | -281 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 322 | -1 391 | -1 108 | -346 | ||
| Aktywa razem | 96 533 | 98 802 | 25 197 | 25 598 | ||
| Zobowiązania i rezerwy razem | 1 295 | 1 508 | 338 | 391 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 95 238 | 97 294 | 24 859 | 25 207 | ||
| Wartość aktywów netto na jedna akcję (w zł/EUR) | 7,91 | 8,08 | 2,07 | 2,09 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,17 | -0,09 | -0,04 | -0,02 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_jednostkowe_2006-12-31.pdf | Raport kwartalny jednostkowy | ||
| Octava_skonsolidowane_2006-12-31.pdf | Raport kwartalny skonsolidowany | ||
| Komentarz_Zarzadu_ IV_Q_06.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-03-01 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| 2007-03-01 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
