| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| TETA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TETA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-137 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| al. Wiśniowa 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3234000 | 071 3234001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.teta.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8970009477 | 001337374 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 270 | 22 607 | 6 451 | 5 571 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 300 | 2 755 | 842 | 679 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 171 | 2 647 | 810 | 652 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 315 | 2 647 | 846 | 652 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 002 | -1 731 | 1 022 | -427 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 763 | 6 356 | -1 727 | 1 566 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 831 | -4 612 | 723 | -1 136 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 70 | 13 | 18 | 3 | ||
| Aktywa, razem | 25 686 | 17 431 | 6 448 | 4 451 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 512 | 7 447 | 1 635 | 1 901 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 26 | 0 | 7 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 619 | 6 564 | 1 411 | 1 676 | ||
| Kapitał własny | 19 174 | 9 984 | 4 813 | 2 549 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 000 | 6 500 | 1 757 | 1 660 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 0,41 | 0,12 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,74 | 1,54 | 0,69 | 0,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-20 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2006-10-20 | Wojciech Dobrowolski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-10-20 | Robert Gołuński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-10-20 | Sławomir Piwko | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 897 | 9 055 | 1 292 | 784 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 964 | 6 734 | 185 | 89 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 371 | 1 916 | 716 | 695 | ||
| Należności długoterminowe | 405 | 405 | 391 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 405 | 391 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 14 789 | 16 153 | 21 966 | 16 647 | ||
| Zapasy | 942 | 923 | 5 360 | 5 004 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 567 | 15 082 | 16 507 | 11 290 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 567 | 15 082 | 16 507 | 11 290 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 95 | 71 | 25 | 72 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 95 | 71 | 25 | 72 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 95 | 71 | 25 | 72 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185 | 77 | 74 | 281 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 686 | 25 208 | 23 258 | 17 431 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 174 | 17 691 | 15 859 | 9 984 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 859 | 8 840 | 4 354 | 817 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 19 | 19 | 19 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 315 | 1 832 | 4 486 | 2 648 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 512 | 7 517 | 7 399 | 7 447 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 67 | 67 | 154 | 71 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 67 | 67 | 46 | ||
| długoterminowa | 0 | 67 | 67 | 46 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 87 | 25 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 87 | 25 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 10 | 26 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 10 | 26 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 619 | 6 824 | 5 945 | 6 564 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 6 824 | 5 945 | 6 562 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 826 | 626 | 1 290 | 786 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 826 | 626 | 1 290 | 786 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 826 | 626 | 1 290 | 786 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 686 | 25 208 | 23 258 | 17 431 | ||
| Wartość księgowa | 19 174 | 17 691 | 15 859 | 9 984 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,74 | 2,53 | 2,27 | 1,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,74 | 2,53 | 2,27 | 1,54 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 119 | 119 | 119 | 311 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 119 | 119 | 119 | 311 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 119 | 119 | 119 | 311 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 202 | 202 | 252 | 311 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 202 | 202 | 252 | 311 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 202 | 202 | 252 | 311 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 321 | 321 | 371 | 622 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 093 | 25 270 | 7 747 | 22 607 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 621 | 22 078 | 6 571 | 20 206 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 472 | 3 192 | 1 176 | 2 401 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 073 | 16 555 | 5 236 | 14 497 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 716 | 13 979 | 4 214 | 12 350 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 357 | 2 576 | 1 022 | 2 147 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 020 | 8 715 | 2 511 | 8 110 | ||
| Koszty sprzedaży | 747 | 2 657 | 617 | 2 710 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 881 | 2 686 | 984 | 2 814 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 392 | 3 372 | 910 | 2 586 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 51 | 168 | 494 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 109 | 316 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 18 | 51 | 59 | 178 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 123 | 129 | 325 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 85 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 11 | 3 | 133 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 27 | 126 | 192 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 399 | 3 300 | 949 | 2 755 | ||
| Przychody finansowe | 6 | 25 | 93 | 125 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 6 | 25 | 93 | 125 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 66 | 149 | 65 | 229 | ||
| Odsetki w tym: | 65 | 147 | 46 | 210 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 | 2 | 19 | 19 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 339 | 3 176 | 977 | 2 651 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -5 | -4 | -4 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 339 | 3 171 | 973 | 2 647 | ||
| Podatek dochodowy | -144 | -144 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -157 | -157 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 647 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 647 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,47 | 0,15 | 0,41 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,47 | 0,15 | 0,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 859 | 15 859 | 8 992 | 9 332 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 19 | 19 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 859 | 15 859 | 9 011 | 9 351 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 840 | 4 354 | 817 | 262 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 19 | 4 505 | 0 | 555 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 | 4 505 | 0 | 555 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 19 | 4 505 | 0 | 555 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 859 | 8 859 | 817 | 817 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 851 | 4 505 | 1 675 | 2 570 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 851 | 4 505 | 1 675 | 3 432 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 851 | 4 505 | 1 694 | 3 451 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 | 4 505 | 0 | 3 432 | ||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 19 | 4 505 | 0 | 555 | ||
| przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| przeznaczenie na dywidendę | 0 | 0 | 0 | 2 015 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 832 | 0 | 1 694 | 19 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 832 | 0 | 1 694 | 19 | ||
| Wynik netto | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 648 | ||
| zysk netto | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 648 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 174 | 19 174 | 9 984 | 9 984 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 648 | ||
| Korekty razem | 298 | 687 | -3 262 | -4 379 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 821 | 1 127 | 141 | 433 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58 | 121 | -13 | 119 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -178 | -91 | -16 | -705 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -87 | 25 | -4 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -19 | 4 418 | -256 | -1 121 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 515 | 2 925 | -1 692 | -2 364 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 991 | -3 288 | -1 694 | -360 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 92 | -575 | 224 | -396 | ||
| Inne korekty | 0 | -3 863 | 19 | 19 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 781 | 4 002 | -2 289 | -1 731 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 49 | 2 | 6 626 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 49 | 2 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 6 621 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 487 | 6 812 | 118 | 270 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 487 | 6 812 | 118 | 270 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 484 | -6 763 | -116 | 6 356 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 785 | 2 962 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 785 | 2 962 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 58 | 131 | -2 206 | 4 612 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 2 015 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 10 | -2 193 | 2 478 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 58 | 121 | -13 | 119 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 727 | 2 831 | 2 206 | -4 612 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 24 | 70 | -199 | 13 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24 | 70 | -199 | 13 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 71 | 25 | 271 | 59 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 95 | 95 | 72 | 72 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 17 | 17 | 3 | 3 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_do_SA-Q.3.2006.pdf | komentarz do SA-Q 3 2006 | ||
