| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-03-31 | |||||||||||||||
| ELEKTRIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTRIM | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-834 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Pańska | 77/79 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 432 88 01 | 652 87 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektrim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-77-46 | 000144058 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 661 | 14 441 | 8 120 | 3 589 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 424 | 22 929 | 10 368 | 5 699 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 305 869 | -763 985 | -847 854 | -189 890 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 402 059 | -766 375 | -616 055 | -190 484 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 25 955 | 110 172 | 6 657 | 27 383 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 030 446 | -199 466 | 520 747 | -49 578 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 039 413 | -35 331 | -523 047 | -8 782 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 16 988 | -124 625 | 4 357 | -30 976 | ||
| Aktywa, razem | 5 133 423 | 6 406 229 | 1 339 899 | 1 659 731 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 677 503 | 3 548 587 | 1 220 898 | 919 371 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 433 917 | 119 862 | 635 288 | 31 054 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 167 686 | 2 442 654 | 565 798 | 632 845 | ||
| Kapitał własny | 455 920 | 2 857 642 | 119 002 | 740 360 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 21 865 | 21 703 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -28,67 | -9,15 | -7,35 | -2,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -28,67 | -9,15 | -7,35 | -2,27 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,44 | 34,11 | 1,42 | 8,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,44 | 34,11 | 1,42 | 8,84 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-03-31 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-03-31 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-03-31 | Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 170 498 | 5 743 906 | 5 571 451 | 5 508 316 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 15 | 14 | 13 | 19 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 023 | 22 134 | 24 081 | 24 709 | ||
| Należności długoterminowe | 155 262 | 289 019 | 306 147 | 305 792 | ||
| Od jednostek powiązanych | 136 422 | 147 296 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 18 840 | 141 723 | 306 147 | 305 792 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 995 198 | 5 432 739 | 5 241 210 | 5 177 796 | ||
| Nieruchomości | 92 805 | 95 011 | 95 011 | 83 103 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 902 393 | 5 337 728 | 5 146 199 | 5 094 693 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 901 570 | 5 336 824 | 5 144 589 | 5 091 023 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 823 | 904 | 1 610 | 3 670 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 2 962 925 | 848 368 | 834 778 | 947 975 | ||
| Zapasy | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 289 612 | 156 437 | 151 116 | 149 423 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 121 659 | 111 928 | 97 441 | 94 296 | ||
| Od pozostałych jednostek | 167 953 | 44 509 | 53 675 | 55 127 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 672 073 | 691 092 | 682 553 | 797 318 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 670 288 | 691 092 | 642 927 | 796 376 | ||
| w jednostkach powiązanych | 581 158 | 584 714 | 570 785 | 720 628 | ||
| w pozostałych jednostkach | 27 | 27 | 27 | 3 608 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 89 103 | 106 351 | 72 115 | 72 140 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 785 | 0 | 39 626 | 942 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 217 | 816 | 1 086 | 1 211 | ||
| A k t y w a r a z e m | 5 133 423 | 6 592 274 | 6 406 229 | 6 456 291 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 455 920 | 2 967 310 | 2 857 642 | 2 990 989 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 514 | 41 177 | 41 177 | 33 070 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -370 820 | -370 820 | 395 555 | 395 555 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 402 059 | 109 668 | -766 375 | -624 921 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 677 503 | 3 624 964 | 3 548 587 | 3 465 302 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 27 646 | 931 008 | 931 008 | 953 306 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 612 | 923 974 | 923 974 | 919 325 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 388 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 338 | 1 338 | 1 388 | 1 388 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 32 643 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 32 643 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 433 917 | 116 933 | 119 862 | 122 978 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 433 917 | 116 933 | 119 862 | 122 978 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 167 686 | 2 523 033 | 2 442 654 | 2 332 661 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 7 517 | 5 151 | 6 536 | 5 293 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 159 129 | 2 516 510 | 2 434 314 | 2 324 826 | ||
| Fundusze specjalne | 1 040 | 1 372 | 1 804 | 2 542 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 48 254 | 53 990 | 55 063 | 56 357 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 48 254 | 53 990 | 55 063 | 56 357 | ||
| długoterminowe | 48 254 | 53 990 | 55 063 | 56 357 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 5 133 423 | 6 592 274 | 6 406 229 | 6 456 291 | ||
| Wartość księgowa | 455 920 | 2 967 310 | 2 857 642 | 2 990 989 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,44 | 35,42 | 34,11 | 35,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,44 | 35,42 | 34,11 | 35,70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 336 | 1 536 | 8 464 | 79 351 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 600 | 800 | 1 100 | 71 415 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | 800 | 1 100 | 71 415 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 736 | 736 | 7 364 | 7 936 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 736 | 736 | 7 364 | 7 936 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 336 | 1 536 | 8 464 | 79 351 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 653 | 31 661 | 4 534 | 14 441 | ||
| od jednostek powiązanych | 16 731 | 17 415 | 207 | 1 008 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 373 | 30 416 | 4 259 | 13 068 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 280 | 1 245 | 275 | 1 373 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 081 | 20 028 | 1 348 | 3 253 | ||
| jednostkom powiązanym | 17 822 | 18 897 | 1 098 | 2 019 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 800 | 18 783 | 1 073 | 1 881 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 281 | 1 245 | 275 | 1 372 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 572 | 11 633 | 3 186 | 11 188 | ||
| Koszty sprzedaży | 525 | 949 | 60 | 479 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 12 039 | 38 548 | 5 409 | 44 910 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 992 | -27 864 | -2 283 | -34 201 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 449 | 74 904 | 1 170 | 58 802 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 117 | 0 | 1 366 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 449 | 74 787 | 1 170 | 57 436 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 105 | 6 616 | 46 | 1 672 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 73 | 15 | 57 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 105 | 6 543 | 31 | 1 615 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 648 | 40 424 | -1 159 | 22 929 | ||
| Przychody finansowe | 1 123 690 | 1 331 663 | 112 933 | 254 208 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 19 635 | 65 684 | 48 327 | 59 971 | ||
| od jednostek powiązanych | 15 975 | 58 464 | 46 438 | 55 384 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 567 | 168 490 | 40 372 | 59 473 | ||
| Inne | 1 097 488 | 1 097 489 | 24 234 | 134 764 | ||
| Koszty finansowe | 4 531 579 | 4 677 956 | 250 838 | 1 041 122 | ||
| Odsetki w tym: | 60 257 | 164 875 | 105 969 | 145 496 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 27 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 80 | 1 260 | 751 283 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 417 615 | 4 417 677 | 72 839 | 73 264 | ||
| Inne | 53 707 | 95 324 | 70 770 | 71 079 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 415 537 | -3 305 869 | -139 064 | -763 985 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 415 537 | -3 305 869 | -139 064 | -763 985 | ||
| Podatek dochodowy | 903 810 | 903 810 | -2 390 | -2 390 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 903 810 | 903 810 | -2 390 | -2 390 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 511 727 | -2 402 059 | -141 454 | -766 375 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 511 727 | -2 402 059 | -141 454 | -766 375 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -29,98 | -28,67 | -1,69 | -9,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -29,98 | -28,67 | -1,69 | -9,15 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 857 642 | 2 857 642 | 3 615 910 | 3 615 910 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 857 642 | 2 857 642 | 3 615 910 | 3 615 910 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 177 | 41 177 | 33 070 | 33 070 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 337 | 337 | 8 107 | 8 107 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 337 | 337 | 8 107 | 8 107 | ||
| korekta wyceny długoterminowych aktywów trwałych | 337 | 337 | 8 107 | 8 107 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 514 | 41 514 | 41 177 | 41 177 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 395 555 | 395 555 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 398 207 | 398 207 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 398 207 | 398 207 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 398 207 | 398 207 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -370 820 | -370 820 | -2 652 | -2 652 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -370 820 | -370 820 | -2 652 | -2 652 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -370 820 | -370 820 | -2 652 | -2 652 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 395 555 | 395 555 | ||
| Wynik netto | -2 402 059 | -2 402 059 | -766 375 | -766 375 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 402 059 | 2 402 059 | 766 375 | 766 375 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 455 920 | 455 920 | 2 857 642 | 2 857 642 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 511 727 | -2 402 059 | -141 454 | -766 375 | ||
| Korekty razem | 2 494 989 | 2 428 014 | 140 087 | 876 547 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | -900 | 1 069 | -912 | 1 062 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 165 631 | 182 218 | -2 140 | -15 877 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 131 216 | 128 721 | -38 532 | -13 414 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 000 062 | -999 920 | 1 303 | 749 941 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -903 362 | -903 362 | -31 223 | -47 429 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -1 986 395 | -1 987 611 | -2 050 | 11 427 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -355 752 | -274 281 | 109 993 | 100 941 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 718 | -6 940 | -1 169 | 4 373 | ||
| Inne korekty | 6 450 331 | 6 288 120 | 104 817 | 85 523 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -16 738 | 25 955 | -1 367 | 110 172 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 796 340 | 2 800 978 | 2 382 | 59 237 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 582 | 0 | 2 677 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 796 340 | 2 800 396 | 2 750 | 15 158 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 4 056 | 2 750 | 15 144 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 625 | 2 750 | 2 833 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 2 168 | ||||
| odsetki | 0 | 3 431 | 0 | 10 143 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 796 340 | 2 796 340 | 0 | 14 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 796 340 | 2 796 340 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 14 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -368 | 41 402 | ||||
| Wydatki | 758 437 | 770 532 | 991 | 258 703 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124 | 219 | 53 | 330 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 12 000 | 0 | 116 075 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 12 000 | 0 | 79 069 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 12 000 | 0 | 10 006 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 69 063 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 37 006 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 4 006 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 33 000 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 758 313 | 758 313 | 938 | 142 298 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 037 903 | 2 030 446 | 1 391 | -199 466 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 166 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 163 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 3 | ||||
| Wydatki | 2 038 413 | 2 039 579 | 49 | 35 331 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 5 | 0 | 7 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 100 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2 038 365 | 2 038 365 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 35 275 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 48 | 109 | 49 | 49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 038 413 | -2 039 413 | -49 | -35 331 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -17 248 | 16 988 | -25 | -124 625 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17 248 | 16 988 | -25 | -124 625 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 992 | 1 514 | 76 | 16 329 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 106 351 | 72 115 | 119 986 | 196 740 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 89 103 | 89 103 | 72 140 | 72 115 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 63 948 | 59 227 | 113 415 | 66 366 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| IV kw. 2006 informacja dodatkowa .pdf | |||
