| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-02 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BOMI SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BOMI | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 81-572 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Gryfa Pomorskiego | 71 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 6273460 | 058 6273461 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bomi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5931007159 | 190863162 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 334 712 | 264 871 | 87 360 | 67 619 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 307 | 8 324 | 2 951 | 2 125 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 359 | 8 189 | 2 965 | 2 091 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 955 | 6 336 | 2 337 | 1 618 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 191 | 8 450 | 2 399 | 2 157 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -39 999 | -3 137 | -10 440 | -801 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 41 415 | -1 524 | 10 809 | -389 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 607 | 3 789 | 2 768 | 967 | ||
| Aktywa, razem | 136 125 | 64 823 | 36 036 | 16 273 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 193 | 50 862 | 17 523 | 12 768 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 436 | 817 | 1 439 | 205 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 833 | 42 450 | 15 839 | 10 656 | ||
| Kapitał własny | 69 932 | 13 961 | 18 513 | 3 505 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 798 | 2 894 | 476 | 726 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 982 160 | 2 894 466 | 17 982 160 | 2 894 466 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,09 | 2,19 | 0,82 | 0,55 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,09 | 2,19 | 0,82 | 0,55 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,89 | 4,82 | 1,03 | 1,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,89 | 4,82 | 1,03 | 1,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe Informacje.pdf | Pozostałe informacje do Raportu SA Q3/2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-02 | Stanisław Okonek | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-02 | Krzysztof Pietkun | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-02 | Mieczysław Cierpisz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 616 | 23 367 | 16 014 | 15 648 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 927 | 804 | 738 | 667 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 959 | 20 935 | 13 681 | 13 493 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 730 | 1 628 | 1 595 | 1 488 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 733 | 607 | 528 | 397 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 997 | 1 021 | 1 067 | 1 091 | ||
| Aktywa obrotowe | 100 509 | 51 578 | 57 861 | 49 175 | ||
| Zapasy | 39 083 | 35 866 | 29 176 | 33 765 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 938 | 6 982 | 10 203 | 5 223 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 938 | 6 982 | 10 203 | 5 223 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 51 448 | 7 732 | 18 259 | 9 870 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51 448 | 7 732 | 18 259 | 9 870 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 22 582 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 866 | 7 732 | 18 259 | 9 870 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 040 | 998 | 223 | 317 | ||
| A k t y w a r a z e m | 136 125 | 74 945 | 73 875 | 64 823 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 69 932 | 23 234 | 17 614 | 13 961 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 798 | 1 598 | 1 544 | 2 894 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | -1 749 | ||
| Kapitał zapasowy | 58 758 | 15 917 | 5 660 | 6 059 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 241 | 241 | 241 | 241 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 955 | 5 298 | 9 989 | 6 336 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 193 | 51 711 | 56 261 | 50 862 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 823 | 815 | 707 | 630 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 328 | 320 | 212 | 135 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 436 | 4 070 | 2 735 | 817 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 436 | 4 070 | 2 735 | 817 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 833 | 46 566 | 52 378 | 42 450 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 59 106 | 46 330 | 51 791 | 41 525 | ||
| Fundusze specjalne | 727 | 236 | 587 | 925 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 101 | 260 | 441 | 6 965 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 101 | 260 | 441 | 6 965 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 101 | 260 | 441 | 6 965 | ||
| P a s y w a r a z e m | 136 125 | 74 945 | 73 875 | 64 823 | ||
| Wartość księgowa | 69 932 | 23 234 | 17 614 | 13 961 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 982 160 | 2 894 466 | 1 544 466 | 2 894 466 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,89 | 8,03 | 11,40 | 4,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 17 982 160 | 2 894 466 | 1 544 466 | 2 894 466 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,89 | 8,03 | 11,40 | 4,82 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 448 | 3 246 | 2 777 | 2 777 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 448 | 3 246 | 2 777 | 2 777 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 448 | 3 246 | 2 777 | 2 777 | ||
| gwarancje bankowe (dotyczące zabezpieczeń czynszów najmu) | 4 448 | 3 246 | 2 777 | 2 777 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 448 | 3 246 | 2 777 | 2 777 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 117 799 | 334 712 | 88 745 | 264 871 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 198 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 439 | 21 602 | 5 815 | 13 691 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 108 360 | 313 110 | 82 930 | 251 180 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 87 720 | 254 468 | 67 363 | 203 904 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 62 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 121 | 993 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 87 599 | 253 475 | 67 363 | 203 904 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 30 079 | 80 244 | 21 382 | 60 967 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 25 034 | 68 236 | 19 347 | 52 402 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 045 | 12 008 | 2 035 | 8 565 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 59 | 335 | 84 | 139 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | -7 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 59 | 335 | 91 | 139 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 561 | 1 036 | 194 | 380 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 561 | 1 029 | 194 | 380 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 543 | 11 307 | 1 925 | 8 324 | ||
| Przychody finansowe | 246 | 377 | 48 | 101 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 246 | 377 | 48 | 101 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 134 | 325 | 94 | 236 | ||
| Odsetki w tym: | 134 | 325 | 94 | 236 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 655 | 11 359 | 1 879 | 8 189 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 655 | 11 359 | 1 879 | 8 189 | ||
| Podatek dochodowy | 998 | 2 404 | 479 | 1 853 | ||
| część bieżąca | 1 115 | 2 492 | 480 | 2 110 | ||
| część odroczona | -117 | -88 | -1 | -257 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 657 | 8 955 | 1 400 | 6 336 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 657 | 8 955 | 1 400 | 6 336 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 982 160 | 2 894 466 | 1 544 466 | 2 894 466 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 3,09 | 0,91 | 2,19 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 982 160 | 2 894 466 | 1 544 466 | 2 894 466 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 3,09 | 0,91 | 2,19 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 936 | 17 614 | 9 373 | 9 373 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 936 | 17 614 | 9 373 | 9 373 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 598 | 1 544 | 2 894 | 2 894 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 254 | -1 350 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 200 | 254 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 200 | 254 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 350 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 1 350 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 798 | 1 798 | 1 544 | 2 894 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | -1 749 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 749 | -1 749 | ||
| nabycie akcji własnych (wg ceny nabycia) | 0 | 0 | -1 749 | -1 749 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 749 | 0 | ||
| umorzenie akcji własnych (wg wartości nominalnej) | 0 | 0 | -1 350 | 0 | ||
| umorzenie akcji własnych (c.nabycia minus c.nominalna) | 0 | 0 | -399 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -1 749 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 917 | 5 660 | 2 855 | 2 855 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 42 840 | 53 097 | 2 805 | 3 204 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 45 800 | 56 272 | 3 203 | 3 204 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 45 800 | 46 283 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 9 989 | 3 203 | 3 204 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 960 | 3 175 | 398 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wykupu akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 398 | 0 | ||
| koszty emisji akcji | 2 960 | 3 175 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 58 757 | 58 757 | 5 660 | 6 059 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 241 | 241 | 255 | 255 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 411 | 2 411 | 2 425 | 2 425 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 411 | 2 411 | 2 425 | 2 425 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 989 | 3 189 | 3 189 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 9 989 | 3 189 | 3 189 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 989 | 3 203 | 3 203 | ||
| przeznaczenia na kapitał zapasowy | 0 | 9 989 | 3 203 | 3 203 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 170 | -2 170 | -2 170 | -2 170 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 170 | -2 170 | -2 170 | -2 170 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 170 | -2 170 | -2 170 | -2 170 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 241 | 241 | 241 | 241 | ||
| Wynik netto | 8 955 | 8 955 | 9 989 | 6 336 | ||
| zysk netto | 8 955 | 8 955 | 9 989 | 6 336 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 931 | 69 931 | 17 614 | 15 710 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69 931 | 69 931 | 17 614 | 15 710 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 657 | 8 955 | 1 400 | 6 336 | ||
| Korekty razem | 8 506 | 236 | 3 598 | 2 114 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 882 | 2 367 | 1 012 | 2 206 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -54 | 133 | 21 | 163 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 7 | 12 | 12 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 8 | 116 | 0 | 66 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 217 | -9 907 | -796 | -4 497 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 956 | 1 265 | -1 081 | 728 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 146 | 7 547 | 1 634 | -2 143 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -303 | -1 292 | 2 796 | 5 579 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 163 | 9 191 | 4 998 | 8 450 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 33 189 | 40 005 | 1 274 | 3 137 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 799 | 17 615 | 1 274 | 3 137 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 22 390 | 22 390 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 390 | 22 390 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 189 | -39 999 | -1 274 | -3 137 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 43 057 | 43 532 | 107 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 43 040 | 43 362 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 17 | 170 | 107 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 897 | 2 117 | 716 | 1 524 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 759 | 1 792 | 695 | 1 302 | ||
| Odsetki | 138 | 325 | 21 | 163 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 42 160 | 41 415 | -609 | -1 524 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 21 134 | 10 607 | 3 115 | 3 789 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21 134 | 10 607 | 3 115 | 3 789 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 732 | 18 259 | 6 755 | 6 081 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 866 | 28 866 | 9 870 | 9 870 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 615 | 615 | 23 | 23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do Raportu SA Q3/2007 | ||
