| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody z inwestycji | 17 822 | 14 247 | 3 875 | 4 005 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 167 | 81 | 254 | 23 | |
| Koszty operacyjne | -4 357 | -3 912 | -947 | -1 100 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 632 | 10 416 | 3 181 | 2 928 | |
| Zysk (strata) netto | 7 541 | 4 831 | 1 640 | 1 358 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 4 671 | 3 162 | 1 016 | 889 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 19 190 | -2 474 | 4 172 | -695 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 921 | -7 086 | -1 505 | -1 992 | |
| Przepływy pieniężne netto | 12 269 | -9 560 | 2 668 | -2 687 | |
| | 31.03.2009 | 31.12.2008 | 31.03.2009 | 31.12.2008 | |
| Aktywa, razem | 1 193 146 | 1 069 176 | 253 791 | 256 250 | |
| Zobowiązania, razem | 512 828 | 460 299 | 109 082 | 110 320 | |
| Kapitał własny, razem | 680 318 | 608 877 | 144 708 | 145 930 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 471 847 | 425 711 | 100 365 | 102 030 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,41 | 4,84 | 1,15 | 1,16 | |
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,75 | 3,38 | 0,80 | 0,81 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody z inwestycji | 368 | 1 030 | 80 | 290 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 8 | 0 | 2 | |
| Koszty operacyjne | -866 | -689 | -188 | -194 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -497 | 349 | -108 | 98 | |
| Zysk (strata) netto | -498 | 349 | -108 | 98 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 13 875 | -250 | 3 017 | -70 | |
| Przepływy pieniężne netto | 13 875 | -250 | 3 017 | -70 | |
| | 31.03.2009 | 31.12.2008 | 31.03.2009 | 31.12.2008 | |
| Aktywa, razem | 140 660 | 141 393 | 29 919 | 33 888 | |
| Zobowiązania, razem | 96 | 331 | 20 | 79 | |
| Kapitał własny, razem | 140 564 | 141 062 | 29 899 | 33 808 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,12 | 1,12 | 0,24 | 0,27 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
