| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-14 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 160 433 | 143 873 | 42 302 | 38 994 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 350 | 3 216 | 356 | 872 | ||
| Zysk (strata) brutto | 984 | 3 003 | 259 | 814 | ||
| Zysk (strata) netto | 503 | 2 313 | 133 | 627 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 966 | 2 669 | 2 100 | 723 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 400 | -1 253 | -896 | -340 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 741 | -2 631 | -459 | -713 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 825 | -1 215 | 745 | -329 | ||
| Aktywa, razem | 42 077 | 51 791 | 8 950 | 14 689 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 172 | 28 581 | 4 078 | 8 106 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 662 | 1 850 | 354 | 525 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 699 | 21 973 | 2 063 | 6 232 | ||
| Kapitał własny | 22 905 | 23 210 | 4 872 | 6 583 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 430 | 573 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 1,15 | 0,07 | 0,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,34 | 11,49 | 2,41 | 3,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-14 | Mirosław Załęski Artur Jurski Albert Borowski Robert Fęchowicz Jarosław Pencak | Prezes Zarzadu Wiceprezes Zarzadu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu | Mirosław Załęski Artur Jurski Albert Borowski Robert Fręchowicz Jarosław Pencak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 387 | 9 166 | 9 503 | 9 209 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 663 | 2 300 | 1 098 | 1 114 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 180 | 3 973 | 5 330 | 5 634 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 311 | 1 549 | 1 586 | 1 088 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 815 | 926 | 1 208 | 1 088 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 815 | 926 | 854 | 736 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| udzielone pożyczki | 325 | 436 | 364 | 246 | ||
| w pozostałych jednostkach | 354 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 496 | 623 | 378 | 352 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 233 | 1 344 | 1 489 | 1 373 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 233 | 1 344 | 1 489 | 1 373 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 31 690 | 38 340 | 42 288 | 47 634 | ||
| Zapasy | 2 801 | 2 630 | 7 405 | 11 285 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 072 | 21 558 | 25 058 | 28 822 | ||
| Od jednostek powiązanych | 76 | 110 | 67 | 63 | ||
| Od pozostałych jednostek | 11 996 | 21 448 | 24 991 | 28 759 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 655 | 5 361 | 2 778 | 562 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 655 | 5 361 | 2 778 | 562 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 346 | 296 | 176 | 55 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 309 | 5 065 | 2 602 | 507 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 162 | 8 791 | 7 047 | 6 965 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 077 | 47 506 | 51 791 | 56 843 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 905 | 23 193 | 23 210 | 22 230 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 382 | 20 382 | 18 877 | 18 877 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 503 | 791 | 2 313 | 1 333 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 172 | 24 313 | 28 581 | 34 613 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 894 | 1 547 | 1 919 | 2 451 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 354 | 1 173 | 1 129 | 1 197 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 249 | 249 | 249 | 153 | ||
| długoterminowa | 69 | 69 | 69 | 42 | ||
| krótkoterminowa | 180 | 180 | 180 | 111 | ||
| Pozostałe rezerwy | 291 | 125 | 541 | 1 101 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 291 | 125 | 541 | 1 101 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 662 | 1 573 | 1 850 | 1 983 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 662 | 1 573 | 1 850 | 1 983 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 699 | 15 610 | 21 973 | 27 890 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 449 | 15 511 | 21 855 | 27 858 | ||
| Fundusze specjalne | 250 | 99 | 118 | 24 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 917 | 5 583 | 2 839 | 2 289 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 917 | 5 583 | 2 839 | 2 289 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 917 | 5 583 | 2 839 | 2 289 | ||
| P a s y w a r a z e m | 42 077 | 47 506 | 51 791 | 56 843 | ||
| Wartość księgowa | 22 905 | 23 193 | 23 210 | 22 230 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,34 | 11,48 | 11,49 | 11,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 10 697 | 11 073 | 10 417 | 10 497 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 697 | 11 073 | 10 417 | 10 497 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 355 | 5 731 | 3 759 | 3 839 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 5 342 | 5 342 | 6 658 | 6 658 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 813 | 5 858 | 5 378 | 5 387 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 813 | 858 | 378 | 387 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 510 | 16 931 | 15 795 | 15 884 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 021 | 160 433 | 38 572 | 143 873 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 233 | 29 785 | 6 020 | 26 824 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 788 | 130 648 | 32 552 | 117 049 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 390 | 146 677 | 34 261 | 129 018 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 890 | 21 873 | 5 803 | 22 840 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 500 | 124 804 | 28 458 | 106 178 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 631 | 13 756 | 4 311 | 14 855 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 062 | 9 091 | 2 087 | 8 782 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 026 | 4 442 | 960 | 3 634 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -457 | 223 | 1 264 | 2 439 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 324 | 1 212 | 358 | 1 036 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 38 | 10 | 10 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 311 | 1 174 | 348 | 1 026 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -35 | 85 | 107 | 259 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13 | 74 | 56 | 112 | ||
