| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-30 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 033 | 17 130 | 4 872 | 4 454 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -441 | 1 951 | -113 | 507 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 296 | 1 189 | -332 | 309 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 323 | 743 | -339 | 193 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 887 | -106 | 483 | -28 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 949 | 848 | -499 | 220 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -377 | -829 | -96 | -215 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -439 | -87 | -112 | -23 | ||
| Aktywa, razem | 97 573 | 93 669 | 25 216 | 23 800 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 587 | 50 264 | 14 107 | 12 771 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 774 | 16 469 | 4 593 | 4 184 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 037 | 27 265 | 8 021 | 6 928 | ||
| Kapitał własny | 42 986 | 43 405 | 11 110 | 11 028 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 292 | 1 270 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,53 | 0,30 | -0,14 | 0,26 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,19 | 17,36 | 4,44 | 4,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-30 | Marek Górny | Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny | |||
| 2007-04-30 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu -Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży | |||
| 2007-04-30 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu -Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2007-04-30 | Bogdan Szulborski | Członek Zarzadu - Dyrektor d/s Technicznych | |||
| 2007-04-30 | Jan Bogusz | Członek Zarzadu -Dyrektor d/s Ekonomiczno Finansowych,Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 73 743 | 73 776 | 67 142 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 67 | 58 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 122 | 59 098 | 52 346 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 524 | 13 524 | 13 524 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 524 | 13 524 | 13 524 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 616 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 038 | 1 087 | 1 214 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 545 | 545 | 581 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 493 | 542 | 633 | |||
| Aktywa obrotowe | 23 830 | 25 010 | 26 527 | |||
| Zapasy | 10 932 | 10 134 | 10 567 | |||
| Należności krótkoterminowe | 11 733 | 13 589 | 14 986 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 733 | 13 589 | 14 986 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 570 | 1 011 | 274 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 570 | 1 011 | 274 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 570 | 1 011 | 274 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595 | 276 | 700 | |||
| A k t y w a r a z e m | 97 573 | 98 786 | 93 669 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 986 | 44 309 | 43 405 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 840 | 21 840 | 21 371 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 469 | 13 469 | 13 939 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 500 | -148 | -148 | |||
| Zysk (strata) netto | -1 323 | 1 648 | 743 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 587 | 54 477 | 50 264 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 415 | 2 388 | 2 796 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 415 | 2 388 | 2 796 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 774 | 22 310 | 16 469 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 850 | 4 391 | 3 350 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 924 | 17 919 | 13 119 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 037 | 26 383 | 27 265 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 172 | 741 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 882 | 25 570 | 25 279 | |||
| Fundusze specjalne | 983 | 813 | 1 245 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 361 | 3 396 | 3 734 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 361 | 3 396 | 3 734 | |||
| długoterminowe | 3 102 | 3 143 | 3 470 | |||
| krótkoterminowe | 259 | 253 | 264 | |||
| P a s y w a r a z e m | 97 573 | 98 786 | 93 669 | |||
| Wartość księgowa | 42 986 | 44 309 | 43 405 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,19 | 17,72 | 17,36 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 033 | 17 130 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 560 | 16 744 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 473 | 386 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 857 | 13 184 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 690 | 12 974 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 167 | 210 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 176 | 3 838 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 018 | 1 117 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 535 | 2 595 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -377 | 126 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 158 | 2 129 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 64 | 1 962 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 94 | 167 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 222 | 412 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 189 | 352 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 33 | 60 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -441 | 1 951 | ||||
| Przychody finansowe | 70 | 28 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 70 | 28 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 925 | 840 | ||||
| Odsetki w tym: | 507 | 349 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 47 | 34 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 418 | 491 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 296 | 1 139 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 50 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 50 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 296 | 1 189 | ||||
| Podatek dochodowy | 27 | 446 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 27 | 446 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 323 | 743 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -418 | 765 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,17 | 0,31 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 309 | 42 662 | 42 662 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 309 | 42 662 | 42 662 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 840 | 21 371 | 21 371 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 469 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 469 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 469 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 840 | 21 840 | 21 371 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 469 | 13 939 | 13 939 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -469 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 469 | |||||
| zbycia środków trwałych | 469 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 469 | 13 470 | 13 939 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 648 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 648 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 648 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 648 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 148 | 148 | 148 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 148 | 148 | 148 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 148 | 148 | 148 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 500 | -148 | -148 | |||
| Wynik netto | -1 323 | 1 648 | 743 | |||
| zysk netto | 1 648 | 743 | ||||
| strata netto | 1 323 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 986 | 44 309 | 43 405 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 323 | 743 | ||||
| Korekty razem | 3 210 | -849 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 996 | 1 803 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 4 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 437 | 321 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -64 | -1 962 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 27 | 60 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -798 | -1 154 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 856 | -2 220 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 58 | 2 190 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -304 | 9 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 887 | -106 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 70 | 1 962 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70 | 1 962 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 019 | 1 114 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 019 | 1 114 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 949 | 848 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 658 | 1 030 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 658 | 1 030 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 035 | 1 859 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 640 | 859 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 958 | 679 | ||||
| Odsetki | 437 | 321 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -377 | -829 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -439 | -87 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 441 | -91 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 4 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 011 | 365 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 572 | 278 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
