QUMAK-SEKOM S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-11-05

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 74 74

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190880

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 123 550 101 841 32 247 25 999

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 916 2 169 1 283 554

Zysk (strata) brutto 5 486 2 113 1 432 539

Zysk (strata) netto 4 330 1 676 1 130 428

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 558 -7 276 -3 539 -1 857

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 396 -614 -1 669 -157

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 297 18 705 78 4 775

Przepływy pieniężne netto, razem -19 657 10 815 -5 131 2 761

Aktywa, razem 77 155 64 999 20 425 16 317

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 567 21 071 6 768 5 290

Zobowiązania długoterminowe 618 725 164 182

Zobowiązania krótkoterminowe 23 659 19 416 6 263 4 874

Kapitał własny 51 588 43 928 13 657 11 027

Kapitał zakładowy 9 875 9 575 2 614 2 404

Liczba akcji (w szt.) 9 875 9 575 9 875 9 575

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,75 0,97 0,20 0,25

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,75 0,97 0,20 0,25

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,22 4,59 1,38 1,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,22 4,59 1,38 1,15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q0307.pdf Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za III kwartał 2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2007-11-05 Andrzej Swolkień Wiceprezes Zarządu Andrzej Swolkień

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 7 765 7 285 5 813 5 255

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 13 16 31 41

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 4 524 4 747 3 682 3 585

Należności długoterminowe 2 955 2 223 1 786 1 314

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 2 955 2 223 1 786 1 314

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 273 299 314 315

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 273 299 314 315

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 69 390 76 018 59 186 48 952

Zapasy 10 935 4 596 6 701 3 472

Należności krótkoterminowe 46 730 61 005 37 145 39 124

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 46 730 61 005 37 145 39 124

Inwestycje krótkoterminowe 11 358 8 132 15 005 3 549

Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 358 8 132 15 005 3 549

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 4 391 4 831 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 967 3 301 15 005 3 549

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 367 2 285 335 2 807

A k t y w a r a z e m 77 155 83 303 64 999 54 207

PASYWA

Kapitał własny 51 588 49 553 43 928 24 404

Kapitał zakładowy 9 875 9 875 9 575 7 050

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 37 383 37 383 32 677 16 028

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 4 330 2 295 1 676 1 326

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 567 33 750 21 071 29 803

Rezerwy na zobowiązania 233 382 150 214

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 166 315 98 162

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 67 67 52 52

długoterminowa 67 67 52 52

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 618 880 725 700

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 618 880 725 700

Zobowiązania krótkoterminowe 23 659 31 371 19 416 28 087

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 23 595 31 252 19 416 27 951

Fundusze specjalne 64 119 104 136

Rozliczenia międzyokresowe 1 057 1 117 780 802

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 057 1 117 780 802

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 057 1 117 780 802

P a s y w a r a z e m 77 155 83 303 64 999 54 207

Wartość księgowa 51 588 49 553 43 928 24 404

Liczba akcji (w szt.) 9 875 9 875 9 575 7 050

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,22 5,02 4,59 3,46

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 875 9 875 9 575 7 050

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,22 5,02 4,59 3,46

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 166 123 550 34 377 101 841

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 449 91 295 19 868 56 702

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 717 32 255 14 509 45 139

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 783 100 206 28 426 83 803

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 047 74 996 15 535 44 678

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 736 25 210 12 891 39 125

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 383 23 344 5 951 18 038

Koszty sprzedaży 4 728 13 266 3 941 11 316

Koszty ogólnego zarządu 1 714 5 430 1 584 4 821

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 941 4 648 426 1 901

Pozostałe przychody operacyjne 168 546 112 622

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 19 112 23 43

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 149 434 89 579

Pozostałe koszty operacyjne 74 278 130 354

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 151 0 89

Inne koszty operacyjne 74 127 130 265

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 035 4 916 408 2 169

Przychody finansowe -371 750 117 147

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 60 330 117 147

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -431 420 0 0

Koszty finansowe 41 180 74 203

Odsetki w tym: 26 126 60 165

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 15 54 14 38

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 623 5 486 451 2 113

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 2 623 5 486 451 2 113

Podatek dochodowy 588 1 156 100 437

część bieżąca 712 1 193 164 359

część odroczona -124 -37 -64 78

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 035 4 330 351 1 676

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7 386 7 386 351 7 190

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 875 9 875 8 570 7 430

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,75 0,75 0,04 0,97

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 875 9 875 8 540 7 430

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,75 0,75 0,04 0,97

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 49 553 47 258 23 079 23 079

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 49 553 47 258 23 079 23 079

Kapitał zakładowy na początek okresu 9 875 9 875 7 050 7 050

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 2 825 2 525

zwiększenia (z tytułu) 0 0 2 825 2 525

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 2 825 2 525

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 875 9 875 9 875 9 575

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 37 383 32 651 15 829 15 829

Zmiany kapitału zapasowego 0 4 732 16 822 16 848

zwiększenia (z tytułu) 0 4 732 16 822 16 848

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 16 623 16 649

z podziału zysku (ustawowo) 0 4 732 199 199

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 383 37 383 32 651 32 677

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 4 732 200 -2 976

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 4 732 3 176 2 976

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 4 732 3 176 2 976

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 732 3 176 2 976

pokrycie straty lat ubiegłych 0 0 2 977 0

zwiększenia kapitału zapasowego 0 4 732 199 2 976

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 2 976 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 2 976 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 976 0

pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0 0 2 976 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 2 035 4 330 4 732 1 676

zysk netto 2 035 4 330 4 732 1 676

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 49 293 51 588 47 258 43 928

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 49 293 51 588 47 258 43 928

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 035 4 330 350 1 676

Korekty razem 1 992 -17 888 -5 494 -8 952

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 481 1 335 423 1 254

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 83 122 38 38

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 388 -692 -57 18

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -19 -112 -23 -43

Zmiana stanu rezerw -150 -13 -241 -183

Zmiana stanu zapasów -6 339 -9 083 -3 230 -3 427

Zmiana stanu należności 13 544 -3 276 1 508 -491

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 880 -6 303 -6 539 -6 489

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 884 134 2 627 371

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 027 -13 558 -5 144 -7 276

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 472 5 763 83 104

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32 169 83 104

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 440 5 594 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 440 5 594 0 0

zbycie aktywów finansowych 440 5 594 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 269 12 159 437 718

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 269 2 174 437 718

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 9 985 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 9 985 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 9 985 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 203 -6 396 -354 -614

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -371 750 17 221 19 321

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 19 174 19 174

Kredyty i pożyczki 0 0 -2 100 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe -371 750 147 147

Wydatki 193 453 267 616

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 93 273 135 413

Odsetki 18 58 94 165

Inne wydatki finansowe 82 122 38 38

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -564 297 16 954 18 705

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 666 -19 657 11 456 10 815

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 666 -19 657 11 456 10 815

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 3 301 26 624 3 549 4 190

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 967 6 967 15 005 15 005

o ograniczonej możliwości dysponowania -43 298 -4 330

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu SA-Q0307.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał