| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARMATURA KRAKÓW S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-418 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakopiańska | 72 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 25 44 206 | 012 25 44 201 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kfa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 675-000-13-20 | 351376420 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 126 836 | 96 939 | 33 104 | 24 748 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 973 | 4 610 | 1 820 | 1 177 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 524 | 3 091 | 1 442 | 789 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 891 | 2 942 | 1 016 | 751 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 275 | 137 | -4 248 | 35 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 389 | -9 609 | -363 | -2 453 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 024 | 9 092 | 5 226 | 2 321 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 360 | -380 | 616 | -97 | ||
| Aktywa, razem | 143 728 | 128 913 | 38 048 | 32 362 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 397 | 73 850 | 13 606 | 18 539 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 490 | 22 357 | 5 159 | 5 612 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 804 | 48 285 | 7 360 | 12 121 | ||
| Kapitał własny | 92 331 | 55 063 | 24 442 | 13 823 | ||
| Kapitał zakładowy | 77 000 | 57 000 | 20 384 | 14 309 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 77 000 000 | 57 000 000 | 77 000 000 | 57 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,20 | 0,97 | 0,32 | 0,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2007 Q3_Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Krzysztof Sikora | Członek Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Andrzej Tylko | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 64 073 | 64 987 | 66 911 | 66 424 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 483 | 568 | 782 | 52 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 62 717 | 63 293 | 65 137 | 64 587 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 863 | 1 113 | 979 | 1 772 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 469 | 575 | 294 | 1 085 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 394 | 538 | 685 | 687 | ||
| Aktywa obrotowe | 79 655 | 73 966 | 61 322 | 62 489 | ||
| Zapasy | 40 529 | 39 662 | 36 378 | 35 498 | ||
| Należności krótkoterminowe | 33 669 | 31 254 | 23 156 | 25 150 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 33 669 | 31 254 | 23 156 | 25 150 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 361 | 419 | 1 083 | 265 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 361 | 419 | 1 083 | 265 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 94 | 94 | 176 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 267 | 325 | 907 | 265 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 096 | 2 631 | 705 | 1 576 | ||
| A k t y w a r a z e m | 143 728 | 138 953 | 128 233 | 128 913 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 92 331 | 56 288 | 54 277 | 55 063 | ||
| Kapitał zakładowy | 77 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 15 663 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 223 | -4 223 | -6 079 | -6 079 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 891 | 2 011 | 2 156 | 2 942 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 397 | 82 665 | 73 956 | 73 850 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 252 | 2 448 | 367 | 2 162 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103 | 103 | 103 | 38 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 133 | 135 | 143 | 135 | ||
| długoterminowa | 133 | 135 | 143 | 135 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 016 | 2 210 | 121 | 1 989 | ||
| długoterminowe | 42 | 36 | 31 | 20 | ||
| krótkoterminowe | 2 974 | 2 174 | 90 | 1 969 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 490 | 21 021 | 24 014 | 22 357 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 490 | 21 021 | 24 014 | 22 357 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 804 | 58 295 | 48 579 | 48 285 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 142 | 26 | 47 | 80 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 311 | 57 919 | 48 348 | 47 907 | ||
| Fundusze specjalne | 351 | 350 | 184 | 298 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 851 | 901 | 996 | 1 046 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 851 | 901 | 996 | 1 046 | ||
| długoterminowe | 645 | 702 | 798 | 844 | ||
| krótkoterminowe | 206 | 199 | 198 | 202 | ||
| P a s y w a r a z e m | 143 728 | 138 953 | 128 233 | 128 913 | ||
| Wartość księgowa | 92 331 | 56 288 | 54 277 | 55 063 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 77 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,20 | 0,99 | 0,95 | 0,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 4 457 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 457 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| postepowania przed sądem | 4 457 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 457 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 428 | 126 836 | 37 804 | 96 939 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 840 | 100 936 | 27 768 | 68 784 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 588 | 25 900 | 10 036 | 28 155 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 381 | 95 566 | 29 780 | 74 187 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 916 | 72 857 | 20 466 | 49 712 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 465 | 22 709 | 9 314 | 24 475 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 047 | 31 270 | 8 024 | 22 752 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 129 | 13 385 | 3 560 | 9 576 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 724 | 10 738 | 3 121 | 8 905 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 194 | 7 147 | 1 343 | 4 271 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 765 | 992 | 231 | 740 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 33 | 117 | 257 | ||
