| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-02 | |||||||||||||||
| ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ADS S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-223 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pachońskiego | 5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (012) 4158773 | (012) 4158962 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ads-sa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6761006781 | 350742124 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 172 | 630 | 45 | 161 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 798 | -1 952 | -469 | -498 | ||
| Zysk (strata) brutto | -977 | -1 989 | -255 | -508 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 045 | -1 991 | -273 | -508 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 285 | -2 448 | 74 | -625 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -45 860 | 1 140 | -11 970 | 291 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 107 413 | 0 | 28 035 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 61 838 | -1 308 | 16 140 | -334 | ||
| Aktywa, razem | 131 245 | 24 151 | 34 744 | 6 063 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 932 | 3 400 | 1 835 | 854 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 089 | 3 150 | 1 347 | 791 | ||
| Kapitał własny | 124 313 | 20 751 | 32 909 | 5 209 | ||
| Kapitał zakładowy | 154 080 | 51 360 | 40 789 | 12 893 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 154 080 000 | 51 360 000 | 154 080 000 | 51 360 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,04 | -0,00 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,04 | -0,00 | -0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,81 | 0,40 | 0,21 | 0,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,81 | 0,37 | 0,21 | 0,09 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje.pdf | sprawozdanie Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-02 | Krzysztof Bałanda | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-02 | Łukasz Wójcik | Członek Zarządu | |||
| 2007-11-02 | Daniela Kanigowska | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 248 | 5 197 | 6 235 | 7 669 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 162 | 5 159 | 6 071 | 7 646 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 86 | 38 | 164 | 23 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86 | 38 | 164 | 23 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86 | 38 | 164 | 23 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 125 997 | 10 687 | 4 970 | 16 482 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 45 | 168 | ||
| Należności krótkoterminowe | 47 350 | 903 | 1 743 | 13 852 | ||
| Od jednostek powiązanych | 401 | 401 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 46 949 | 502 | 1 743 | 13 852 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 63 843 | 2 661 | 2 014 | 2 398 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63 843 | 2 661 | 2 014 | 2 398 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 991 | 991 | 2 000 | 2 370 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 61 852 | 670 | 14 | 28 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 804 | 7 123 | 1 168 | 64 | ||
| A k t y w a r a z e m | 131 245 | 15 884 | 11 205 | 24 151 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 124 313 | 3 255 | 4 149 | 20 751 | ||
| Kapitał zakładowy | 154 080 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 75 004 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -103 726 | -103 726 | -85 133 | -85 133 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 045 | -894 | -18 593 | -1 991 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 932 | 12 629 | 7 056 | 3 400 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 843 | 7 940 | 2 976 | 10 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 11 | 10 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 843 | 7 940 | 2 966 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 843 | 7 940 | 2 966 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 089 | 4 689 | 3 955 | 3 150 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 958 | 4 558 | 3 824 | 3 019 | ||
| Fundusze specjalne | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 125 | 240 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 125 | 240 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 125 | 240 | ||
| P a s y w a r a z e m | 131 245 | 15 884 | 11 205 | 24 151 | ||
| Wartość księgowa | 124 313 | 3 255 | 4 149 | 20 751 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 154 080 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,81 | 0,06 | 0,08 | 0,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 154 080 000 | 154 080 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,81 | 0,02 | 0,07 | 0,37 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 32 435 | 300 | 0 | 0 | ||
| z tytułu umowy o wynagrodzenie za sukces | 0 | 300 | 0 | 0 | ||
| z tytułu nabycia aktywów finansowych | 32 435 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 32 425 | 300 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | -28 | 172 | 206 | 630 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | -28 | 172 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 206 | 630 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 51 | 157 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 51 | 157 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -28 | 172 | 155 | 473 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 | 21 | 12 | 45 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 909 | 1 963 | 692 | 1 832 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -940 | -1 812 | -549 | -1 404 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 197 | 1 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 168 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 | 183 | -69 | 549 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -90 | 139 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 84 | 17 | 17 | ||
| Inne koszty operacyjne | 5 | 99 | 4 | 393 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -945 | -1 798 | -479 | -1 952 | ||
| Przychody finansowe | 789 | 991 | 0 | 6 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 789 | 0 | 6 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 202 | 0 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 43 | 170 | 1 | 43 | ||
| Odsetki w tym: | 43 | 102 | 1 | 43 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -199 | -977 | -480 | -1 989 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -199 | -977 | -480 | -1 989 | ||
| Podatek dochodowy | -48 | 68 | 0 | 2 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -48 | 68 | 0 | 2 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -151 | -1 045 | -480 | -1 991 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -17 647 | 13 595 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 52 767 123 | 51 360 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,33 | 0,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 154 080 000 | 56 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | 0,24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 255 | 6 461 | 22 742 | 22 742 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | -2 312 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 255 | 4 149 | 22 742 | 22 742 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 102 720 | 102 720 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 102 720 | 102 720 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 102 720 | 102 720 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 154 080 | 154 080 | 51 360 | 51 360 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 18 489 | 18 489 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 18 489 | 18 489 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 18 489 | 18 489 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 75 004 | 75 004 | 56 515 | 56 515 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -104 620 | -101 414 | -85 133 | -85 133 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 17 408 | 17 408 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 17 408 | 17 408 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 17 408 | 17 408 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -104 620 | -101 414 | -102 541 | -102 541 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | -2 312 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -104 620 | -103 726 | -102 541 | -102 541 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -104 620 | -103 726 | -102 541 | -102 541 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -104 620 | -103 726 | -85 133 | -85 133 | ||
| Wynik netto | -151 | -1 045 | -18 593 | -1 991 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -151 | -1 045 | -18 593 | -1 991 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 124 313 | 124 313 | 4 149 | 20 751 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124 313 | 124 313 | 4 149 | 20 751 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -151 | -1 045 | -480 | -1 991 | ||
| Korekty razem | 1 340 | 1 330 | -37 | -457 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 | 20 | 14 | 42 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -29 | -90 | 139 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 098 | -1 134 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 45 | 84 | 72 | ||
| Zmiana stanu należności | -32 | 1 180 | -397 | -179 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 399 | 134 | 338 | -705 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 069 | 1 114 | 14 | 174 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 189 | 285 | -517 | -2 448 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 566 | 90 | 1 250 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 557 | 90 | 1 250 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 009 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 009 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 1 009 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 46 420 | 47 426 | 0 | 110 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 11 | 0 | 110 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 46 415 | 47 415 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 46 415 | 46 415 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 46 415 | 46 415 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -46 415 | -45 860 | 90 | 1 140 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 106 413 | 107 413 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 106 413 | 106 413 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 106 413 | 107 413 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 61 182 | 61 838 | -427 | -1 308 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 61 182 | 61 838 | 9 | -1 308 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 670 | 14 | 19 | 1 336 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 61 852 | 61 852 | 28 | 28 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 32 435 | 32 435 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | informacja dodatkowa | ||
