| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-07-20 | |||||||||||||||
| TETA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TETA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-137 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| al. Wiśniowa 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3234000 | 071 3234001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.teta.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8970009477 | 001337374 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 178 | 14 860 | 4 404 | 4 476 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 900 | 1 807 | 487 | 540 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 832 | 1 675 | 470 | 501 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 832 | 1 675 | 470 | 501 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 239 | 558 | 574 | 168 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 288 | 6 472 | -1 099 | 1 949 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 095 | -6 818 | 537 | -2 054 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 46 | 212 | 12 | 64 | ||
| Aktywa, razem | 21 348 | 15 726 | 5 473 | 4 700 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 706 | 6 734 | 1 207 | 2 012 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 34 | 0 | 10 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 224 | 6 058 | 1 083 | 1 810 | ||
| Kapitał własny | 16 642 | 8 992 | 4 267 | 2 687 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 000 | 6 500 | 1 795 | 1 943 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,26 | 0,07 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,38 | 1,38 | 0,61 | 0,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-07-20 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2006-07-20 | Wojciech Dobrowolski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-07-20 | Robert Gołuński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-07-20 | Sławomir Piwko | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 245 | 2 920 | 1 292 | 794 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 139 | 1 660 | 185 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 701 | 869 | 716 | 785 | ||
| Należności długoterminowe | 405 | 391 | 391 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 405 | 391 | 391 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 963 | 18 428 | 21 966 | 14 932 | ||
| Zapasy | 2 733 | 4 666 | 5 360 | 4 748 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 082 | 13 550 | 16 507 | 9 598 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 082 | 13 550 | 16 507 | 9 598 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 71 | 136 | 25 | 271 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71 | 136 | 25 | 271 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71 | 136 | 25 | 271 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77 | 76 | 74 | 315 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 208 | 21 348 | 23 258 | 15 726 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 691 | 16 642 | 15 859 | 8 992 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 840 | 4 354 | 4 354 | 817 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 19 | 4 505 | 19 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 832 | 783 | 4 486 | 1 675 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 517 | 4 706 | 7 399 | 6 734 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 67 | 142 | 154 | 46 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67 | 67 | 67 | 46 | ||
| długoterminowa | 67 | 67 | 67 | 46 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 75 | 87 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 75 | 87 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 10 | 34 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 10 | 34 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 824 | 4 224 | 5 945 | 6 058 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 824 | 4 224 | 5 945 | 6 048 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 626 | 340 | 1 290 | 596 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 626 | 340 | 1 290 | 596 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 626 | 340 | 1 290 | 596 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 208 | 21 348 | 23 258 | 15 726 | ||
| Wartość księgowa | 17 691 | 16 642 | 15 859 | 8 992 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,53 | 2,38 | 2,27 | 1,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 119 | 119 | 119 | 311 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 119 | 119 | 119 | 311 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 119 | 119 | 119 | 311 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 249 | 202 | 252 | 311 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 249 | 202 | 252 | 311 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 249 | 202 | 252 | 311 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 368 | 321 | 371 | 622 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 076 | 17 178 | 8 181 | 14 860 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 324 | 14 458 | 7 617 | 13 636 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 752 | 2 720 | 564 | 1 224 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 042 | 11 616 | 5 092 | 9 261 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 366 | 9 396 | 4 464 | 8 136 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 676 | 2 220 | 628 | 1 125 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 034 | 5 562 | 3 089 | 5 599 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 111 | 1 910 | 996 | 2 094 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 736 | 1 671 | 872 | 1 830 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 187 | 1 981 | 1 221 | 1 675 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 33 | 88 | 327 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 207 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 16 | 33 | 88 | 120 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 111 | 114 | 99 | 195 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 88 | 82 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 6 | 65 | 129 | ||
| Inne koszty operacyjne | 23 | 26 | 34 | 66 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 092 | 1 900 | 1 210 | 1 807 | ||
| Przychody finansowe | 6 | 20 | 19 | 32 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 6 | 20 | 19 | 32 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 49 | 83 | 47 | 164 | ||
| Odsetki w tym: | 48 | 82 | 47 | 164 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 049 | 1 837 | 1 182 | 1 675 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -5 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 049 | 1 832 | 1 182 | 1 675 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 049 | 1 832 | 1 182 | 1 675 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 049 | 1 832 | 1 182 | 1 675 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,26 | 0,18 | 0,26 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 642 | 15 859 | 9 825 | 9 332 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 642 | 15 859 | 9 825 | 9 332 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 354 | 4 354 | 262 | 262 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 486 | 4 486 | 555 | 555 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 486 | 4 486 | 555 | 555 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 486 | 4 486 | 555 | 555 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 840 | 8 840 | 817 | 817 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 289 | 4 505 | 3 064 | 2 570 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 289 | 4 505 | 3 925 | 3 432 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 289 | 4 505 | 3 925 | 3 432 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 486 | 4 486 | 3 432 | 3 432 | ||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 4 486 | 4 486 | 555 | 555 | ||
| przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 862 | 862 | ||
| przeznaczenie na dywidendę | 0 | 0 | 2 015 | 2 015 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 802 | 19 | 493 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 862 | 862 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 862 | 862 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 862 | 862 | ||
| pokrycie straty | 0 | 0 | 862 | 862 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 802 | 19 | 493 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 049 | 1 832 | 1 182 | 1 675 | ||
| zysk netto | 1 049 | 1 832 | 1 182 | 1 675 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 691 | 17 691 | 8 992 | 8 992 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 049 | 1 832 | 1 182 | 1 675 | ||
| Korekty razem | 1 101 | 407 | 1 434 | -1 117 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 200 | 306 | 121 | 292 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | 63 | 27 | 132 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 89 | 82 | 0 | -689 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -75 | -87 | 0 | -29 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -120 | 574 | -483 | -865 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 533 | 1 424 | -1 248 | -672 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 212 | -1 288 | 2 528 | 1 334 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 285 | -667 | 489 | -620 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 150 | 2 239 | 2 616 | 558 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 39 | 46 | 3 | 6 625 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | 46 | 3 | 6 625 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 600 | 4 334 | 80 | 153 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 600 | 4 334 | 80 | 153 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 561 | -4 288 | -77 | 6 472 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 389 | 2 158 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 389 | 2 158 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 43 | 63 | 2 387 | 6 818 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 2 015 | 2 015 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 345 | 4 671 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 43 | 63 | 27 | 132 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 346 | 2 095 | -2 387 | -6 818 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -65 | 46 | 152 | 212 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -65 | 46 | 152 | 212 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 136 | 25 | 119 | 59 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 71 | 71 | 271 | 271 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_do_SA-Q_2006_2.pdf | komentarz do SA-Q_2006_2 | ||
