| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-27 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81) 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 217 | 12 191 | 4 663 | 3 170 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 729 | 2 393 | 955 | 622 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 800 | 2 690 | 973 | 699 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 962 | 1 971 | 758 | 512 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 176 | -1 001 | 304 | -254 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -754 | -492 | -195 | -125 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 | -8 | -2 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 416 | -1 501 | 107 | -381 | ||
| Aktywa, razem | 41 150 | 33 187 | 10 634 | 8 432 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 240 | 5 713 | 2 388 | 1 452 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 877 | 4 382 | 2 036 | 1 113 | ||
| Kapitał własny | 31 910 | 27 473 | 8 246 | 6 980 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 505 | 497 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,89 | 3,36 | 1,25 | 0,87 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,32 | 14,05 | 4,22 | 3,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 2,20 | 0,51 | 0,57 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE1kw.rtf | Pozostałe informacje do sprawozdania. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-26 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-26 | Teresa Kot | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 541 | 13 462 | 12 707 | 12 336 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 48 | 54 | 75 | 82 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 48 | 54 | 75 | 82 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 300 | 13 040 | 12 453 | 11 954 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133 | 308 | 119 | 240 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133 | 308 | 119 | 240 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 27 609 | 22 674 | 20 480 | 21 105 | ||
| Zapasy | 10 455 | 10 213 | 7 022 | 8 397 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 638 | 7 478 | 6 758 | 4 638 | ||
| Od jednostek powiązanych | 7 017 | 3 946 | 3 650 | 2 613 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 620 | 3 532 | 3 108 | 2 025 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 330 | 4 914 | 6 561 | 8 062 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 330 | 4 914 | 6 561 | 8 062 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 330 | 4 914 | 6 561 | 8 062 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186 | 69 | 139 | 8 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 150 | 36 136 | 33 187 | 33 441 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 910 | 28 948 | 27 473 | 25 503 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 16 535 | 16 535 | 15 409 | 15 409 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 577 | 6 257 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 962 | 8 577 | 1 971 | 6 258 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 240 | 7 188 | 5 713 | 7 938 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 630 | 1 180 | 588 | 667 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 | 37 | 57 | 63 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 581 | 1 103 | 524 | 573 | ||
| długoterminowa | 477 | 476 | 455 | 455 | ||
| krótkoterminowa | 104 | 627 | 69 | 118 | ||
| Pozostałe rezerwy | 16 | 40 | 7 | 31 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 16 | 40 | 7 | 31 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 877 | 5 272 | 4 382 | 6 527 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 30 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 757 | 5 247 | 4 232 | 6 446 | ||
| Fundusze specjalne | 120 | 25 | 120 | 28 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 733 | 736 | 742 | 744 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 733 | 736 | 742 | 744 | ||
| długoterminowe | 724 | 727 | 733 | 735 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 41 150 | 36 136 | 33 187 | 33 441 | ||
| Wartość księgowa | 31 910 | 28 948 | 27 473 | 25 503 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,32 | 14,81 | 14,05 | 13,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 217 | 12 191 | ||||
| od jednostek powiązanych | 12 787 | 7 504 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 208 | 12 183 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 | 8 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 244 | 9 400 | ||||
| jednostkom powiązanym | 11 419 | 6 392 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 241 | 9 397 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 3 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 973 | 2 791 | ||||
| Koszty sprzedaży | 15 | 15 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 780 | 488 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 178 | 2 288 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 560 | 157 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 82 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 551 | 75 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 52 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 50 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 729 | 2 393 | ||||
| Przychody finansowe | 76 | 322 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 39 | 322 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 39 | 322 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 37 | |||||
| Koszty finansowe | 5 | 25 | ||||
| Odsetki w tym: | 5 | 7 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 5 | 7 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 800 | 2 690 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 800 | 2 690 | ||||
| Podatek dochodowy | 838 | 719 | ||||
| część bieżąca | 668 | 604 | ||||
| część odroczona | 170 | 115 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 962 | 1 971 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 568 | 6 571 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,89 | 3,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 948 | 25 503 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 948 | 25 503 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 535 | 15 409 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 535 | 15 409 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 577 | 6 257 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 577 | 6 257 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 577 | 6 257 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 577 | 6 257 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 577 | 6 257 | ||||
| Wynik netto | 2 962 | 1 971 | ||||
| zysk netto | 2 962 | 1 971 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 910 | 27 473 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 766 | 20 906 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 962 | 1 971 | ||||
| Korekty razem | -1 786 | -2 972 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 487 | 443 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -34 | -314 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -550 | -79 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -242 | 1 376 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 160 | -2 120 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 606 | -2 144 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 116 | -134 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 176 | -1 001 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 48 | 403 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 82 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 39 | 321 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 39 | 321 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 39 | 321 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -802 | -895 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -802 | -895 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -754 | -492 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 | 8 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 5 | 8 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 1 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 | -8 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 416 | -1 501 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 416 | -1 501 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 914 | 8 062 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 330 | 6 561 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA1 kw.rtf | Informacja dodatkowa do sprawozdania. | ||
