| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-15 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 621 | -23 | 159 | -6 | ||
| Przychody operacyjne, razem | 682 | 129 | 175 | 34 | ||
| Koszty operacyjne | -993 | -1 641 | -254 | -427 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -311 | -1 512 | -80 | -393 | ||
| Zysk (strata) netto | -410 | 456 | -105 | 119 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 0,04 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -44 984 | -35 068 | -11 516 | -9 119 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 41 878 | 42 797 | 10 721 | 11 129 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 106 | 7 729 | -795 | 2 010 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 753 | 531 | 193 | 138 | ||
| Przychody operacyjne, razem | 757 | 599 | 194 | 156 | ||
| Koszty operacyjne | -546 | -899 | -140 | -234 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 211 | -300 | 54 | -78 | ||
| Zysk (strata) netto | -28 | 734 | -7 | 191 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0 | 0,06 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 805 | -1 371 | 462 | -357 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 805 | -1 371 | 462 | -357 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| OctavaQ1_2007MSR.pdf | Raport kwartalny | ||
| Komentarz_Zarzadu_ I_Q_07.pdf | Komentarz zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-15 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| 2007-05-15 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
