ARMATURA KRAKÓW S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-11-05

KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

30-418 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakopiańska 72

(ulica) (numer)

012 25 44 206 012 25 44 201

(telefon) (fax)

[email protected] www.kfa.pl

(e-mail) (www)

675-000-13-20 351376420

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 126 836 96 939 33 104 24 748

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 973 4 610 1 820 1 177

Zysk (strata) brutto 5 524 3 091 1 442 789

Zysk (strata) netto 3 891 2 942 1 016 751

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 275 137 -4 248 35

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 389 -9 609 -363 -2 453

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 024 9 092 5 226 2 321

Przepływy pieniężne netto, razem 2 360 -380 616 -97

Aktywa, razem 143 728 128 913 38 048 32 362

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 397 73 850 13 606 18 539

Zobowiązania długoterminowe 19 490 22 357 5 159 5 612

Zobowiązania krótkoterminowe 27 804 48 285 7 360 12 121

Kapitał własny 92 331 55 063 24 442 13 823

Kapitał zakładowy 77 000 57 000 20 384 14 309

Liczba akcji (w szt.) 77 000 000 57 000 000 77 000 000 57 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,05 0,01 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,20 0,97 0,32 0,24

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

2007 Q3_Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Krzysztof Sikora Członek Zarządu

2007-11-05 Andrzej Tylko Prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 64 073 64 987 66 911 66 424

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 483 568 782 52

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 62 717 63 293 65 137 64 587

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 10 13 13 13

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 10 13 13 13

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 10 13 13 13

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 863 1 113 979 1 772

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 469 575 294 1 085

Inne rozliczenia międzyokresowe 394 538 685 687

Aktywa obrotowe 79 655 73 966 61 322 62 489

Zapasy 40 529 39 662 36 378 35 498

Należności krótkoterminowe 33 669 31 254 23 156 25 150

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 33 669 31 254 23 156 25 150

Inwestycje krótkoterminowe 3 361 419 1 083 265

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 361 419 1 083 265

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 94 94 176 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 267 325 907 265

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 096 2 631 705 1 576

A k t y w a r a z e m 143 728 138 953 128 233 128 913

PASYWA

Kapitał własny 92 331 56 288 54 277 55 063

Kapitał zakładowy 77 000 57 000 57 000 57 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 15 663 1 500 1 200 1 200

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 223 -4 223 -6 079 -6 079

Zysk (strata) netto 3 891 2 011 2 156 2 942

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 397 82 665 73 956 73 850

Rezerwy na zobowiązania 3 252 2 448 367 2 162

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 103 103 103 38

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 133 135 143 135

długoterminowa 133 135 143 135

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 3 016 2 210 121 1 989

długoterminowe 42 36 31 20

krótkoterminowe 2 974 2 174 90 1 969

Zobowiązania długoterminowe 19 490 21 021 24 014 22 357

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 19 490 21 021 24 014 22 357

Zobowiązania krótkoterminowe 27 804 58 295 48 579 48 285

Wobec jednostek powiązanych 142 26 47 80

Wobec pozostałych jednostek 27 311 57 919 48 348 47 907

Fundusze specjalne 351 350 184 298

Rozliczenia międzyokresowe 851 901 996 1 046

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 851 901 996 1 046

długoterminowe 645 702 798 844

krótkoterminowe 206 199 198 202

P a s y w a r a z e m 143 728 138 953 128 233 128 913

Wartość księgowa 92 331 56 288 54 277 55 063

Liczba akcji (w szt.) 77 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,20 0,99 0,95 0,97

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 4 457 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 4 457 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

postepowania przed sądem 4 457 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 4 457 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 428 126 836 37 804 96 939

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 37 840 100 936 27 768 68 784

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 588 25 900 10 036 28 155

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 381 95 566 29 780 74 187

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 916 72 857 20 466 49 712

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 465 22 709 9 314 24 475

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 047 31 270 8 024 22 752

Koszty sprzedaży 5 129 13 385 3 560 9 576

Koszty ogólnego zarządu 3 724 10 738 3 121 8 905

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 194 7 147 1 343 4 271

Pozostałe przychody operacyjne 765 992 231 740

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 33 117 257

Dotacje 20 40 0 0

Inne przychody operacyjne 737 919 114 483

Pozostałe koszty operacyjne 794 1 166 145 401

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 19 0 0

Inne koszty operacyjne 794 1 147 145 401

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 165 6 973 1 429 4 610

Przychody finansowe 359 918 119 278

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 3 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 156 215 55 121

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 99 99 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 103 601 64 157

Koszty finansowe 854 2 367 944 1 797

Odsetki w tym: 631 1 975 558 1 061

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 223 392 386 736

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 670 5 524 604 3 091

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 2 670 5 524 604 3 091

Podatek dochodowy 790 1 633 29 149

część bieżąca 685 1 808 189 505

część odroczona 105 -175 -160 -356

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 880 3 891 575 2 942

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 105 2 156

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 77 000 000 57 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,05

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 56 288 54 277 52 121 52 121

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 56 288 54 277 52 121 52 121

Kapitał zakładowy na początek okresu 57 000 57 000 57 000 57 000

Zmiany kapitału zakładowego 20 000 20 000 0 0

zwiększenia (z tytułu) 20 000 20 000 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 20 000 20 000 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 77 000 77 000 57 000 57 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 500 1 200 900 900

Zmiany kapitału zapasowego 14 163 14 463 300 300

zwiększenia (z tytułu) 16 000 16 300 300 300

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 16 000 16 000 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 173 185 185

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 127 115 115

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 837 1 837 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 1 837 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 663 15 663 1 200 1 200

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 223 -3 923 -8 089 -8 089

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 156 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 156 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 156 0 0

0 2 156 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 223 6 079 8 089 8 089

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 223 6 079 8 089 8 089

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 856 2 010 2 010

0 1 856 2 010 2 010

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4 223 4 223 6 079 6 079

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 223 -4 223 -6 079 -6 079

Wynik netto 1 880 3 891 2 156 2 942

zysk netto 1 880 3 891 2 156 2 942

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 92 331 92 331 54 277 55 063

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 880 3 891 575 2 942

Korekty razem -13 868 -20 166 -2 037 -2 805

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 597 4 837 1 424 2 418

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -153 -438 0 4

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 481 1 559 436 778

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -102 -128 -117 -257

Zmiana stanu rezerw 803 2 884 -25 1 707

Zmiana stanu zapasów -626 -4 078 6 -14 764

Zmiana stanu należności -2 415 -10 903 3 382 3 284

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13 600 -12 521 -7 028 4 945

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 167 -1 420 -115 -920

Inne korekty -20 42 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -11 988 -16 275 -1 462 137

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 228 793 169 269

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 50 141 157

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 186 571 0 0

w jednostkach powiązanych 102 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 102 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 84 571 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 102 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 2 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 84 467

Inne wpływy inwestycyjne 22 172 28 112

Wydatki 857 2 182 1 891 9 878

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 831 2 092 1 548 9 059

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 26 90 343 819

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -629 -1 389 -1 722 -9 609

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 34 452 38 072 3 787 11 150

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 34 432 34 163 0 0

Kredyty i pożyczki 0 3 869 3 780 11 138

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 20 40 7 12

Wydatki 18 893 18 048 1 185 2 058

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 17 916 15 021 325 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 475 1 399 404 1 186

Odsetki 492 1 572 436 778

Inne wydatki finansowe 10 56 20 94

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 15 559 20 024 2 602 9 092

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 942 2 360 -582 -380

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 942 2 360 -582 -380

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 325 907 847 645

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 267 3 267 265 265

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

2007 Q3_Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa