08OCTAVA - Informacja o warunkach finansowych znaczącej umowy zawartej przez Legnicka Development SA - podmiot zależny Funduszu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-30

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o warunkach finansowych znaczącej umowy zawartej przez Legnicka Development SA - podmiot zależny Funduszu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 roku, Zarząd Funduszu niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej szczegółowe warunki finansowe Umowy Najmu z dnia 18 sierpnia 2004 r. zawartej pomiędzy Tesco Polska Sp. z o.o. a Legnicka Development S.A. ("LDSA") - jednostką zależną Funduszu i nie objęte treścią ww. raportu bieżącego. Zgodnie z powyższym raportem, przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnych zostało opó¼nione do maja 2007 roku. Szacunkowa wartość Umowy stanowi równowartość w PLN kwoty ok. 10 mln euro, co stanowi ponad 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Umowa zawiera standardowe postanowienia umożliwiające naliczanie kar umownych na rzecz Najemcy (Tesco) i Wynajmującego (LDSA). Zobowiązania LDSA wobec Tesco z tytułu kar umownych mogą powstać w sytuacjach: naruszenia postanowień Umowy dotyczących wyłączności, opó¼nień w dacie wydania pomieszczeń, liczonych w dniach oraz okresach 6-cio i 12-sto miesięcznym, naruszeń związanych z jakością oddanych pomieszczeń. Kary z wymienionych tytułów wahają się w przedziałach od 300 tys. Euro do 1mln Euro, przy czym ich łączna maksymalna wysokość może wynieść ok. 2,9 mln Euro, w zależności od naruszonego postanowienia Umowy. Zapłata ww. kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar Jednocześnie Zarząd Funduszu zawiadamia, że informacja o zawarciu Umowy Najmu oraz o opó¼nieniu przekazania informacji poufnych do wiadomości publicznej, ze względu na możliwość naruszenia słusznego interesu Funduszu, została przekazana Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 20 sierpnia 2004 roku oraz w dniu 21 grudnia 2005 roku, Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 r.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 69

(ulica) (numer)

022 444 15 55 022 444 15 50

(telefon) (fax)

www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-30 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski