J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-31

Skrócona nazwa emitenta

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2007 r. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę kredytu obrotowego rewolwingowego średniookresowego złotowego na kwotę 26.000.000 zł. Kredyt ten przeznaczony jest na finansowanie spłaty kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami udzielonego na zakup gruntu przy ul. Łukowskiej w Warszawie na podstawie umowy kredytowej z dnia 14 grudnia 2005 r. (której opis zamieszczono w Rozdziale XXXVI pkt 1.10 prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 maja 2007 r.) oraz wydatków (łącznie z podatkiem VAT) związanych z realizacją projektu developerskiego - budowy budynku wielorodzinnego w Warszawie przy ul Łukowskiej. Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczono na 31 lipca 2009 r. Oprocentowanie kredytu ustalono na WIBOR 1M + marża banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka umowna kaucyjna łączna do wysokości 36.166.000 zł. na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łukowskiej (KW WA6M/00438988/7), przelew wierzytelności z tytułu umów zawartych z nabywcami lokali budowanych w ramach kredytowanego przedsięwzięcia, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i pełnomocnictwem do dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi w Banku Ochrony Środowiska S.A. W związku z umową Emitent poddał się także rygorowi egzekucji. Warunkiem uruchomienia kredytu jest m.in. przedstawienie polisy ubezpieczenia budowy i dokonanie cesji praw z polisy na rzecz banku oraz przedstawienie wniosku o wpis do hipoteki. Kryterium uznania umowy kredytu za znaczącą umowę jest wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-31 Jerzy Zdrzałka Prezes Zarządu

2007-05-31 Ryszard Matkowski Prezydent Holdingu