| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-25 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MIESZKO | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-392 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chrzanowskiego | 8b | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 415 21 41 | 032 415 36 53 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mieszko.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 639-001-03-91 | 273243857 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 434 | 43 227 | 13 423 | 11 241 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 803 | 1 334 | 462 | 347 | ||
| Zysk (strata) brutto | 759 | 215 | 194 | 56 | ||
| Zysk (strata) netto | 568 | 136 | 145 | 35 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 659 | 8 880 | 1 705 | 2 309 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 941 | -1 256 | -753 | -327 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 099 | -8 017 | -1 305 | -2 085 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 381 | -393 | -354 | -102 | ||
| Aktywa, razem | 201 387 | 190 308 | 51 217 | 48 354 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125 550 | 117 209 | 31 930 | 29 781 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 59 252 | 48 665 | 15 069 | 12 365 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 258 | 55 084 | 13 036 | 13 996 | ||
| Kapitał własny | 75 837 | 73 099 | 19 287 | 18 573 | ||
| Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 10 393 | 10 383 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,86 | 1,79 | 0,47 | 0,45 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,76 | 1,70 | 0,45 | 0,43 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁEINFORMACJE012007.rtf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2007 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-25 | Tomasz Ciemała | Dyrektor Finansowy Członek Zarządu | Tomasz Ciemała | ||
| 2007-04-25 | Sebastian Sedlaczek | Główny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 131 096 | 131 470 | 131 470 | 131 531 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 654 | 1 841 | 1 841 | 2 225 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 123 286 | 123 436 | 123 436 | 122 857 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 911 | 4 948 | 4 948 | 5 204 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 911 | 4 948 | 4 948 | 5 204 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 70 291 | 82 630 | 82 630 | 58 777 | ||
| Zapasy | 16 491 | 15 962 | 15 962 | 15 850 | ||
| Należności krótkoterminowe | 50 806 | 62 805 | 62 805 | 40 726 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 50 806 | 62 805 | 62 805 | 40 726 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 645 | 3 026 | 3 026 | 1 051 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 645 | 3 026 | 3 026 | 1 051 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 645 | 3 026 | 3 026 | 1 051 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 349 | 837 | 837 | 1 150 | ||
| A k t y w a r a z e m | 201 387 | 214 100 | 214 100 | 190 308 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 75 837 | 75 269 | 75 269 | 73 099 | ||
| Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 32 190 | 32 184 | 32 184 | 32 181 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 210 | 216 | 216 | 219 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 170 | -5 476 | -5 476 | -5 476 | ||
| Zysk (strata) netto | 568 | 2 306 | 2 306 | 136 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125 550 | 138 831 | 138 831 | 117 209 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 734 | 2 688 | 2 688 | 2 015 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 966 | 1 812 | 1 812 | 1 337 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 768 | 768 | 768 | 678 | ||
| długoterminowa | 691 | 691 | 691 | 628 | ||
| krótkoterminowa | 77 | 77 | 77 | 50 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 108 | 108 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 108 | 108 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 59 252 | 64 600 | 64 600 | 48 665 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 59 252 | 64 600 | 64 600 | 48 665 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 258 | 59 159 | 59 159 | 55 084 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 491 | 3 407 | 3 407 | 2 610 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 47 767 | 55 752 | 55 752 | 52 474 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 306 | 12 384 | 12 384 | 11 445 | ||
| Ujemna wartość firmy | 93 | 119 | 119 | 195 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 213 | 12 265 | 12 265 | 11 250 | ||
| długoterminowe | 6 309 | 6 355 | 6 355 | 6 519 | ||
| krótkoterminowe | 5 904 | 5 910 | 5 910 | 4 731 | ||
| P a s y w a r a z e m | 201 387 | 214 100 | 214 100 | 190 308 | ||
| Wartość księgowa | 75 837 | 75 269 | 75 269 | 73 099 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,86 | 1,84 | 1,84 | 1,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 43 016 841 | 43 016 841 | 43 016 841 | 43 016 841 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 434 | 52 434 | 43 227 | 43 227 | ||
| od jednostek powiązanych | 283 | 283 | 833 | 833 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47 634 | 47 634 | 40 360 | 40 360 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 800 | 4 800 | 2 867 | 2 867 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 180 | 34 180 | 28 174 | 28 174 | ||
| jednostkom powiązanym | 150 | 150 | 695 | 695 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 017 | 31 017 | 26 335 | 26 335 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 163 | 3 163 | 1 839 | 1 839 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 254 | 18 254 | 15 053 | 15 053 | ||
| Koszty sprzedaży | 12 510 | 12 510 | 10 833 | 10 833 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 728 | 4 728 | 4 215 | 4 215 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 016 | 1 016 | 5 | 5 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 862 | 862 | 1 502 | 1 502 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 101 | 101 | 549 | 549 | ||
| Dotacje | 679 | 679 | 708 | 708 | ||
| Inne przychody operacyjne | 82 | 82 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 75 | 75 | 173 | 173 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 75 | 75 | 173 | 173 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 803 | 1 803 | 1 334 | 1 334 | ||
| Przychody finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 4 | 4 | 60 | 60 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 56 | 56 | ||||
| Koszty finansowe | 1 104 | 1 104 | 1 179 | 1 179 | ||
| Odsetki w tym: | 1 104 | 1 104 | 1 118 | 1 118 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 61 | 61 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 759 | 759 | 215 | 215 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 759 | 759 | 215 | 215 | ||
| Podatek dochodowy | 191 | 191 | 79 | 79 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 191 | 191 | 79 | 79 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 568 | 568 | 136 | 136 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 738 | 2 682 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 269 | 75 269 | 72 963 | 72 963 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 269 | 75 269 | 72 963 | 72 963 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 184 | 32 184 | 32 181 | 32 181 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| -przeniesienie funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny | 6 | 6 | 3 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 190 | 32 190 | 32 184 | 32 181 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 216 | 216 | 219 | 219 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | -6 | -3 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 6 | 3 | |||
| zbycia środków trwałych | 6 | 6 | 3 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 210 | 210 | 216 | 219 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 486 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -1 486 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 306 | 2 306 | 0 | 1 486 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 486 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 486 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 476 | -5 476 | -5 476 | -6 962 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| Wynik netto | 568 | 568 | 2 306 | 136 | ||
| zysk netto | 568 | 568 | 2 306 | 136 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 837 | 75 837 | 75 269 | 73 099 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 837 | 75 837 | 75 269 | 73 099 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 568 | 568 | 136 | 136 | ||
| Korekty razem | 6 091 | 6 091 | 8 744 | 8 744 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 588 | 2 588 | 2 303 | 2 303 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 27 | 27 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 988 | 988 | 1 029 | 1 029 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -101 | -101 | -548 | -548 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 47 | 47 | 165 | 165 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -528 | -528 | -603 | -603 | ||
| Zmiana stanu należności | 14 143 | 14 143 | 17 450 | 17 450 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 493 | -10 493 | -9 063 | -9 063 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -553 | -553 | -2 016 | -2 016 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 659 | 6 659 | 8 880 | 8 880 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 135 | 135 | 1 046 | 1 046 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135 | 135 | 150 | 150 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 896 | 896 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 076 | 3 076 | 2 302 | 2 302 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 076 | 3 076 | 2 302 | 2 302 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 941 | -2 941 | -1 256 | -1 256 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 099 | 5 099 | 8 017 | 8 017 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 716 | 3 716 | 5 791 | 5 791 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 395 | 395 | 1 197 | 1 197 | ||
| Odsetki | 988 | 988 | 1 029 | 1 029 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 099 | -5 099 | -8 017 | -8 017 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 381 | -1 381 | -393 | -393 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 381 | -1 381 | -393 | -393 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 026 | 3 026 | 1 444 | 1 444 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 645 | 1 645 | 1 051 | 1 051 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJADODATKOWA012007.rtf | Informacja dodatkowa do raportu za pierszy kwartał 2007 r. | ||
