| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-15 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ORZEŁ | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-533 | Mysłakowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Daszyńskiego 16 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 075 75 28 520 | 075 71 31 487 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | orzel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-10-08-048 | 230235794 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 681 | 6 339 | 583 | 1 782 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 457 | -972 | -317 | -273 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 927 | -1 130 | -419 | -318 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 927 | -1 231 | -419 | -346 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 166 | -47 | -471 | -13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 233 | -236 | 51 | -66 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 489 | -171 | 324 | -48 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -444 | -454 | -96 | -128 | ||
| Aktywa, razem | 25 833 | 36 352 | 5 495 | 10 310 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 804 | 7 955 | 2 085 | 2 256 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 107 | 333 | 23 | 94 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 321 | 6 849 | 1 345 | 1 943 | ||
| Kapitał własny | 16 029 | 28 397 | 3 409 | 8 054 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 631 | 16 031 | 3 750 | 4 547 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 176 305 402 | 160 305 402 | 176 305 402 | 160 305 402 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,09 | 0,18 | 0,02 | 0,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,09 | 0,18 | 0,02 | 0,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_SA-Q_1_ 2009.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-15 | Rafał Czupryński | Prezesz Zarządu | |||
| 2009-05-15 | Marcin Szawłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 244 | 14 856 | 15 190 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 95 | 63 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 494 | 14 201 | 14 974 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 655 | 655 | 153 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 655 | 655 | 153 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 589 | 13 386 | 21 162 | |||
| Zapasy | 8 336 | 7 953 | 15 111 | |||
| Należności krótkoterminowe | 3 019 | 4 755 | 5 780 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 019 | 4 755 | 5 780 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 208 | 652 | 96 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 208 | 652 | 96 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 208 | 652 | 96 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 | 26 | 175 | |||
| A k t y w a r a z e m | 25 833 | 28 242 | 36 352 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 029 | 16 356 | 28 397 | |||
| Kapitał zakładowy | 17 631 | 16 031 | 16 031 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 597 | 13 597 | 18 014 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 52 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 272 | -4 469 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 927 | -13 272 | -1 231 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 804 | 11 886 | 7 955 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 718 | 2 718 | 46 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 31 | 46 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 231 | 231 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 231 | 231 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 2 456 | 2 456 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 456 | 2 456 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 107 | 429 | 333 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 107 | 429 | 333 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 321 | 8 031 | 6 849 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 224 | 7 934 | 6 737 | |||
| Fundusze specjalne | 97 | 97 | 112 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 658 | 708 | 727 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 658 | 708 | 727 | |||
| długoterminowe | 634 | 684 | 688 | |||
| krótkoterminowe | 24 | 24 | 39 | |||
| P a s y w a r a z e m | 25 833 | 28 242 | 36 352 | |||
| Wartość księgowa | 16 029 | 16 356 | 28 397 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 176 305 402 | 160 305 402 | 160 305 402 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,09 | 0,10 | 0,18 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 176 305 402 | 160 305 402 | 160 305 402 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,09 | 0,10 | 0,18 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 535 | 1 934 | 832 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 535 | 1 934 | 832 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezp. na majątku (hipoteki, zastaw rejestrowy) | 3 535 | 1 934 | 832 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 535 | 1 934 | 832 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 681 | 6 339 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 511 | 6 055 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 170 | 284 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 811 | 6 023 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 657 | 5 788 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 154 | 235 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -130 | 316 | ||||
| Koszty sprzedaży | 91 | 332 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 236 | 1 199 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 457 | -1 215 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 285 | |||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 96 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 189 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 42 | |||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 13 | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 457 | -972 | ||||
| Przychody finansowe | 3 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 470 | 161 | ||||
| Odsetki w tym: | 2 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 470 | 159 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 927 | -1 130 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 927 | -1 130 | ||||
| Podatek dochodowy | 101 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 101 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 927 | -1 231 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 927 | -1 231 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 173 105 402 | 94 369 365 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 173 105 402 | 94 369 365 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 356 | 29 628 | 29 628 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 356 | 29 628 | 29 628 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 031 | 16 031 | 16 031 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 600 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 600 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 600 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 631 | 16 031 | 16 031 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 597 | 18 014 | 18 014 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 417 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 417 | |||||
| pokrycia straty | 4 417 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 597 | 13 597 | 18 014 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 52 | 52 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -52 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 52 | |||||
| pokrycia straty | 52 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 52 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 272 | -4 469 | -4 469 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 272 | 4 469 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 469 | |||||
| przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | 4 469 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 272 | -4 469 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 272 | -4 469 | ||||
| Wynik netto | -1 927 | -13 272 | -1 231 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -1 927 | -13 272 | -1 231 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 029 | 16 356 | 28 397 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 029 | 16 356 | 28 397 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 927 | -1 231 | ||||
| Korekty razem | -239 | 1 184 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 379 | 343 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 470 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -97 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -64 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -383 | 414 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 736 | -260 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 032 | 754 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -50 | 75 | ||||
| Inne korekty | -359 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 166 | -47 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 328 | 97 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 328 | 97 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 95 | 333 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95 | 333 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 233 | -236 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 600 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 600 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 111 | 171 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 111 | 152 | ||||
| Odsetki | 19 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 489 | -171 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -444 | -454 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -444 | -454 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 652 | 550 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 208 | 96 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 | 112 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SA-Q_1_2009.rtf | Informacja dodatkowa | ||
