RUCH S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-11-05

RUCH Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

RUCH S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-958 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wronia 23

(ulica) (numer)

022 58 61 400 022 654 47 58

(telefon) (fax)

www.ruch.com.pl

(e-mail) (www)

5260250474

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 094 270 3 026 968 807 618 772 757

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 591 27 585 6 679 7 042

Zysk (strata) brutto 33 443 28 464 8 729 7 267

Zysk (strata) netto 26 443 20 480 6 902 5 228

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 764 -3 414 13 772 -872

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 894 -12 201 -1 799 -3 115

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -83 907 2 316 -21 900 591

Przepływy pieniężne netto, razem -38 037 -13 299 -9 928 -3 395

Aktywa, razem 1 019 485 1 092 813 269 884 274 335

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 509 260 591 601 134 814 148 513

Zobowiązania długoterminowe 405 428 107 107

Zobowiązania krótkoterminowe 433 721 508 886 114 817 127 748

Kapitał własny 510 225 501 212 135 069 125 822

Kapitał zakładowy 56 490 40 940 14 954 10 277

Liczba akcji (w szt.) 56 489 930 40 939 930 56 489 930 40 939 930

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,47 0,50 0,12 0,13

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,50 0,12 0,13

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,03 12,24 2,39 3,07

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,13 12,24 2,42 3,07

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,35 0,00 0,09 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SA-Q_III_2007.pdf Pozostałe informacje do SA-Q III/2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-31 Adam Pawłowicz Prezes Zarządu

2007-10-31 Cezary Klimont Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 272 173 270 885 274 840 273 070

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 538 8 596 8 375 7 906

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 244 672 244 981 251 602 252 045

Należności długoterminowe 659 529 454 471

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 659 529 454 471

Inwestycje długoterminowe 1 412 1 412 1 412 1 413

Nieruchomości 1 307 1 308 1 308 1 308

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 103 104 104 105

w jednostkach powiązanych, w tym: 100 100 100 100

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 4 4 5

Inne inwestycje długoterminowe 2 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 892 15 367 12 997 11 235

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 869 15 344 12 972 11 209

Inne rozliczenia międzyokresowe 23 23 25 26

Aktywa obrotowe 747 312 757 741 817 973 501 277

Zapasy 346 423 330 924 373 352 312 431

Należności krótkoterminowe 156 934 163 369 164 655 153 547

Od jednostek powiązanych 0 0 1 0

Od pozostałych jednostek 156 934 163 369 164 654 153 547

Inwestycje krótkoterminowe 238 134 254 729 276 171 26 792

Krótkoterminowe aktywa finansowe 238 134 254 729 276 171 26 792

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 210 342 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 792 254 729 276 171 26 792

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 821 8 719 3 795 8 507

A k t y w a r a z e m 1 019 485 1 028 626 1 092 813 774 347

PASYWA

Kapitał własny 510 225 503 949 501 212 264 238

Kapitał zakładowy 56 490 56 490 40 940 40 940

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 342 065 341 969 119 657 119 652

Kapitał z aktualizacji wyceny 82 567 82 806 83 095 83 166

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 237 517 0

Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 660 2 660 0 0

Zysk (strata) netto 26 443 20 024 20 003 20 480

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 509 260 524 677 591 601 510 109

Rezerwy na zobowiązania 74 969 79 170 82 112 76 319

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 425 649 0 5

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 769 5 758 5 300 4 212

długoterminowa 5 359 5 457 4 988 4 064

krótkoterminowa 410 301 312 148

Pozostałe rezerwy 68 775 72 763 76 812 72 102

długoterminowe 1 078 0 0 0

krótkoterminowe 67 697 72 763 76 812 72 102

Zobowiązania długoterminowe 405 448 428 393

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 393

Wobec pozostałych jednostek 405 448 428 0

Zobowiązania krótkoterminowe 433 721 444 888 508 886 433 134

Wobec jednostek powiązanych 0 0 43 0

Wobec pozostałych jednostek 425 058 434 813 502 234 424 225

Fundusze specjalne 8 663 10 075 6 609 8 909

Rozliczenia międzyokresowe 165 171 175 263

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 165 171 175 263

długoterminowe 165 0 0 0

krótkoterminowe 0 171 175 263

P a s y w a r a z e m 1 019 485 1 028 626 1 092 813 774 347

Wartość księgowa 510 225 503 949 501 212 264 238

Liczba akcji (w szt.) 56 489 930 56 489 930 40 939 930 40 939 930

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,03 8,92 12,24 6,45

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 56 489 930 56 489 930 41 919 793 40 939 930

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,03 8,92 11,96 6,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 6 333 5 531 8 468 25 956

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 6 333 5 531 8 468 25 956

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

z tytułu dostaw robót i usług 4 654 3 920 6 297 20 006

z tytułu niedoborów 435 441 490 1 617

koszty sądowe i odsetki 292 220 724 2 601

sprawy sporne 1 1 641 756

odsetki od należności warunkowych 949 947 316 937

Inne 2 2 0 39

Zobowiązania warunkowe 121 375 121 546 132 355 132 156

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 121 176 121 546 132 355 132 156

udzielonych gwarancji i poręczeń 24 764 24 959 34 985 34 994

z tytułu dostaw robót i usług 111 50 10 10

zabezpieczenie spraw sądowych w toku 1 189 1 425 1 773 1 556

weksle gwarancyjne 95 112 95 112 95 112 95 112

Inne (z tytułu) 199 317 475 484

Pozycje pozabilansowe, razem 127 708 127 394 140 823 158 112

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 046 913 3 094 270 1 027 791 3 026 968

od jednostek powiązanych 0 0 0 2

Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 300 102 307 33 609 91 959

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 011 613 2 991 963 994 182 2 935 009

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 892 078 2 630 102 880 043 2 586 778

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 266 29 851 12 241 39 729

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 881 812 2 600 251 867 802 2 547 049

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 154 835 464 168 147 748 440 190

Koszty sprzedaży 111 779 327 706 103 997 318 668

Koszty ogólnego zarządu 41 083 118 664 32 791 101 156

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 973 17 798 10 960 20 366

Pozostałe przychody operacyjne 9 733 25 685 7 141 34 978

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 429 1 763 139 65

Dotacje 86 86 0 0

Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych 0 0 2 296 6 997

Inne przychody operacyjne 12 810 23 836 4 706 27 916

Pozostałe koszty operacyjne 6 056 17 892 7 645 27 759

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 878 9 148 3 078 9 135

Inne koszty operacyjne 2 178 8 744 4 567 18 624

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 650 25 591 10 456 27 585

Przychody finansowe 2 803 8 380 350 1 371

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 454 2 269 330 1 111

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 5 987 3 10

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 31 124 17 250

Koszty finansowe 259 528 112 491

Odsetki w tym: 68 243 59 253

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 191 285 53 238

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 194 33 443 10 694 28 465

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 -2 -1

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 1

Straty nadzwyczajne 0 0 2 2

Zysk (strata) brutto 8 195 33 443 10 692 28 464

Podatek dochodowy 1 775 7 000 2 334 4 375

część bieżąca 1 525 5 814 2 541 4 407

część odroczona 250 1 186 -207 -32

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 1 223 3 609

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 6 420 26 443 7 135 20 480

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 25 966 -10 640

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 55 914 004 40 939 930

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 -0,26

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 55 914 004 40 939 930

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 -0,26

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 503 949 501 212 257 121 243 776

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 2 660 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 503 949 503 872 257 121 243 776

Kapitał zakładowy na początek okresu 56 490 40 940 40 940 40 940

Zmiany kapitału zakładowego 0 15 550 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 15 550 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 15 550 0 0

aport Skarbu Państwa 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 56 490 56 490 40 940 40 940

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 341 969 119 657 119 366 165 726

Zmiany kapitału zapasowego 96 222 408 285 -46 075

zwiększenia (z tytułu) 96 222 408 285 337

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 221 967 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 231 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 96 210 285 337

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 46 412

pokrycia straty 0 0 0 46 412

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 342 065 342 065 119 651 119 651

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 82 806 83 096 83 470 83 522

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -240 -529 -303 -355

zwiększenia (z tytułu) 0 17 0 0

przyjęte nieodpłatnie p.w.u.g 0 17 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 240 546 303 355

zbycia środków trwałych 97 211 285 337

wyceny bilansowej 36 36 0 0

zbycie prawa wieczyst.użytk.gruntu otrz.nieodpł. 107 299 18 18

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 82 567 82 567 83 167 83 167

Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany emisji akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0

Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 -46 412

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 2 660 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 660 2 660 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego 0 0 0 0

nagrody dla pracowników 0 0 0 0

dywidenda dla akcjonariuszy 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 660 2 660 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 -46 412

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 -46 412

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 46 412

0 0 0 46 412

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 660 2 660 0 0

Wynik netto 6 420 26 443 7 135 20 480

zysk netto 6 420 26 443 7 135 20 480

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 510 225 510 225 264 238 264 238

Proponowany podziału zysku netto 0 0 0 0

Wypłata dywidendy 0 0 0 0

Przekazanie na kapitał zapasowy 0 0 0 0

Przekazanie na nagrody z zysku dla załogi 0 0 0 0

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 510 225 510 225 264 238 264 238

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 420 26 443 7 135 20 480

Korekty razem -27 233 26 321 -13 076 -23 894

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 6 336 17 918 5 805 18 316

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 1 228 3 629

- odsetki 0 0 -2 381 20

- dywidendy 0 0 3 609 3 609

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 872 -7 875 -143 -75

Zmiana stanu rezerw -4 201 -7 143 371 -10 538

Zmiana stanu zapasów -15 499 26 929 -11 282 -4 675

Zmiana stanu należności 6 407 7 619 -2 285 3 696

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -18 803 -9 028 -8 527 -30 553

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 367 -1 271 1 754 -3 684

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów 3 373 -1 261 1 568 -3 870

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów -6 -10 186 186

Inne korekty -968 -828 3 -10

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -20 813 52 764 -5 941 -3 414

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4 279 8 790 559 793

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 836 2 678 -227 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 712 712

Z aktywów finansowych, w tym: 2 443 6 112 3 10

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 443 6 112 3 10

zbycie aktywów finansowych 2 443 6 112 3 10

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 71 71

Wydatki 8 819 15 684 2 726 12 994

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 809 15 644 -8 456 1 735

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 11 159 11 159

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 10 40 23 100

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 540 -6 894 -2 167 -12 201

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 28 410 28 445 6 143 6 209

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 28 410 28 410 5 892 5 892

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 35 251 317

Wydatki 19 652 112 352 1 300 3 893

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 19 652 19 652 1 222 3 608

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 92 685 42 208

Zapłacone odsetki i prowizje (np.od kredytów i pożyczek) 0 0 5 20

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 15 31 57

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 758 -83 907 4 843 2 316

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -16 595 -38 037 -3 265 -13 299

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 21 442 0 -3 265 -13 299

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 254 729 276 171 30 057 40 091

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 238 134 238 134 26 792 26 792

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 432 2 432 2 775 2 775

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2007.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q III/2007