QUMAK-SEKOM S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-04-30

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

Warszawa 03-301

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 74

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190880

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 101 28 474 6 938 7 404

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 1 298 16 338

Zysk (strata) brutto 237 1 258 61 327

Zysk (strata) netto 158 989 40 257

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 094 -3 827 -1 048 -995

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 436 -150 -2 672 -39

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 84 246 22 64

Przepływy pieniężne netto, razem -14 446 -3 731 -3 698 -970

Aktywa, razem 66 549 45 368 17 198 11 527

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 133 21 301 4 945 5 412

Zobowiązania długoterminowe 802 600 207 152

Zobowiązania krótkoterminowe 17 161 19 876 4 435 5 050

Kapitał własny 47 416 24 067 12 254 6 115

Kapitał zakładowy 9 875 7 050 2 552 1 791

Liczba akcji (w szt.) 9 875 7 050 9 875 7 050

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,53 0,65 0,14 0,17

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 0,65 0,14 0,17

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,80 3,41 1,24 0,87

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,80 3,41 1,24 0,87

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q0107 .pdf Pozostałe informacje dodarkowe do sprawozdania finansowego za I Q 2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-30 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2007-04-30 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 6 280 6 305 5 020

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 23 27 52

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 3 788 3 729 3 437

Należności długoterminowe 2 232 2 285 1 232

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 2 232 2 285 1 232

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 237 264 299

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 237 264 299

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 60 269 73 053 40 348

Zapasy 3 505 1 852 8 868

Należności krótkoterminowe 34 098 44 122 30 480

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 34 098 44 122 30 480

Inwestycje krótkoterminowe 22 163 26 624 458

Krótkoterminowe aktywa finansowe 22 163 26 624 458

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 22 163 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 178 26 624 458

Inne inwestycje krótkoterminowe 9 985 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 503 455 542

A k t y w a r a z e m 66 549 79 358 45 368

PASYWA

Kapitał własny 47 416 47 258 24 067

Kapitał zakładowy 9 875 9 875 7 050

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 32 651 32 651 15 829

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 732 0 199

Zysk (strata) netto 158 4 732 989

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 133 32 100 21 301

Rezerwy na zobowiązania 263 246 68

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 210 193 21

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 53 53 47

długoterminowa 53 53 47

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 802 883 600

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 802 883 600

Zobowiązania krótkoterminowe 17 161 29 971 19 876

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 17 020 29 946 19 731

Fundusze specjalne 141 25 145

Rozliczenia międzyokresowe 907 1 000 757

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 907 1 000 757

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 907 1 000 757

P a s y w a r a z e m 66 549 79 358 45 368

Wartość księgowa 47 416 47 258 24 067

Liczba akcji (w szt.) 9 875 9 875 7 050

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,80 4,79 3,41

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 875 9 875 7 050

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,80 4,79 3,41

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 101 28 474

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 619 14 051

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 482 14 423

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 629 22 369

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 184 9 867

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 445 12 502

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 472 6 105

Koszty sprzedaży 4 036 3 495

Koszty ogólnego zarządu 1 596 1 556

Zysk (strata) ze sprzedaży -160 1 054

Pozostałe przychody operacyjne 261 315

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 238 315

Pozostałe koszty operacyjne 37 71

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 59

Inne koszty operacyjne 37 12

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 1 298

Przychody finansowe 214 19

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 209 19

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 5 0

Koszty finansowe 41 59

Odsetki w tym: 21 40

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 20 19

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 237 1 258

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 237 1 258

Podatek dochodowy 79 269

część bieżąca 35 253

część odroczona 44 16

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 158 989

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 692 4 499

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 806 6 943

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,53 0,65

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 806 6 943

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,53 0,65

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 47 258 23 079 23 079

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 47 258 23 079 23 079

Kapitał zakładowy na początek okresu 9 875 7 050 7 050

Zmiany kapitału zakładowego 0 2 825 0

zwiększenia (z tytułu) 0 2 825 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 2 825 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 875 9 875 7 050

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 32 651 15 829 15 829

Zmiany kapitału zapasowego 0 16 822 0

zwiększenia (z tytułu) 0 16 822 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 16 623 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 199 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

koszty emisji akcji 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 651 32 651 15 829

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 732 199 199

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 732 3 175 3 175

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 732 3 175 3 175

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 175 2 976

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 2 976 2 976

zwiększenie kapitału zapasowego 0 199 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 732 0 199

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 976 2 976

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 976 2 976

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 976 2 976

pokrycie zyskiem z lat ubiegłych 0 2 976 2 976

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 158 4 732 989

zysk netto 158 4 732 989

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 47 416 47 258 24 067

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 47 416 47 258 24 067

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 158 989

Korekty razem -4 252 -4 816

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 417 404

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 20 20

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -193 20

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -23 0

Zmiana stanu rezerw 18 -265

Zmiana stanu zapasów -1 653 -5 593

Zmiana stanu należności 10 079 6 727

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12 802 -6 286

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -115 157

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 094 -3 827

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 29 3

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 29 3

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 10 465 153

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 480 153

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 9 985 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 9 985 0

nabycie aktywów finansowych 9 985 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -10 436 -150

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 214 425

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 406

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 214 19

Wydatki 130 179

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 89 120

Odsetki 21 39

Inne wydatki finansowe 20 20

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 84 246

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -14 446 -3 731

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -14 446 -3 731

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 26 624 4 189

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 178 458

o ograniczonej możliwości dysponowania 367 316

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu SA-Q0107 .pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I Q 2007