| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-02 | |||||||||||||||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 741 | 34 462 | 10 111 | 8 798 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 200 | 3 169 | 835 | 809 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 004 | 3 041 | 784 | 776 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 496 | 2 560 | 651 | 654 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 135 | 5 156 | 1 340 | 1 316 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 174 | -897 | -306 | -229 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 162 | -3 926 | -564 | -1 002 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 799 | 333 | 470 | 85 | ||
| Aktywa, razem | 38 158 | 34 099 | 10 101 | 8 560 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 621 | 12 629 | 3 871 | 3 170 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 031 | 2 098 | 273 | 527 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 216 | 7 419 | 2 704 | 1 862 | ||
| Kapitał własny | 23 537 | 21 470 | 6 231 | 5 390 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 221 | 2 106 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 787 168 | 787 168 | 787 168 | 787 168 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,17 | 3,25 | 0,83 | 0,83 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 29,90 | 27,27 | 7,92 | 6,85 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Załącznik nr 2 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-02 | Mirosław Połeć | Członek Zarządu | |||
| 2007-11-02 | Dorota Celuch | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 286 | 21 017 | 19 259 | 19 283 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 38 | 40 | 59 | 66 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 937 | 20 653 | 18 932 | 19 051 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 311 | 324 | 268 | 166 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 311 | 324 | 268 | 166 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 872 | 17 066 | 14 690 | 14 816 | ||
| Zapasy | 5 967 | 6 194 | 5 722 | 5 697 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 892 | 8 326 | 6 718 | 6 951 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 892 | 8 326 | 6 718 | 6 951 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 892 | 2 339 | 2 093 | 1 977 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 892 | 2 339 | 2 093 | 1 977 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 892 | 2 339 | 2 093 | 1 977 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121 | 207 | 157 | 191 | ||
| A k t y w a r a z e m | 38 158 | 38 083 | 33 949 | 34 099 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 537 | 22 873 | 20 956 | 21 470 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 932 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 051 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 876 | 8 876 | 6 856 | 6 856 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 456 | 456 | 345 | 345 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 496 | 1 832 | 2 046 | 2 560 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 621 | 15 210 | 12 993 | 12 629 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 834 | 827 | 826 | 428 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 322 | 315 | 303 | 285 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 167 | 167 | 107 | 107 | ||
| długoterminowa | 167 | 167 | 107 | 107 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 345 | 345 | 416 | 36 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 345 | 345 | 416 | 36 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 031 | 1 340 | 1 533 | 2 098 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 031 | 1 340 | 1 533 | 2 098 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 216 | 10 377 | 7 436 | 7 419 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 688 | 8 897 | 6 286 | 6 174 | ||
| Fundusze specjalne | 1 528 | 1 480 | 1 150 | 1 245 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 540 | 2 666 | 3 198 | 2 684 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 540 | 2 666 | 3 198 | 2 684 | ||
| długoterminowe | 1 906 | 2 008 | 2 209 | 2 284 | ||
| krótkoterminowe | 634 | 658 | 989 | 400 | ||
| P a s y w a r a z e m | 38 158 | 38 083 | 33 949 | 34 099 | ||
| Wartość księgowa | 23 537 | 22 873 | 20 956 | 21 470 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 787 168 | 787 168 | 787 168 | 787 168 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,90 | 29,06 | 26,62 | 27,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 4 694 | 10 040 | 10 825 | 9 081 | ||
| weksle in blanco własne | 4 557 | 5 132 | 3 646 | 3 807 | ||
| hipoteka kaucyjna | 0 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | ||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 137 | 573 | 2 844 | 939 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 694 | 10 040 | 10 825 | 9 081 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 807 | 38 741 | 11 992 | 34 462 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 114 | 35 777 | 11 582 | 32 073 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 693 | 2 964 | 410 | 2 389 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 077 | 29 274 | 8 780 | 25 110 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 533 | 26 894 | 8 454 | 23 134 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 544 | 2 380 | 326 | 1 976 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 730 | 9 467 | 3 212 | 9 352 | ||
| Koszty sprzedaży | 468 | 1 393 | 509 | 1 373 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 510 | 5 370 | 1 909 | 5 372 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 752 | 2 704 | 794 | 2 607 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 128 | 1 056 | 494 | 1 326 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 128 | 1 044 | 494 | 1 326 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 77 | 560 | 317 | 764 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 77 | 560 | 317 | 753 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 803 | 3 200 | 971 | 3 169 | ||
| Przychody finansowe | 30 | 44 | 110 | 132 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 3 | 19 | 25 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 29 | 41 | 91 | 107 | ||
| Koszty finansowe | 73 | 240 | 73 | 260 | ||
| Odsetki w tym: | 73 | 229 | 73 | 260 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 760 | 3 004 | 1 008 | 3 041 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 760 | 3 004 | 1 008 | 3 041 | ||
| Podatek dochodowy | 96 | 508 | 181 | 481 | ||
| część bieżąca | 75 | 532 | 201 | 481 | ||
| część odroczona | 21 | -24 | -20 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 664 | 2 496 | 827 | 2 560 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 982 | 2 417 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 787 168 | 787 168 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,52 | 3,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 873 | 20 500 | 19 950 | 19 950 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 456 | 345 | 345 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 873 | 20 956 | 20 295 | 20 295 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 933 | 2 933 | 2 710 | 2 710 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 223 | 222 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 223 | 222 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 220 | 220 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji śr.trwałych | 3 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 932 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 050 | 1 050 | 1 053 | 1 053 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 2 | ||||
| zbycia środków trwałych | 3 | 2 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 051 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 876 | 6 856 | 5 393 | 5 393 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 020 | 1 463 | 1 463 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 020 | 1 463 | 1 463 | |||
| z podziału zysku | 1 934 | 1 021 | 1 021 | |||
| z zysku (zysk z lat poprzednich) | 86 | 442 | 442 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 876 | 8 876 | 6 856 | 6 856 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 288 | 1 934 | 3 068 | 3 068 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 934 | 3 068 | 3 068 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 456 | 345 | 345 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 288 | 2 391 | 3 413 | 3 413 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 934 | 3 068 | 3 068 | |||
| uchwała WZ | 1 934 | 3 068 | 3 068 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 288 | 456 | 345 | 345 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 288 | 456 | 345 | 345 | ||
| Wynik netto | 664 | 2 496 | 2 046 | 2 560 | ||
| zysk netto | 664 | 2 496 | 2 046 | 2 560 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 537 | 23 537 | 20 956 | 21 470 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 537 | 23 537 | 20 956 | 21 470 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 664 | 2 496 | 827 | 2 560 | ||
| Korekty razem | 1 311 | 2 639 | 178 | 2 596 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 832 | 2 493 | 822 | 2 405 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -17 | 11 | 281 | 228 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 73 | 229 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -12 | 0 | -11 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 | 7 | -174 | -319 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 227 | -244 | -622 | -603 | ||
| Zmiana stanu należności | 434 | -1 175 | 318 | -360 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -217 | 1 996 | -1 533 | 417 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28 | -666 | 1 086 | 839 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 975 | 5 135 | 1 005 | 5 156 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 27 | 0 | 2 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 27 | 0 | 2 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 135 | 1 201 | 313 | 899 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135 | 1 201 | 69 | 655 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 244 | 244 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -134 | -1 174 | -313 | -897 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 288 | 2 162 | 1 316 | 3 926 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 366 | 1 366 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -300 | 580 | -349 | 1 689 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 515 | 1 353 | 299 | 871 | ||
| Odsetki | 73 | 229 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -288 | -2 162 | -1 316 | -3 926 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 553 | 1 799 | -624 | 333 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 553 | 1 799 | -624 | 333 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 339 | 2 093 | 2 601 | 1 644 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 892 | 3 892 | 1 977 | 1 977 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 528 | 1 528 | 1 245 | 1 245 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Załącznik nr 1 | ||
