| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-30 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 249 | 6 070 | 2 112 | 1 578 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 234 | -391 | 316 | -102 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 321 | -581 | 338 | -151 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 321 | -581 | 338 | -151 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 374 | 504 | 96 | 131 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 54 | 5 | 14 | 1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -692 | -514 | -177 | -134 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -264 | -5 | -68 | -1 | ||
| Aktywa, razem | 22 842 | 23 527 | 5 903 | 5 978 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 127 | 16 820 | 3 134 | 4 274 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 109 | 63 | 28 | 16 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 017 | 15 860 | 2 847 | 4 030 | ||
| Kapitał własny | 10 715 | 6 707 | 2 769 | 1 704 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 817 | 804 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,59 | -0,70 | 0,41 | -0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,87 | 8,06 | 3,33 | 2,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_I_Kw_2007.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-30 | Piotr Kandefer | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-30 | Jan Zakonek | Członek Zarządu | |||
| 2007-04-30 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy-Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 574 | 12 823 | 14 126 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 240 | 263 | 295 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 331 | 12 554 | 13 818 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | 6 | 13 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 6 | 13 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 268 | 9 193 | 9 401 | |||
| Zapasy | 4 092 | 4 171 | 4 154 | |||
| Należności krótkoterminowe | 5 193 | 4 512 | 4 609 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 193 | 4 512 | 4 609 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 56 | |||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 132 | 398 | 56 | |||
| w jednostkach powiązanych | 132 | 398 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 132 | 398 | 56 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 851 | 112 | 582 | |||
| A k t y w a r a z e m | 22 842 | 22 016 | 23 527 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 715 | 9 394 | 6 707 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 | 3 | 1 069 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 723 | 4 723 | 4 726 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 505 | -601 | -1 670 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 321 | 2 106 | -581 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 127 | 12 622 | 16 820 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 997 | 1 017 | 897 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 6 | 13 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 837 | 837 | 784 | |||
| długoterminowa | 497 | 497 | 480 | |||
| krótkoterminowa | 340 | 340 | 304 | |||
| Pozostałe rezerwy | 157 | 174 | 100 | |||
| długoterminowe | 21 | |||||
| krótkoterminowe | 157 | 174 | 79 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 109 | 63 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 109 | 63 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 017 | 11 603 | 15 860 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 824 | 11 594 | 15 683 | |||
| Fundusze specjalne | 193 | 9 | 177 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 2 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 2 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 4 | 2 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 22 842 | 22 016 | 23 527 | |||
| Wartość księgowa | 10 715 | 9 394 | 6 707 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,87 | 11,29 | 8,06 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 350 | 350 | 350 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 350 | 350 | 350 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 3 757 | 3 757 | 3 282 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 757 | 3 757 | 3 282 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 3 282 | 3 282 | 3 282 | |||
| zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 5 | 5 | ||||
| zabezpieczenia należności za dostarczone towary - weksel in blanco | 470 | 470 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 107 | 4 107 | 3 632 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 249 | 6 070 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 239 | 6 056 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 | 14 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 343 | 4 906 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 335 | 4 896 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 | 10 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 906 | 1 164 | ||||
| Koszty sprzedaży | 85 | 92 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 555 | 1 420 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 266 | -348 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 369 | 159 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 77 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 366 | 82 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 401 | 202 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47 | 176 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 354 | 26 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 234 | -391 | ||||
| Przychody finansowe | 269 | 74 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 23 | 10 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 87 | |||||
| Inne | 159 | 64 | ||||
| Koszty finansowe | 182 | 264 | ||||
| Odsetki w tym: | 125 | 209 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | |||||
| Inne | 57 | 50 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 321 | -581 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 321 | -581 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 321 | -581 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 008 | -855 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,81 | -1,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 394 | 7 560 | 7 560 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 394 | 7 288 | 7 288 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 | 1 069 | 1 069 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 066 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny | 3 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | |||||
| pokrycia straty | 1 069 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 | 3 | 1 069 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 723 | 4 726 | 4 726 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | |||||
| zbycia środków trwałych | 3 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 723 | 4 723 | 4 726 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 505 | -1 670 | -1 670 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 505 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 505 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 505 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 398 | -1 398 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 670 | -1 670 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 069 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -601 | -1 670 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 505 | -601 | -1 670 | |||
| Wynik netto | 1 321 | 2 106 | -581 | |||
| zysk netto | 1 321 | 2 106 | ||||
| strata netto | -581 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 715 | 9 394 | 6 707 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 715 | 9 394 | 6 707 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 321 | -581 | ||||
| Korekty razem | -947 | 1 085 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 462 | 526 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 | -33 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 | 103 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -87 | -66 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -20 | -18 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 79 | -99 | ||||
| Zmiana stanu należności | -680 | 75 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -35 | 1 141 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -734 | -544 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 374 | 504 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 87 | 73 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 87 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 87 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 66 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 21 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 33 | 68 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 68 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 54 | 5 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 692 | 514 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 246 | 291 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 50 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 56 | |||||
| Odsetki | 390 | 173 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -692 | -514 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -264 | -5 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -266 | -5 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 398 | 61 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 132 | 56 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_I_Kw_2007.rtf | Informacja dodatkowa | ||
