POLREST S.A. - Przydział akcji PolRest S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-29

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Przydział akcji PolRest S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 28 maja 2007 r. w godzinach wieczornych dokonano przydziału akcji serii B oraz akcji serii C będących przedmiotem Oferty Publicznej spółki PolRest S.A. W Ofercie Publicznej spółki PolRest S.A. oferowanych było do sprzedaży ostatecznie łącznie 750 000 akcji serii B. Wszystkie oferowane do sprzedaży akcje serii B zostały przydzielone Inwestorom, którzy w terminie subskrypcji prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na akcje serii B, na podstawie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje PolRest S.A. kierowanych do Inwestorów zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym PolRest S.A. W Ofercie Publicznej spółki PolRest S.A. oferowanych było do objęcia łącznie 1 250 000 akcji nowej emisji serii C, w tym: - 950 000 akcji serii C na podstawie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje PolRest S.A. kierowanych do Inwestorów zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym PolRest S.A., oraz - 300 000 akcji serii C bez zaproszeń do złożenia zapisów na akcje PolRest S.A., zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym PolRest S.A. Wszystkie oferowane do objęcia akcje serii C zostały przydzielone Inwestorom, którzy w terminie subskrypcji prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na akcje serii C, zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym PolRest S.A. Liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła 667. Zapisy prawidłowe złożono na łączną liczbę 7 053 467 akcji o łącznej wartości 141 069 340 złotych, z czego na 5 353 467 akcji złożono 332 zapisów bez zaproszeń do złożenia zapisów na akcje PolRest S.A., a na 1 700 000 akcji złożono 335 zapisy na podstawie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje PolRest S.A. W ramach Oferty Publicznej 665 podmiotom przydzielono wszystkie oferowane akcje tj. 2 000 000 sztuk, o łącznej wartości 40 000 000 złotych. Stopa alokacji dla Inwestorów składających zapisy w wyniku skierowanych do nich zaproszeń wyniosła 100% (brak redukcji), a dla Inwestorów składających zapisy bez zaproszeń wyniosła 5,6% (stopa redukcji 94,4%). Zarząd PolRest S.A. jednocześnie informuje, że szczegółowy raport, spełniający wymogi § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 nr 209 poz.1744) zostanie przesłany w terminie pó¼niejszym, z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji, o którym mowa w § 97 ust 2 ww. rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLREST S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-027 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Św. Tomasza 35/4

(ulica) (numer)

(0 12) 422 80 83 (0 12) 423 00 18

(telefon) (fax)

[email protected] www.polrest.pl

(e-mail) (www)

6772047370 351429151

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-29 KORNEL DROZDOWSKI PREZES ZARZĄDU

2007-05-29 KRZYSZTOF PŁASZEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU