EUROFILMS S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

data przekazania: 2006-10-27

EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EUROFILMS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-140 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Solidarności 117 117

(ulica) (numer)

071 3034305 071 3034309

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurofilms.pl

(e-mail) (www)

5730003999 150175921

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 222 74 057 23 799 18 248

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 472 4 642 1 397 1 144

Zysk (strata) brutto 4 518 3 449 1 153 850

Zysk (strata) netto 3 969 3 657 1 013 901

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 590 2 726 -1 682 672

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 151 -5 111 -3 868 -1 259

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 318 2 446 5 697 603

Przepływy pieniężne netto, razem 577 61 147 15

Aktywa, razem 78 046 48 697 19 592 12 433

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 514 33 807 10 421 8 632

Zobowiązania długoterminowe 12 074 4 084 3 031 1 043

Zobowiązania krótkoterminowe 24 876 25 033 6 245 6 391

Kapitał własny 36 532 14 890 9 171 3 802

Kapitał zakładowy 10 210 7 793 2 563 1 990

Liczba akcji (w szt.) 17 015 855 12 989 202 17 015 855 12 989 202

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,23 0,28 0,06 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,28 0,06 0,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,15 1,15 0,55 0,28

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,15 1,15 0,55 0,28

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Dane obj. do raportu za III kwartal 2006.pdf Dane objaśniające do raportu za III kwartał 2006 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-10-27 Grzegorz Kędzierski Prezes Zarządu

2006-10-27 Andrzej Mielczarek Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 38 330 39 041 27 324 24 185

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 96 110 139 154

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 37 799 38 430 26 957 23 616

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 435 501 228 415

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 435 501 228 415

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 39 716 52 602 25 317 24 512

Zapasy 11 882 13 111 7 281 6 099

Należności krótkoterminowe 26 722 22 548 17 451 17 952

Od jednostek powiązanych 33 37 668 67

Od pozostałych jednostek 26 689 22 511 16 783 17 885

Inwestycje krótkoterminowe 725 16 421 148 125

Krótkoterminowe aktywa finansowe 725 16 421 148 125

w jednostkach powiązanych 0 0 0 39

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 725 16 421 148 86

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 387 522 437 336

A k t y w a r a z e m 78 046 91 643 52 641 48 697

PASYWA

Kapitał własny 36 532 34 872 17 411 14 890

Kapitał zakładowy 10 210 10 210 7 793 7 793

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 22 353 22 657 3 440 3 440

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 969 2 005 6 178 3 657

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 514 56 771 35 230 33 807

Rezerwy na zobowiązania 1 988 2 198 1 849 1 791

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 856 1 887 1 300 1 460

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 132 311 549 331

długoterminowa 48 58 48 34

krótkoterminowa 84 253 501 297

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 12 074 10 715 4 314 4 084

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 12 074 10 715 4 314 4 084

Zobowiązania krótkoterminowe 24 876 41 180 26 149 25 033

Wobec jednostek powiązanych 609 801 454 538

Wobec pozostałych jednostek 24 208 40 308 25 681 24 462

Fundusze specjalne 59 71 14 33

Rozliczenia międzyokresowe 2 576 2 678 2 918 2 899

Ujemna wartość firmy 2 466 2 567 2 770 2 871

Inne rozliczenia międzyokresowe 110 111 148 28

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 110 111 148 28

P a s y w a r a z e m 78 046 91 643 52 641 48 697

Wartość księgowa 36 532 34 872 17 411 14 890

Liczba akcji (w szt.) 17 015 855 17 015 855 12 989 202 12 989 202

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,15 2,05 1,34 1,15

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 015 855 17 015 855 12 989 202 12 989 202

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,15 2,05 1,34 1,15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 5 651 6 641 6 988 8 570

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 5 651 6 641 6 988 8 570

otrzymanych gwarancji i poręczeń 5 651 6 641 6 988 8 570

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 20 20 20 20

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 20 20 20 20

udzielonych gwarancji i poręczeń 20 20 20 20

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 5 671 6 661 7 008 8 590

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 37 099 93 222 26 275 74 057

od jednostek powiązanych 119 365 46 121

Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 839 89 188 24 720 69 736

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 260 4 034 1 555 4 321

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 619 81 390 21 347 64 324

jednostkom powiązanym 93 265 37 103

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 31 365 77 475 19 995 60 639

