| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-27 | |||||||||||||||
| FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JAGO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-065 | Krzeszowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Daszyńskiego 10A | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2588600 | 012 2588620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.jago.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6770011787 | 350026280 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 582 | 38 634 | 7 317 | 10 046 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 581 | 1 136 | 405 | 295 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 423 | 1 047 | 364 | 272 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 168 | 904 | 299 | 235 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 794 | 378 | 715 | 98 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 063 | -1 840 | -528 | -478 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -659 | -1 510 | -169 | -393 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 72 | -2 972 | 18 | -773 | ||
| Aktywa, razem | 53 818 | 65 079 | 13 908 | 16 536 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 718 | 35 115 | 6 646 | 8 922 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 290 | 10 222 | 2 401 | 2 597 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 911 | 24 325 | 3 853 | 6 181 | ||
| Kapitał własny | 28 100 | 29 964 | 7 262 | 7 613 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 3 913 | 3 847 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | 0,28 | -0,03 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,12 | 0,28 | -0,03 | 0,07 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,86 | 1,98 | 0,48 | 0,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,86 | 1,98 | 0,48 | 0,50 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | Zbigniew Mendel | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 632 | 25 519 | 22 571 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 30 | 39 | 66 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 939 | 23 810 | 21 059 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 886 | 877 | 901 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 886 | 877 | 901 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 886 | 877 | 901 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 778 | 793 | 545 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 778 | 793 | 545 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 27 185 | 28 157 | 42 508 | |||
| Zapasy | 7 089 | 7 036 | 9 670 | |||
| Należności krótkoterminowe | 18 475 | 19 740 | 25 228 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 475 | 19 740 | 25 228 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 168 | 1 096 | 7 263 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 168 | 1 096 | 7 263 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 168 | 1 096 | 7 263 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 453 | 285 | 347 | |||
| A k t y w a r a z e m | 53 818 | 53 676 | 65 079 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 100 | 26 932 | 29 964 | |||
| Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 15 140 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 920 | 13 920 | 11 330 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 128 | 2 590 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 168 | -2 128 | 904 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 718 | 26 744 | 35 115 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 233 | 361 | 382 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 233 | 361 | 382 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 290 | 9 510 | 10 222 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 290 | 9 510 | 10 222 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 911 | 15 892 | 24 325 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 707 | 15 772 | 24 082 | |||
| Fundusze specjalne | 204 | 120 | 243 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 285 | 981 | 186 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 274 | 970 | 173 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 274 | 970 | 173 | |||
| P a s y w a r a z e m | 53 818 | 53 676 | 65 079 | |||
| Wartość księgowa | 28 100 | 26 932 | 29 964 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,86 | 1,78 | 1,98 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,86 | 1,78 | 1,98 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-31 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 582 | 38 634 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 536 | 4 216 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 046 | 34 418 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 780 | 29 796 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 780 | 29 796 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 802 | 8 838 | ||||
| Koszty sprzedaży | 7 407 | 6 857 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 944 | 793 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 451 | 1 188 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 323 | 62 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 18 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 305 | 44 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 192 | 114 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 192 | 114 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 581 | 1 136 | ||||
| Przychody finansowe | 34 | 135 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 24 | 121 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 10 | 14 | ||||
| Koszty finansowe | 192 | 224 | ||||
| Odsetki w tym: | 176 | 222 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 423 | 1 047 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 423 | 1 047 | ||||
| Podatek dochodowy | 255 | 143 | ||||
| część bieżąca | 369 | 239 | ||||
| część odroczona | -114 | -96 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 168 | 904 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 865 | 2 823 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 140 100 | 10 167 497 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | 0,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 140 100 | 10 167 497 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | 0,28 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 932 | 29 060 | 29 060 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 932 | 29 060 | 29 060 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 140 | 15 140 | 15 140 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 140 | 15 140 | 15 140 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 920 | 11 330 | 11 330 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 590 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 590 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 590 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 920 | 13 920 | 11 330 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 128 | 2 590 | 2 590 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 590 | 2 590 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 590 | 2 590 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 590 | |||||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 2 590 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 128 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 128 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 128 | 2 590 | ||||
| Wynik netto | 1 168 | -2 128 | 904 | |||
| zysk netto | 1 168 | 904 | ||||
| strata netto | 2 128 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 100 | 26 932 | 29 964 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 100 | 26 932 | 29 964 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 168 | 904 | ||||
| Korekty razem | 1 626 | -526 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 961 | 686 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 165 | 134 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -18 | -18 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -128 | -136 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -53 | -1 810 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 265 | -4 594 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -716 | 5 244 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 150 | -32 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 794 | 378 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 35 | 18 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 18 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 098 | 1 858 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 098 | 1 858 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 063 | -1 840 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 86 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| odsetki od lokaty | 86 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 659 | 1 596 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 680 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 485 | 679 | ||||
| Odsetki | 174 | 220 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 17 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -659 | -1 510 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 72 | -2 972 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 72 | -2 972 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 096 | 10 236 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 168 | 7 264 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 7 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa -I kwartał 2007.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2007 roku. | ||
