| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-02 | |||||||||||||||
| WOLA INFO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WOLA INFO S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-677 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cybernetyki | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| + 48 (22) 4318402 | +48 (22) 4318407 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | http://www.wolainfo.com.pl/ | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-10-10-788 | 0122640043 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 76 021 | 80 138 | 19 842 | 20 459 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 974 | -1 138 | -1 037 | -291 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 356 | -1 333 | -1 137 | -340 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 371 | -1 350 | -1 141 | -345 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 476 | 317 | 2 212 | 81 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 858 | -1 423 | -485 | -363 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 524 | 129 | 1 964 | 33 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 14 142 | -977 | 3 691 | -249 | ||
| Aktywa, razem | 54 342 | 46 276 | 14 386 | 11 617 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 353 | 36 547 | 10 947 | 9 175 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 330 | 1 043 | 352 | 262 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 740 | 33 803 | 9 461 | 8 486 | ||
| Kapitał własny | 12 989 | 9 729 | 3 439 | 2 442 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 356 | 2 356 | 624 | 591 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 712 000 | 2 356 000 | 4 712 000 | 2 356 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,15 | -0,58 | -0,30 | -0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,15 | -0,58 | -0,30 | -0,15 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,76 | 4,13 | 0,73 | 1,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,76 | 4,13 | 0,73 | 1,04 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje dodatkowe Wola Info SA 3Q2007.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Piotr Majcherkiewicz | Prezes Zarządu | ||||
| Marcin Hołubiec | Wiceprezes Zarządu | ||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 739 | 11 840 | 10 358 | 9 256 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 780 | 748 | 776 | 806 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 538 | 4 765 | 4 014 | 4 219 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 341 | 4 334 | 4 316 | 3 670 | ||
| Nieruchomości | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 2 554 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 537 | 537 | 537 | 537 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 593 | 586 | 568 | 579 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 593 | 586 | 568 | 579 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 080 | 1 993 | 1 252 | 561 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 080 | 1 993 | 1 252 | 561 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 42 603 | 47 375 | 75 073 | 37 020 | ||
| Zapasy | 3 987 | 2 165 | 2 596 | 5 274 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 185 | 40 974 | 61 601 | 29 106 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 179 | 40 973 | 61 600 | 29 105 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 409 | 547 | 7 267 | 1 081 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 409 | 547 | 7 267 | 1 081 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 022 | 3 689 | 3 609 | 1 559 | ||
| A k t y w a r a z e m | 54 342 | 59 215 | 85 431 | 46 276 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 989 | 15 485 | 18 735 | 9 729 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -55 | -102 | ||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 141 | 14 141 | 11 010 | 11 010 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 863 | 863 | 863 | 331 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | -2 433 | -2 516 | |||
| Zysk (strata) netto | -4 371 | -1 875 | 6 994 | -1 350 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 353 | 43 730 | 66 696 | 36 547 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 255 | 1 254 | 1 528 | 818 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 255 | 1 231 | 1 412 | 818 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 23 | 116 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 23 | 116 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 330 | 1 051 | 1 043 | 1 043 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 330 | 1 051 | 1 043 | 1 043 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 740 | 36 578 | 60 389 | 33 803 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 10 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 392 | 36 223 | 60 136 | 33 521 | ||
| Fundusze specjalne | 348 | 355 | 253 | 272 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 028 | 4 847 | 3 736 | 883 | ||
| Ujemna wartość firmy | 1 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 028 | 4 847 | 3 736 | 882 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 028 | 4 847 | 3 736 | 882 | ||
| P a s y w a r a z e m | 54 342 | 59 215 | 85 431 | 46 276 | ||
| Wartość księgowa | 12 989 | 15 485 | 18 735 | 9 729 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 712 000 | 4 712 000 | 2 356 000 | 2 356 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,76 | 3,29 | 7,95 | 4,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 712 000 | 4 712 000 | 2 356 000 | 2 356 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,76 | 3,29 | 7,95 | 4,13 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 987 | 4 760 | 4 688 | 2 657 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 987 | 4 760 | 4 688 | 2 657 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 100 | 100 | 500 | |||
| gwarancje wadialne | 886 | 1 397 | 253 | 88 | ||
| gwarancje należytego wykonania umowy | 4 001 | 3 263 | 3 935 | 2 569 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 987 | 4 760 | 4 688 | 2 657 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 370 | 76 021 | 37 296 | 80 138 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 | 7 | 1 | 5 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 568 | 34 522 | 11 659 | 24 510 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 802 | 41 499 | 25 637 | 55 628 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 197 | 68 024 | 32 084 | 70 919 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 | 5 | 1 | 5 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 267 | 31 169 | 9 421 | 20 973 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 930 | 36 855 | 22 663 | 49 946 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 173 | 7 997 | 5 212 | 9 219 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 238 | 7 135 | 1 944 | 5 904 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 900 | 5 637 | 1 636 | 4 816 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 965 | -4 775 | 1 632 | -1 501 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 358 | 867 | 192 | 499 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 13 | 14 | 35 | ||