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 254 3 915 1 352 3 685

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 480 11 832 4 928 9 733

Koszty sprzedaży 744 2 017 624 1 662

Koszty ogólnego zarządu 1 500 4 649 1 243 3 612

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 236 5 166 3 061 4 459

Pozostałe przychody operacyjne 303 894 374 1 145

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 27 0 4 9

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 276 894 370 1 136

Pozostałe koszty operacyjne 296 588 406 962

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 2 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 166 287 392 871

Inne koszty operacyjne 130 299 14 91

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 243 5 472 3 029 4 642

Przychody finansowe 237 68 14 31

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 53 67 14 31

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 1 1 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 183 0 0 0

Koszty finansowe 251 1 022 287 1 224

Odsetki w tym: 215 602 231 680

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 36 420 56 544

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 229 4 518 2 756 3 449

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 2 229 4 518 2 756 3 449

Podatek dochodowy 265 549 -176 -208

część bieżąca 230 199 0 0

część odroczona 35 350 -176 -208

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 964 3 969 2 932 3 657

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 964 3 969 2 932 3 657

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 015 855 14 778 826 12 989 202 10 211 424

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,27 0,23 0,36

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 015 855 14 778 826 12 989 202 10 211 424

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,27 0,23 0,36

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 34 872 17 411 8 233 8 233

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 872 17 411 8 233 8 233

Kapitał zakładowy na początek okresu 10 210 7 793 4 793 4 793

Zmiany kapitału zakładowego 0 2 417 3 000 3 000

zwiększenia (z tytułu) 0 2 417 3 000 3 000

emisji akcji (wydania udziałów) 0 2 417 3 000 3 000

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 210 10 210 7 793 7 793

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 22 657 3 440 375 375

Zmiany kapitału zapasowego -304 18 913 3 065 3 065

zwiększenia (z tytułu) 0 19 869 3 859 3 859

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 13 691 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

pozostałe 0 6 178 3 859 3 859

zmniejszenia (z tytułu) 304 956 794 794

pokrycia straty 0 0 794 794

koszty pozyskania kapitału z giełdy 304 956 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 353 22 353 3 440 3 440

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 6 178 3 065 3 065

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 6 178 3 859 3 859

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 6 178 3 859 3 859

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 6 178 3 859 3 859

przekazanie na fundusz zapasowy 0 6 178 3 859 3 859

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 794 794

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 794 794

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 794 794

pokrycie straty zyskiem 0 0 794 794

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 1 964 3 969 6 178 3 657

zysk netto 1 964 3 969 6 178 3 657

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 36 532 36 532 17 411 14 890

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36 532 36 532 17 411 14 890

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 964 3 969 2 932 3 657

Korekty razem -10 740 -10 559 -1 500 -931

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 729 4 214 1 105 3 322

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -257 -461 -164 -320

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 215 598 231 680

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -27 2 51 47

Zmiana stanu rezerw -209 140 62 3

Zmiana stanu zapasów 1 228 -4 602 -1 753 1 491

Zmiana stanu należności -4 174 -9 271 -462 -479

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9 344 -648 -38 -4 759

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 99 -499 -532 -916

Inne korekty 0 -32 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -8 776 -6 590 1 432 2 726

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 68 107 4 13

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 67 106 4 13

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 1 0 0

w jednostkach powiązanych 1 1 0 0

zbycie aktywów finansowych 1 1 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 3 831 15 258 3 090 5 124

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 831 14 888 1 701 3 735

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 370 1 389 1 389

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 763 -15 151 -3 086 -5 111

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 096 30 651 2 682 6 521

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -304 15 152 0 3 000

Kredyty i pożyczki 2 400 15 499 2 682 3 521

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 5 253 8 333 1 055 4 075

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 4 892 7 141 405 1 920

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 146 594 419 1 475

Odsetki 215 598 231 680

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 157 22 318 1 627 2 446

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -15 696 577 -27 61

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -15 696 577 -27 61

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 16 421 148 113 25

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 725 725 86 86

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartal 2006.pdf Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2006 roku