| RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o zawarciu znaczącej umowy: W dniu 04 września 2006r. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie a Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży została zawarta umowa kredytu o kredyt obrotowy nieodnawialny. Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 16.500.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta tj. finansowanie skupu ziemniaków w kampanii 2006. Kredyt udzielony został na okres od dnia 04.09.2006r. do dnia 31.08.2007r. Stopa oprocentowania kredytu określona została w oparciu o stopę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: - zastaw rejestrowy na zapasach ziemniaków i wyrobów ziemniaczanych do kwoty 16.500.00,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - pełnomocnictwo do rachunku Emitenta w Banku BGŻ S.A., - pełnomocnictwo do rachunku Emitenta w Banku PEKAO S.A., - pełnomocnictwo do rachunku Emitenta w Banku BPS S.A. Przedmiotowa umowa jest jedyną umową kredytową zawartą z Bankiem BPH S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wartość w/w umowy przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. Raport sporządzono na podstawie § 5.1. pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
