| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 540 | 54 439 | 19 716 | 13 898 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 229 | -1 591 | 60 | -406 | ||
| Zysk (strata) brutto | 610 | -1 349 | 159 | -344 | ||
| Zysk (strata) netto | 380 | -1 341 | 99 | -342 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 521 | 1 455 | -1 702 | 371 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -398 | -1 185 | -104 | -302 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -212 | -365 | -55 | -93 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 131 | -95 | -1 861 | -24 | ||
| Aktywa, razem | 52 805 | 50 467 | 13 979 | 12 669 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 445 | 10 110 | 2 765 | 2 538 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 748 | 198 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 484 | 9 893 | 2 511 | 2 483 | ||
| Kapitał własny | 42 360 | 40 357 | 11 214 | 10 131 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 794 | 753 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | -0,45 | 0,03 | -0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,12 | 13,45 | 3,74 | 3,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | 0,03 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje zgodnie z ust.6 i 8 Rozp SA-Q3 2007_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga Rafał Szałek | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 780 | 24 001 | 24 280 | 24 741 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 220 | 1 386 | 1 872 | 2 046 | ||
| wartość firmy | 1 179 | 1 347 | 1 852 | 2 021 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 421 | 22 342 | 22 152 | 22 428 | ||
| Należności długoterminowe | 34 | 151 | 159 | 162 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 34 | 151 | 159 | 162 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105 | 122 | 97 | 105 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79 | 84 | 82 | 85 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 38 | 15 | 20 | ||
| Aktywa obrotowe | 29 025 | 70 538 | 26 187 | 25 559 | ||
| Zapasy | 7 617 | 5 657 | 2 049 | 1 969 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 701 | 51 574 | 13 576 | 12 571 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 701 | 51 574 | 13 576 | 12 571 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 539 | 13 153 | 9 330 | 10 750 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 539 | 13 153 | 9 330 | 10 750 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 297 | 3 107 | 3 121 | 3 188 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 242 | 10 046 | 6 209 | 7 562 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168 | 154 | 1 232 | 269 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 805 | 94 539 | 50 467 | 50 300 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 360 | 42 625 | 40 357 | 40 098 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 980 | 38 980 | 38 698 | 38 698 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 380 | 645 | -1 341 | -1 600 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 445 | 51 914 | 10 110 | 10 202 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 213 | 223 | 217 | 242 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 15 | 3 | 28 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 208 | 208 | 214 | 214 | ||
| długoterminowa | 208 | 208 | 214 | 214 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 748 | 766 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 748 | 766 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 484 | 50 925 | 9 893 | 9 953 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 459 | 50 899 | 9 860 | 9 918 | ||
| Fundusze specjalne | 25 | 26 | 33 | 35 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 52 805 | 94 539 | 50 467 | 50 300 | ||
| Wartość księgowa | 42 360 | 42 625 | 40 357 | 40 098 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,12 | 14,21 | 13,45 | 13,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 794 | 2 160 | 2 855 | 2 897 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 794 | 2 160 | 2 855 | 2 897 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 794 | 2 160 | 2 855 | 2 897 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 794 | 2 160 | 2 855 | 2 897 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 647 | 75 540 | 20 010 | 54 439 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 241 | 13 799 | 5 089 | 13 868 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 406 | 61 741 | 14 921 | 40 571 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 610 | 67 482 | 17 719 | 48 455 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 681 | 10 044 | 3 791 | 10 435 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 929 | 57 438 | 13 928 | 38 020 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 037 | 8 058 | 2 291 | 5 984 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 035 | 3 697 | 821 | 3 361 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 207 | 3 827 | 1 147 | 3 733 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -205 | 534 | 323 | -1 110 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 247 | 11 | 91 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 200 | 1 | 43 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 4 | 47 | 10 | 48 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 168 | 552 | 186 | 572 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 2 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 168 | 538 | 186 | 570 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -369 | 229 | 148 | -1 591 | ||
| Przychody finansowe | 188 | 522 | 161 | 422 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8 | 8 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 221 | 512 | 160 | 301 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -1 | 2 | 101 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -18 | |||||
| Inne | -22 | 1 | 20 | |||
| Koszty finansowe | 101 | 141 | 72 | 180 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 1 | 3 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 42 | 42 | 67 | 162 | ||
| Inne | 58 | 98 | 5 | 15 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -282 | 610 | 237 | -1 349 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -282 | 610 | 237 | -1 349 | ||
| Podatek dochodowy | -17 | 230 | -22 | -8 | ||
| część bieżąca | -13 | 232 | ||||
| część odroczona | -4 | -2 | -22 | -8 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -265 | 380 | 259 | -1 341 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 003 | -246 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,67 | -0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 625 | 41 980 | 40 098 | 42 058 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 625 | 41 980 | 40 098 | 42 058 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 980 | 38 698 | 38 698 | 37 893 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 282 | 805 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 282 | 805 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 282 | 805 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 980 | 38 980 | 38 698 | 38 698 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 282 | 1 165 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 282 | 1 165 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 282 | 1 165 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 282 | 1 165 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 282 | 805 | ||||
| dywidenda | 360 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -265 | 380 | 259 | -1 341 | ||
| zysk netto | 380 | 259 | ||||
| strata netto | 265 | 1 341 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 360 | 42 360 | 40 357 | 40 357 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 360 | 42 360 | 40 357 | 40 357 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -265 | 380 | 259 | -1 341 | ||
| Korekty razem | -1 813 | -6 901 | -1 150 | 2 796 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 643 | 1 842 | 640 | 1 877 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -97 | -163 | -99 | -140 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 77 | -125 | 82 | 44 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -9 | -25 | -25 | -13 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 960 | -6 339 | -80 | 1 422 | ||
| Zmiana stanu należności | 40 990 | 1 739 | -1 005 | 2 983 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -41 459 | -3 799 | 299 | -2 840 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 | -31 | -962 | -537 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 078 | -6 521 | -891 | 1 455 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 122 | 1 084 | 99 | 393 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 333 | 49 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 122 | 751 | 99 | 344 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 122 | 751 | 99 | 344 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 25 | 588 | 204 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 8 | 8 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 89 | 155 | 99 | 140 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 745 | 1 482 | 203 | 1 578 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 467 | 698 | 199 | 1 563 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 261 | 750 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 261 | 750 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 261 | 750 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 17 | 34 | 4 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -623 | -398 | -104 | -1 185 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 103 | 212 | 358 | 365 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 360 | 360 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -2 | 5 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 103 | 212 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -103 | -212 | -358 | -365 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 804 | -7 131 | -1 353 | -95 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 804 | -7 131 | -1 353 | -95 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 046 | 14 373 | 7 562 | 6 304 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 242 | 7 242 | 6 209 | 6 209 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 266 | 266 | 305 | 305 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 3 2007_tlx.pdf | |||
