08OCTAVA - Złożenie prospektu emisyjnego związanego z emisją nowych akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-07

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Złożenie prospektu emisyjnego związanego z emisją nowych akcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Octava NFI S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 6 marca 2007 r. złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie w związku z emisją akcji serii B. Przygotowanie i złożenie prospektu stanowi element wdrożenia uchwały WZA Funduszu z dn. 11 stycznia 2007 r., dotyczącej emisji nie mniej niż 60.176.270 i nie więcej niż 120.352.540 akcji serii B, skierowanej do akcjonariuszy posiadających akcje w dniu 15 lutego 2007r., który jest dniem ustalenia praw do uczestnictwa w ofercie publicznej. W związku z zawartym w ww. uchwale zobowiązaniem do zapewnienia równego traktowania wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Funduszu w dniu ustalenia praw do uczestnictwa w ofercie publicznej, tj. 15 lutego 2007 r., Zarząd Funduszu informuje, że stosownie do ustaleń Rady Nadzorczej Funduszu równe traktowanie ww. akcjonariuszy Funduszu zapewnione zostanie w ten sposób, że każdemu z nich umożliwione zostanie objęcie takiej liczby Akcji Serii B, która zapewni zachowanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Funduszu oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Funduszu, tj. proporcjonalnie do liczby akcji Funduszu posiadanych w dniu 15 lutego 2007 r. Szczegółowe zasady dystrybucji Akcji Serii B wskazane zostaną w prospekcie emisyjnym, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Planuje się wykorzystanie środków pochodzących z emisji akcji serii B na dokapitalizowanie Funduszu, m.in. na finansowanie projektów deweloperskich prowadzonych bąd¼ przygotowywanych do realizacji przez spółki zależne Funduszu. Spółka Łąki Konstancińskie Sp. z o.o. planuje realizację zabudowy mieszkaniowej, handlowej i usługowej w Konstancinie Jeziorna. Spółka Międzyrzecze Sp. z o.o. planuje realizację zabudowy mieszkaniowej lub rekreacyjno-uzdrowiskowej i handlowo-biurowej w Konstancinie Jeziorna. Legnicka Development S.A. planuje realizację dwóch projektów. Pierwszym jest projekt otwarcia Centrum Handlowego "Galeria Legnicka" we Wrocławiu, w przypadku, którego planowane, roczne przychody netto galerii handlowej z tytułu umów najmu zawartych na dzień otwarcia centrum (Net Operating Income) szacuje się na 13.5 miliona Euro. Drugim jest projekt zabudowy mieszanej obszaru ok. 18 ha obok galerii handlowej. Spółka planuje wybudowanie budynków o łącznej powierzchni użytkowej na poziomie od. 270 - 330 tys. m2, w tym ok. 50%-60% to powierzchnia mieszkaniowa, ok. 15%-20% powierzchnia handlowo-usługowa, 15%-25% powierzchnia biurowa oraz 5%-10% powierzchnia hotelowa i rekreacyjna. Szacowane koszty projektu to ok. 400m Euro. Fundusz przewiduje, że finansowanie kapitałowe tego projektu, poza środkami pochodzącymi z planowanej emisji akcji serii B, będzie także pochodzić z refinansowania galerii handlowej. Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 69

(ulica) (numer)

022 444 15 55 022 444 15 50

(telefon) (fax)

www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-07 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski