| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-15 | |||||||||||||||
| FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENAE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-616 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 316 | 6 537 | 1 494 | 1 838 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -39 | 382 | -11 | 107 | ||
| Zysk (strata) brutto | -141 | 417 | -40 | 117 | ||
| Zysk (strata) netto | -168 | 415 | -47 | 117 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 62 | -457 | 16 | -129 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 | -36 | -5 | -10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 | -7 | -2 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 35 | -500 | 10 | -141 | ||
| Aktywa, razem | 17 895 | 19 408 | 5 075 | 5 505 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 338 | 4 022 | 1 230 | 1 141 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 | 4 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 211 | 3 579 | 1 194 | 1 015 | ||
| Kapitał własny | 13 557 | 15 386 | 3 845 | 4 364 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 605 | 1 605 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,65 | 0,55 | -0,18 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,79 | 5,44 | 1,36 | 1,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 1 2009.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-15 | Witold Bielecki | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 652 | 5 814 | 6 434 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 551 | 5 687 | 5 935 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101 | 127 | 497 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101 | 127 | 461 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | |||||
| Aktywa obrotowe | 12 243 | 10 993 | 12 974 | |||
| Zapasy | 6 109 | 5 610 | 6 121 | |||
| Należności krótkoterminowe | 5 535 | 5 198 | 4 105 | |||
| Od jednostek powiązanych | 5 041 | 4 777 | 3 766 | |||
| Od pozostałych jednostek | 494 | 421 | 339 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 114 | 79 | 2 290 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 114 | 79 | 2 290 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 114 | 79 | 2 290 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 485 | 106 | 458 | |||
| A k t y w a r a z e m | 17 895 | 16 807 | 19 408 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 557 | 13 725 | 15 386 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 8 250 | 8 250 | 6 921 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 830 | 830 | 835 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 246 | 1 324 | ||||
| Zysk (strata) netto | -168 | -1 246 | 415 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 338 | 3 082 | 4 022 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 97 | 17 | 402 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 6 | 5 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 | 11 | 8 | |||
| długoterminowa | 11 | 11 | 8 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 79 | 389 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 79 | 389 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 211 | 3 037 | 3 579 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 182 | 420 | 60 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 840 | 2 536 | 3 326 | |||
| Fundusze specjalne | 189 | 81 | 193 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 30 | 28 | 28 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 | 28 | 28 | |||
| długoterminowe | 3 | 3 | 4 | |||
| krótkoterminowe | 27 | 25 | 24 | |||
| P a s y w a r a z e m | 17 895 | 16 807 | 19 408 | |||
| Wartość księgowa | 13 557 | 13 725 | 15 386 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,79 | 4,85 | 5,44 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 316 | 6 537 | ||||
| od jednostek powiązanych | 4 698 | 6 209 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 263 | 6 492 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53 | 45 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 107 | 4 568 | ||||
| jednostkom powiązanym | 3 570 | 4 346 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 053 | 4 532 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54 | 36 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 209 | 1 969 | ||||
| Koszty sprzedaży | 412 | 739 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 830 | 838 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -33 | 392 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 28 | 8 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 18 | 1 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 10 | 7 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 34 | 18 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 34 | 18 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -39 | 382 | ||||
| Przychody finansowe | 2 | 36 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 35 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | |||||
| Koszty finansowe | 104 | 1 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 103 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -141 | 417 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -141 | 417 | ||||
| Podatek dochodowy | 27 | 2 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 27 | 2 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -168 | 415 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 829 | 1 563 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,65 | 0,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 725 | 14 971 | 14 971 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 725 | 14 971 | 14 971 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 250 | 6 921 | 6 921 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 329 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 329 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 324 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 250 | 8 250 | 6 921 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 830 | 835 | 835 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | |||||
| zbycia środków trwałych | 5 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 830 | 830 | 835 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 324 | 1 324 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 324 | 1 324 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 324 | 1 324 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 324 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 324 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 324 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 246 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 246 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 246 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 246 | 1 324 | ||||
| Wynik netto | -168 | -1 246 | 415 | |||
| zysk netto | 415 | |||||
| strata netto | -168 | -1 246 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 557 | 13 725 | 15 386 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 557 | 13 725 | 15 386 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -168 | 415 | ||||
| Korekty razem | 230 | -872 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 152 | 164 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | 1 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 80 | 389 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -499 | -1 054 | ||||
| Zmiana stanu należności | -337 | -995 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 184 | 1 070 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -351 | -447 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 62 | -457 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 19 | 36 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 36 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -19 | -36 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 8 | 7 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7 | 6 | ||||
| Odsetki | 1 | 1 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 | -7 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 35 | -500 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35 | -500 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 79 | 2 790 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 114 | 2 790 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 45 | 46 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 1 2009.pdf | |||
