| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-27 | |||||||||||||||
| MEDIATEL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEDIATEL | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-687 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 61 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3881653 | 022 3881613 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mediatel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-02-640 | 012512021 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 376 | 15 117 | 3 168 | 3 930 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -409 | 918 | -104 | 238 | ||
| Zysk (strata) brutto | -361 | 948 | -92 | 246 | ||
| Zysk (strata) netto | -352 | 847 | -90 | 220 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 400 | -642 | -358 | -166 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -747 | -506 | -191 | -131 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 | -3 | -1 | -0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 151 | -1 151 | -550 | -299 | ||
| Aktywa, razem | 19 982 | 20 977 | 5 163 | 5 329 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 801 | 10 876 | 2 274 | 2 763 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 459 | 9 388 | 1 927 | 2 385 | ||
| Kapitał własny | 11 181 | 10 101 | 2 889 | 2 566 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 156 | 154 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | 0,28 | -0,03 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,68 | 3,33 | 0,94 | 0,87 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | Wojciech Gawęda | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 908 | 4 375 | 4 139 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 902 | 168 | 188 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 936 | 4 146 | 3 752 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70 | 61 | 199 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70 | 61 | 199 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 15 074 | 16 150 | 16 838 | |||
| Zapasy | 8 | 9 | 198 | |||
| Należności krótkoterminowe | 8 484 | 7 667 | 11 221 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 484 | 7 667 | 11 221 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 104 | 7 255 | 3 132 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 104 | 7 255 | 3 132 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 104 | 7 255 | 3 132 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 478 | 1 219 | 2 287 | |||
| A k t y w a r a z e m | 19 982 | 20 525 | 20 977 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 181 | 11 533 | 10 101 | |||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 607 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 333 | 10 333 | 10 333 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 593 | -1 686 | -1 686 | |||
| Zysk (strata) netto | -352 | 2 279 | 847 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 801 | 8 992 | 10 876 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 299 | 1 025 | 1 431 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 299 | 1 025 | 1 431 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 299 | 1 025 | 1 431 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 459 | 7 926 | 9 388 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 413 | 7 896 | 9 358 | |||
| Fundusze specjalne | 46 | 30 | 30 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 43 | 41 | 57 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 43 | 41 | 57 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 43 | 41 | 57 | |||
| P a s y w a r a z e m | 19 982 | 20 525 | 20 977 | |||
| Wartość księgowa | 11 181 | 11 533 | 10 101 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,68 | 3,80 | 3,33 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 200 | 200 | 200 | |||
| Weksle własne | 200 | 200 | 200 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 200 | 200 | 200 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 376 | 15 117 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 374 | 15 089 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 28 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 012 | 13 398 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 010 | 13 388 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 10 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 364 | 1 719 | ||||
| Koszty sprzedaży | 166 | 146 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 604 | 655 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -406 | 918 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 | |||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 11 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 14 | |||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 14 | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -409 | 918 | ||||
| Przychody finansowe | 53 | 31 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 53 | 29 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | |||||
| Koszty finansowe | 5 | 1 | ||||
| Odsetki w tym: | 4 | 3 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | -2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -361 | 948 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -361 | 948 | ||||
| Podatek dochodowy | -9 | 101 | ||||
| część bieżąca | 122 | |||||
| część odroczona | -9 | -21 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -352 | 847 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 021 | 1 205 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 533 | 9 256 | 9 254 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 533 | 9 256 | 9 254 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 607 | 607 | 607 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 607 | 607 | 607 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 333 | 10 333 | 10 333 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 333 | 10 333 | 10 333 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 593 | -1 597 | -1 597 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 279 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 279 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 686 | 1 597 | 89 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 597 | 89 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 89 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 89 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 686 | 1 686 | 1 686 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 593 | -1 686 | -1 686 | |||
| Wynik netto | -352 | 2 279 | 847 | |||
| zysk netto | 2 279 | 847 | ||||
| strata netto | 352 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 181 | 11 533 | 10 101 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -352 | 847 | ||||
| Korekty razem | -1 048 | -1 489 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 260 | 241 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -49 | 26 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 274 | 725 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 | 4 | ||||
| Zmiana stanu należności | -817 | -4 608 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -467 | 2 790 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -248 | -667 | ||||
| Inne korekty | -3 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 400 | -642 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 53 | 29 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 53 | 29 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 53 | 29 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 53 | 29 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 800 | 535 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 800 | 535 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -747 | -506 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 | 3 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 4 | 3 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 | -3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 151 | -1 151 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 255 | 4 283 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 104 | 3 132 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego I - 2007.pdf | |||
