| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-03-09 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 81 614 | 112 703 | 20 931 | 28 013 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 242 | 1 413 | 62 | 351 | ||
| Zysk (strata) brutto | 596 | 1 629 | 153 | 405 | ||
| Zysk (strata) netto | 282 | 1 165 | 72 | 290 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 770 | -2 231 | 2 505 | -554 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 341 | -4 373 | -344 | -1 087 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -360 | -751 | -92 | -187 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 069 | -7 355 | 2 069 | -1 828 | ||
| Aktywa, razem | 55 130 | 55 029 | 14 390 | 14 257 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 150 | 12 970 | 3 432 | 3 360 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 889 | 12 732 | 3 364 | 3 299 | ||
| Kapitał własny | 41 980 | 42 059 | 10 957 | 10 897 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 783 | 777 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,39 | 0,02 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,99 | 14,02 | 3,65 | 3,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,03 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust 6 i 8 Rozp SA-Q 4 2006-sk_tlx.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-03-09 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga Rafał Szałek | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 842 | 24 280 | 24 641 | 23 710 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 701 | 1 872 | 2 395 | 2 545 | ||
| wartość firmy | 1 684 | 1 852 | 2 357 | 2 525 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 880 | 22 152 | 21 958 | 20 886 | ||
| Należności długoterminowe | 153 | 159 | 155 | 157 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 153 | 159 | 155 | 155 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108 | 97 | 133 | 122 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 | 82 | 99 | 101 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 15 | 34 | 21 | ||
| Aktywa obrotowe | 31 288 | 26 187 | 30 388 | 28 641 | ||
| Zapasy | 1 278 | 2 049 | 3 471 | 7 248 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 320 | 13 576 | 16 559 | 13 047 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 12 320 | 13 576 | 16 559 | 13 047 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 532 | 9 330 | 9 690 | 8 168 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 532 | 9 330 | 9 690 | 8 168 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 159 | 3 121 | 3 386 | 3 371 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 373 | 6 209 | 6 304 | 4 797 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158 | 1 232 | 668 | 178 | ||
| A k t y w a r a z e m | 55 130 | 50 467 | 55 029 | 52 351 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 980 | 40 357 | 42 059 | 40 964 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 698 | 38 698 | 37 894 | 37 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 282 | -1 341 | 1 165 | 70 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 150 | 10 110 | 12 970 | 11 387 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 238 | 217 | 230 | 223 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 3 | 27 | 33 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 206 | 214 | 203 | 190 | ||
| długoterminowa | 206 | 214 | 203 | 190 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 26 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 889 | 9 893 | 12 732 | 11 161 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 858 | 9 860 | 12 691 | 11 116 | ||
| Fundusze specjalne | 31 | 33 | 41 | 45 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 23 | 8 | 3 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 | 8 | 3 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 23 | 8 | 3 | |||
| P a s y w a r a z e m | 55 130 | 50 467 | 55 029 | 52 351 | ||
| Wartość księgowa | 41 980 | 40 357 | 42 059 | 40 964 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,99 | 13,45 | 14,02 | 13,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 270 | 2 855 | 3 888 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 270 | 2 855 | 3 888 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 270 | 2 855 | 3 888 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 270 | 2 855 | 3 888 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 175 | 81 614 | 34 901 | 112 703 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 561 | 20 429 | 7 260 | 21 471 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 614 | 61 185 | 27 641 | 91 232 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 151 | 71 606 | 31 093 | 101 078 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 966 | 14 401 | 4 912 | 15 863 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 185 | 57 205 | 26 181 | 85 215 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 024 | 10 008 | 3 808 | 11 625 | ||
| Koszty sprzedaży | 694 | 4 055 | 1 074 | 4 499 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 148 | 4 881 | 1 166 | 4 993 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 182 | 1 072 | 1 568 | 2 133 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 41 | 132 | 64 | 159 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 68 | 18 | 18 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 16 | 64 | 46 | 141 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 390 | 962 | 220 | 879 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 1 | 35 | |||
| Inne koszty operacyjne | 390 | 960 | 223 | 844 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 833 | 242 | 1 412 | 1 413 | ||
| Przychody finansowe | 84 | 506 | 46 | 515 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 | 6 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 87 | 388 | 43 | 385 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 101 | 124 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -3 | 17 | ||||
| Koszty finansowe | -28 | 152 | 58 | 299 | ||
| Odsetki w tym: | 5 | 8 | 1 | 8 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -38 | 124 | -14 | 15 | ||
| Inne | 5 | 20 | 71 | 276 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 945 | 596 | 1 400 | 1 629 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 945 | 596 | 1 400 | 1 629 | ||
| Podatek dochodowy | 322 | 314 | 305 | 464 | ||
| część bieżąca | 314 | 314 | 308 | 519 | ||
| część odroczona | 8 | -3 | -55 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 623 | 282 | 1 095 | 1 165 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 282 | 1 165 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 357 | 42 058 | 40 964 | 41 284 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 357 | 42 058 | 40 964 | 41 284 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 698 | 37 893 | 37 894 | 37 020 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 805 | 874 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 805 | 874 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 805 | 874 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 698 | 38 698 | 37 894 | 37 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 165 | 1 264 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 165 | 1 264 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 165 | 1 264 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| 874 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 165 | 1 264 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 805 | 874 | ||||
| dywidenda | 360 | 390 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 623 | 282 | 1 095 | 1 165 | ||
| zysk netto | 1 623 | 282 | 1 095 | 1 165 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 980 | 41 980 | 42 059 | 42 059 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 980 | 41 980 | 41 699 | 41 699 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 623 | 282 | 1 095 | 1 165 | ||
| Korekty razem | 6 692 | 9 488 | 2 060 | -3 396 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 624 | 2 501 | 749 | 3 183 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5 | -145 | -6 | -161 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -61 | -17 | -31 | -122 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 21 | 8 | 8 | -7 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 771 | 2 193 | 3 777 | -1 070 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 258 | 4 241 | -3 512 | -5 065 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 997 | 157 | 1 571 | 362 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 087 | 550 | -496 | -516 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 315 | 9 770 | 3 155 | -2 231 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 39 | 432 | 28 | 2 105 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 83 | 22 | 37 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 349 | 6 | 2 032 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 349 | 6 | 2 032 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 204 | 1 865 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 6 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 5 | 145 | 3 | 161 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 36 | |||||
| Wydatki | 195 | 1 773 | 1 678 | 6 478 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190 | 1 753 | 1 671 | 4 878 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 575 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 575 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 575 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 | 20 | 7 | 25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -156 | -1 341 | -1 650 | -4 373 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -5 | 360 | 2 | 751 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 360 | 390 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 200 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -5 | 1 | 155 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 | 6 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 | -360 | 2 | -751 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 164 | 8 069 | 1 507 | -7 355 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 164 | 8 069 | 1 507 | -7 355 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 209 | 6 304 | 4 797 | 13 659 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 373 | 14 373 | 6 304 | 6 304 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 303 | 303 | 189 | 189 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 4 2006-sk_tlx.rtf | |||