| Inne koszty operacyjne | -48 | 11 | 51 | 147 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -98 | 1 350 | 1 515 | 3 216 | ||
| Przychody finansowe | 99 | 256 | 57 | 196 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 99 | 254 | 57 | 196 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 | 20 | 3 | 8 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 108 | 622 | 107 | 409 | ||
| Odsetki w tym: | 83 | 563 | 105 | 377 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -2 | 15 | ||||
| Inne | 25 | 59 | 4 | 17 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -107 | 984 | 1 465 | 3 003 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -107 | 984 | 1 465 | 3 003 | ||
| Podatek dochodowy | 181 | 481 | 485 | 690 | ||
| część bieżąca | -111 | 600 | 888 | |||
| część odroczona | 292 | 481 | -115 | -198 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -288 | 503 | 980 | 2 313 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 503 | 2 313 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 1,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31 | rok 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 193 | 23 210 | 22 230 | 22 008 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 193 | 23 210 | 22 230 | 22 008 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 382 | 18 877 | 18 877 | 18 996 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 505 | -119 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 505 | 388 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 505 | 388 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 507 | |||||
| pokrycia straty | 507 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 382 | 20 382 | 18 877 | 18 877 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 791 | 2 313 | 1 333 | 992 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 791 | 2 313 | 1 333 | 1 499 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 791 | 2 313 | 1 333 | 1 499 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 313 | 1 499 | ||||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 1 505 | 388 | ||||
| wypłata dywidendy | 808 | 1 111 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 791 | 0 | 1 333 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 507 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 507 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 791 | 0 | 1 333 | 0 | ||
| Wynik netto | -288 | 503 | 980 | 2 313 | ||
| zysk netto | 503 | 980 | 2 313 | |||
| strata netto | 288 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 905 | 22 905 | 23 210 | 23 210 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -288 | 503 | 980 | 2 313 | ||
| Korekty razem | 2 347 | 7 463 | 5 881 | 356 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 736 | 2 711 | 664 | 2 566 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -64 | -64 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80 | 472 | 105 | 360 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -41 | 15 | 21 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 347 | -26 | -599 | 791 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -171 | 4 604 | 9 267 | -5 015 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 485 | 12 985 | 5 187 | -8 365 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 131 | -12 399 | -8 939 | 12 223 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 924 | -779 | 185 | -2 237 | ||
| Inne korekty | -4 | 12 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 059 | 7 966 | 6 861 | 2 669 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 252 | 748 | 17 | 49 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 44 | 14 | 14 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 191 | 547 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 191 | 191 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 191 | 191 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 356 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 356 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 45 | 157 | 3 | 35 | ||
| Wydatki | 1 980 | 4 148 | 517 | 1 302 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 885 | 3 761 | 278 | 766 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 60 | 115 | 356 | |||
| w jednostkach powiązanych | 60 | 115 | 356 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 60 | 115 | 356 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 95 | 327 | 124 | 180 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 728 | -3 400 | -500 | -1 253 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 214 | 1 741 | 3 888 | 2 631 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 808 | 1 111 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 685 | 806 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 137 | 452 | 98 | 346 | ||
| Odsetki | 77 | 481 | 105 | 368 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -214 | -1 741 | -3 888 | -2 631 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 117 | 2 825 | 2 473 | -1 215 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 117 | 2 825 | 2 473 | -1 215 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 688 | 2 980 | 507 | 4 195 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 805 | 5 805 | 2 980 | 2 980 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 813 | 813 | 378 | 378 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do IV kw 2008r.pdf | Komentarz do sprawozdania za IV kwartał 2008r. | ||