| Dotacje | 20 | 40 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 737 | 919 | 114 | 483 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 794 | 1 166 | 145 | 401 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 794 | 1 147 | 145 | 401 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 165 | 6 973 | 1 429 | 4 610 | ||
| Przychody finansowe | 359 | 918 | 119 | 278 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 156 | 215 | 55 | 121 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 99 | 99 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 103 | 601 | 64 | 157 | ||
| Koszty finansowe | 854 | 2 367 | 944 | 1 797 | ||
| Odsetki w tym: | 631 | 1 975 | 558 | 1 061 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 223 | 392 | 386 | 736 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 670 | 5 524 | 604 | 3 091 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 670 | 5 524 | 604 | 3 091 | ||
| Podatek dochodowy | 790 | 1 633 | 29 | 149 | ||
| część bieżąca | 685 | 1 808 | 189 | 505 | ||
| część odroczona | 105 | -175 | -160 | -356 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 880 | 3 891 | 575 | 2 942 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 105 | 2 156 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 77 000 000 | 57 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 288 | 54 277 | 52 121 | 52 121 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 288 | 54 277 | 52 121 | 52 121 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 20 000 | 20 000 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 77 000 | 77 000 | 57 000 | 57 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 500 | 1 200 | 900 | 900 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 14 163 | 14 463 | 300 | 300 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 000 | 16 300 | 300 | 300 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 173 | 185 | 185 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 127 | 115 | 115 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 837 | 1 837 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 837 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 663 | 15 663 | 1 200 | 1 200 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 223 | -3 923 | -8 089 | -8 089 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 156 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 156 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 156 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 156 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 223 | 6 079 | 8 089 | 8 089 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 223 | 6 079 | 8 089 | 8 089 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 856 | 2 010 | 2 010 | ||
| 0 | 1 856 | 2 010 | 2 010 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 223 | 4 223 | 6 079 | 6 079 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 223 | -4 223 | -6 079 | -6 079 | ||
| Wynik netto | 1 880 | 3 891 | 2 156 | 2 942 | ||
| zysk netto | 1 880 | 3 891 | 2 156 | 2 942 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 92 331 | 92 331 | 54 277 | 55 063 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 880 | 3 891 | 575 | 2 942 | ||
| Korekty razem | -13 868 | -20 166 | -2 037 | -2 805 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 597 | 4 837 | 1 424 | 2 418 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -153 | -438 | 0 | 4 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 481 | 1 559 | 436 | 778 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -102 | -128 | -117 | -257 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 803 | 2 884 | -25 | 1 707 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -626 | -4 078 | 6 | -14 764 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 415 | -10 903 | 3 382 | 3 284 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 600 | -12 521 | -7 028 | 4 945 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 167 | -1 420 | -115 | -920 | ||
| Inne korekty | -20 | 42 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -11 988 | -16 275 | -1 462 | 137 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 228 | 793 | 169 | 269 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 50 | 141 | 157 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 186 | 571 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 102 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 102 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 84 | 571 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 102 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 84 | 467 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 22 | 172 | 28 | 112 | ||
| Wydatki | 857 | 2 182 | 1 891 | 9 878 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 831 | 2 092 | 1 548 | 9 059 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 26 | 90 | 343 | 819 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -629 | -1 389 | -1 722 | -9 609 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 34 452 | 38 072 | 3 787 | 11 150 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 34 432 | 34 163 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 3 869 | 3 780 | 11 138 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 20 | 40 | 7 | 12 | ||
| Wydatki | 18 893 | 18 048 | 1 185 | 2 058 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 17 916 | 15 021 | 325 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 475 | 1 399 | 404 | 1 186 | ||
| Odsetki | 492 | 1 572 | 436 | 778 | ||
| Inne wydatki finansowe | 10 | 56 | 20 | 94 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 559 | 20 024 | 2 602 | 9 092 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 942 | 2 360 | -582 | -380 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 942 | 2 360 | -582 | -380 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 325 | 907 | 847 | 645 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 267 | 3 267 | 265 | 265 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2007 Q3_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