| Dotacje | 58 | 113 | 1 | 20 | ||
| Inne przychody operacyjne | 281 | 741 | 177 | 444 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 66 | 65 | 136 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 10 | 66 | 65 | 136 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 617 | -3 974 | 1 759 | -1 138 | ||
| Przychody finansowe | 30 | 107 | 50 | 136 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 30 | 59 | 24 | 110 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | 26 | 26 | |||
| Koszty finansowe | 142 | 489 | 166 | 331 | ||
| Odsetki w tym: | 130 | 399 | 90 | 194 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 90 | 76 | 137 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 729 | -4 356 | 1 643 | -1 333 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 729 | -4 356 | 1 643 | -1 333 | ||
| Podatek dochodowy | 767 | 15 | 17 | 17 | ||
| część bieżąca | -170 | |||||
| część odroczona | 937 | 15 | 17 | 17 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 496 | -4 371 | 1 626 | -1 350 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 496 | -4 371 | 1 626 | -1 350 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 804 293 | 3 804 293 | 2 314 952 | 2 314 652 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,66 | -1,15 | 0,70 | -0,58 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 804 293 | 3 804 293 | 2 314 652 | 2 314 652 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,66 | -1,15 | 0,70 | -0,58 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 735 | 18 735 | 14 597 | 14 597 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 1 | 1 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 735 | 18 735 | 14 598 | 14 598 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 356 | 2 356 | 2 220 | 2 220 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 136 | 136 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 178 | 136 | 136 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 178 | 136 | 136 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 178 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 1 178 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 55 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | -55 | 55 | 102 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 136 | 102 | ||
| 136 | 102 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 55 | 81 | 0 | ||
| 55 | 81 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 55 | 102 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 141 | 11 010 | 9 270 | 9 270 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 131 | 1 740 | 1 740 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 131 | 1 740 | 1 740 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 178 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 45 | 45 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 953 | 1 695 | 1 695 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 141 | 14 141 | 11 010 | 11 010 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 863 | 863 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 863 | 331 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 066 | 331 | ||
| przeszacowanie nieruchomości | 1 066 | 331 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 203 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| podatek odroczony od przeszacowania nieruchomości | 203 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 863 | 863 | 863 | 331 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 561 | 3 107 | 3 107 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 6 994 | 6 192 | 6 192 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 1 | 1 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 6 994 | 6 193 | 6 193 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 80 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 994 | 6 102 | 5 623 | ||
| przeznaczenia na fundusz zapasowy | 1 953 | 1 740 | 1 740 | |||
| przeznaczenia na fundusz socjalny | 4 | 4 | ||||
| wypłata dywidendy | 2 608 | 3 879 | 3 879 | |||
| pokrycie straty | 2 433 | 479 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 171 | 570 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -2 433 | -3 086 | -3 086 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -2 433 | -3 086 | -3 086 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -2 433 | -479 | 0 | ||
| -2 433 | -479 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -2 604 | -3 086 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -2 433 | -2 516 | ||
| Wynik netto | -4 371 | -4 371 | 6 994 | -1 350 | ||
| zysk netto | -4 371 | -4 371 | 6 994 | -1 350 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 989 | 12 989 | 18 735 | 9 729 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 496 | -4 371 | 1 626 | -1 350 | ||
| Korekty razem | 13 827 | 12 847 | -10 759 | 1 667 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 538 | 1 539 | 419 | 1 168 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 | -13 | -13 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 195 | 335 | 53 | 71 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -19 | -13 | -14 | -35 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 | -273 | 168 | 284 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 822 | -1 392 | 5 991 | -1 513 | ||
| Zmiana stanu należności | 27 724 | 48 483 | -10 349 | 40 339 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11 539 | -34 687 | -6 397 | -36 085 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 240 | -1 038 | -617 | -2 530 | ||
| Inne korekty | -12 | -113 | -19 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 331 | 8 476 | -9 133 | 317 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 41 | 61 | 19 | 42 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 61 | 19 | 42 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 051 | 1 919 | 278 | 1 465 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 051 | 1 905 | 278 | 1 465 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 14 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 010 | -1 858 | -259 | -1 423 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 875 | 21 183 | 11 | 3 606 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19 800 | 21 033 | 34 | |||
| Kredyty i pożyczki | 3 456 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 75 | 150 | 11 | 116 | ||
| Wydatki | 9 334 | 13 659 | 796 | 3 477 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 500 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2 608 | 4 | 884 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 8 762 | 9 909 | 424 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 360 | 770 | 304 | 925 | ||
| Odsetki | 212 | 372 | 64 | 168 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 541 | 7 524 | -785 | 129 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 20 862 | 14 142 | -10 177 | -977 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20 862 | 14 142 | -10 177 | -977 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 547 | 7 267 | 11 258 | 2 058 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 409 | 21 409 | 1 081 | 1 081 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa Wola Info SA 3Q2007.doc | |||
