| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HERMAN S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 36-020 | Tyczyn | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kielnarowa | 440 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 17 22 99 404 | +48 17 22 99 415 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.herman.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8133186031 | 691529550 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 053 | 11 298 | 2 564 | 3 204 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -452 | -499 | -96 | -142 | ||
| Zysk (strata) brutto | -467 | -576 | -99 | -163 | ||
| Zysk (strata) netto | -467 | -576 | -99 | -163 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 406 | 444 | 86 | 126 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 | -134 | -38 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -178 | -669 | -38 | -190 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 230 | -359 | 49 | -102 | ||
| Aktywa, razem | 25 272 | 30 027 | 5 375 | 8 516 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 825 | 14 837 | 2 728 | 4 208 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 049 | 865 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 940 | 7 534 | 1 902 | 2 137 | ||
| Kapitał własny | 12 447 | 15 190 | 2 647 | 4 308 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 3 194 | 4 259 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,83 | 1,01 | 0,18 | 0,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,83 | 1,01 | 0,18 | 0,29 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ-2009-2.pdf | pozostale informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-14 | Tadeusz Frączek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-14 | Kazimierz Bonarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 805 | 18 268 | 20 963 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 025 | 4 128 | 4 437 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 622 | 13 982 | 16 361 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 32 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 32 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 32 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158 | 158 | 133 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 158 | 158 | 133 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 7 467 | 6 766 | 9 064 | |||
| Zapasy | 2 915 | 2 368 | 2 619 | |||
| Należności krótkoterminowe | 3 578 | 3 832 | 5 556 | |||
| Od jednostek powiązanych | 140 | 1 179 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 3 578 | 3 692 | 4 377 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 580 | 349 | 534 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 580 | 349 | 534 | |||
| w jednostkach powiązanych | 19 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 570 | 339 | 515 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 394 | 217 | 355 | |||
| A k t y w a r a z e m | 25 272 | 25 034 | 30 027 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 447 | 12 914 | 15 190 | |||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 15 016 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 780 | 780 | 466 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 882 | 284 | ||||
| Zysk (strata) netto | -467 | -2 882 | -576 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 825 | 12 120 | 14 837 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 470 | 470 | 392 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 470 | 470 | 392 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 049 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 519 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 530 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 940 | 8 136 | 7 534 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 200 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 856 | 8 136 | 6 288 | |||
| Fundusze specjalne | 84 | 45 | 46 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 415 | 3 514 | 3 862 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 415 | 3 514 | 3 862 | |||
| długoterminowe | 3 020 | 3 119 | 3 450 | |||
| krótkoterminowe | 395 | 395 | 412 | |||
| P a s y w a r a z e m | 25 272 | 25 034 | 30 027 | |||
| Wartość księgowa | 12 447 | 12 914 | 15 190 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,83 | 0,86 | 1,01 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,83 | 0,86 | 1,01 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 053 | 11 298 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 019 | 6 386 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 034 | 4 912 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 957 | 9 304 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 968 | 5 716 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 989 | 3 588 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 096 | 1 994 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 067 | 2 002 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 569 | 623 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -540 | -631 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 111 | 138 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 99 | 134 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 12 | 4 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 23 | 6 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 23 | 6 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -452 | -499 | ||||
| Przychody finansowe | 28 | 2 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 43 | 79 | ||||
| Odsetki w tym: | 43 | 75 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 56 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -467 | -576 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -467 | -576 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -467 | -576 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 904 | 13 957 | 14 248 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 904 | 13 957 | 14 248 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 016 | 13 957 | 13 958 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 059 | 1 058 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 059 | 1 058 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 059 | 1 058 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 780 | 6 | 6 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 774 | 460 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 774 | 460 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 489 | 460 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 284 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 780 | 780 | 466 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 689 | 689 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 689 | 689 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 689 | 689 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 689 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 689 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 882 | 405 | 405 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 882 | 405 | 405 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 405 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 882 | 405 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 284 | |||||
| Wynik netto | -467 | -2 882 | -576 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 467 | 2 882 | 576 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 447 | 12 904 | 15 190 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 447 | 12 904 | 15 190 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -467 | -576 | ||||
| Korekty razem | 873 | 1 020 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 462 | 484 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -26 | 75 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -547 | -262 | ||||
| Zmiana stanu należności | 254 | -339 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 964 | 970 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -276 | 92 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 406 | 444 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 134 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 | -134 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 26 | 1 518 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 518 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 26 | |||||
| Wydatki | 204 | 2 187 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 161 | 2 112 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 43 | 75 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -178 | -669 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 230 | -359 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 340 | 907 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 570 | 548 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ-2009-1.pdf | informacja dodatkowa | ||
