| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| CENTROZAP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-954 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców | 34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 209 11 77 | 032 209-13-24 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrozap.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 418 | 9 473 | 2 458 | 2 418 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -743 | 13 | -194 | 3 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 341 | 2 012 | 6 614 | 514 | ||
| Zysk (strata) netto | 25 341 | 2 012 | 6 614 | 514 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -29 817 | 17 | -7 782 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 43 153 | -39 | 11 263 | -10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 199 | -100 | -2 140 | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 137 | -122 | 1 341 | -31 | ||
| Aktywa, razem | 12 255 | 18 940 | 3 244 | 4 755 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 862 | 42 327 | 758 | 10 626 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 47 | 73 | 12 | 18 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 618 | 40 034 | 693 | 10 050 | ||
| Kapitał własny | 9 393 | -23 387 | 2 487 | -5 871 | ||
| Kapitał zakładowy | 109 833 | 13 620 | 29 076 | 3 419 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 098 330 900 | 136 200 000 | 1 098 330 900 | 136 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,01 | -0,17 | -0,04 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_SAQ_3_2007.RTF | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Irenuesz Król | Prezes Zarządu | Irenuesz Król | ||
| 2007-11-05 | Adam Wysocki | Wiceprezes Zarządu | Adam Wysocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 435 | 813 | 260 | 273 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 430 | 811 | 258 | 259 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Aktywa obrotowe | 9 820 | 41 426 | 18 680 | 18 792 | ||
| Zapasy | 778 | 312 | 3 | 1 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 885 | 2 356 | 849 | 780 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 | 1 931 | 142 | 199 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 877 | 425 | 707 | 581 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 121 | 38 720 | 17 821 | 17 998 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 121 | 38 720 | 17 821 | 17 998 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 780 | 33 902 | 17 502 | 17 502 | ||
| w pozostałych jednostkach | 91 | 441 | 205 | 205 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 250 | 4 377 | 113 | 291 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36 | 38 | 8 | 13 | ||
| A k t y w a r a z e m | 12 255 | 42 239 | 18 940 | 19 065 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 393 | 7 962 | -23 387 | -166 940 | ||
| Kapitał zakładowy | 109 833 | 109 833 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 261 | 1 246 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 93 | 108 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 662 | 7 663 | 144 877 | 2 724 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -134 797 | -134 797 | -184 012 | -184 012 | ||
| Zysk (strata) netto | 25 341 | 23 909 | 2 012 | 612 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 862 | 34 277 | 42 327 | 186 005 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 197 | 246 | 2 220 | 3 339 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 106 | 155 | 2 129 | 3 248 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 106 | 155 | 2 129 | 3 248 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 47 | 47 | 73 | 89 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 47 | 47 | 73 | 89 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 618 | 33 984 | 40 034 | 182 577 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 | 38 | 24 | 11 381 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 605 | 33 906 | 39 970 | 171 155 | ||
| Fundusze specjalne | 10 | 40 | 40 | 41 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 12 255 | 42 239 | 18 940 | 19 065 | ||
| Wartość księgowa | 9 393 | 7 962 | -23 387 | -166 940 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 098 330 900 | 1 098 330 900 | 136 200 000 | 136 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,01 | 0,01 | -0,17 | -1,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 792 | 792 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| weksle | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 792 | 792 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| weksle | 0 | 792 | 792 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 892 | 9 418 | 2 985 | 9 473 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 3 251 | 821 | 3 447 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 050 | 2 050 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 842 | 7 368 | 2 985 | 9 473 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 598 | 6 462 | 2 643 | 8 047 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 2 871 | 793 | 3 009 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 598 | 6 462 | 2 643 | 8 047 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 294 | 2 956 | 342 | 1 426 | ||
| Koszty sprzedaży | 153 | 547 | 203 | 861 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 389 | 5 670 | 867 | 2 732 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 248 | -3 261 | -728 | -2 167 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 103 | 3 198 | 2 399 | 2 476 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 6 | 0 | 7 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 103 | 3 192 | 2 399 | 2 469 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 92 | 681 | -88 | 296 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 47 | 47 | ||
| Inne koszty operacyjne | 92 | 681 | -135 | 249 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 237 | -744 | 1 758 | 13 | ||
| Przychody finansowe | 2 682 | 27 553 | 126 | 3 505 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Odsetki, w tym: | 44 | 54 | 0 | 71 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 636 | 26 647 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 1 600 | ||
| Inne | 2 | 852 | 126 | 1 786 | ||
| Koszty finansowe | 13 | 1 468 | 484 | 1 506 | ||
| Odsetki w tym: | 16 | 1 463 | 490 | 1 414 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -2 | 6 | -6 | 92 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 432 | 25 341 | 1 400 | 2 012 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 432 | 25 341 | 1 400 | 2 012 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 432 | 25 341 | 1 400 | 2 012 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 27 675 | 533 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 098 330 900 | 136 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 962 | -18 886 | -166 940 | -167 552 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 962 | -18 886 | -166 940 | -167 552 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 109 833 | 109 833 | 13 620 | 13 620 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 109 833 | 109 833 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 246 | 48 107 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 15 | -46 846 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 | 2 369 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z rozliczenie kapitału z aktualizacji wyceny | 15 | 23 | ||||
| z rozliczenia wyniku | 0 | 2 346 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 49 215 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 49 215 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 261 | 1 261 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 108 | 116 | 116 | 116 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -15 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 23 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 15 | 23 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 93 | 93 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 662 | 2 724 | 2 724 | 2 724 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 4 938 | 142 153 | 142 153 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 938 | 142 153 | 142 153 | ||
| przeniesienie z zysku | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| niezarejestrowane podwyższenie kapitału -emisja serii F | 0 | 2 938 | ||||
| realizacja układu | 0 | 0 | 142 153 | 142 153 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 662 | 7 662 | 144 877 | 144 877 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -110 888 | -179 666 | -183 400 | -184 012 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 346 | 0 | 6 330 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 346 | 0 | 6 330 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 23 909 | 0 | 612 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wynik za II kwartały | 23 909 | 0 | 612 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 346 | 0 | 6 330 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 909 | 0 | 612 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -134 797 | -184 012 | -184 012 | -190 342 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -134 797 | -184 012 | -184 012 | -190 342 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 49 215 | 0 | 6 330 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 49 215 | 0 | 6 330 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -134 797 | -134 797 | -184 012 | -184 012 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -110 888 | -134 797 | -183 400 | -184 012 | ||
| Wynik netto | 1 432 | 25 341 | 1 400 | 2 012 | ||
| zysk netto | 1 432 | 25 341 | 1 400 | 2 012 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 393 | 9 393 | -23 387 | -23 387 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 432 | 25 341 | 1 400 | 2 012 | ||
| Korekty razem | -33 616 | -55 158 | -1 508 | -1 995 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 83 | 164 | 46 | 139 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | 2 524 | -1 | -48 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 636 | -26 653 | 0 | -7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -50 | -5 123 | -1 119 | -528 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -425 | -769 | -2 | 51 | ||
| Zmiana stanu należności | 429 | -745 | -70 | 410 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -31 363 | -22 376 | 2 604 | 2 681 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 | -15 | 5 | -7 | ||
| Inne korekty | -6 | -2 165 | -2 971 | -4 686 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -32 534 | -29 817 | -108 | 17 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 48 865 | 101 957 | 1 | 57 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 14 | 1 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 48 864 | 101 943 | 0 | 48 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 584 | 54 606 | 0 | 48 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 584 | 54 606 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 47 280 | 47 337 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 47 280 | 47 337 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 15 451 | 58 804 | 41 | 96 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147 | 808 | 41 | 96 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 13 699 | 56 041 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 6 | 10 348 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 6 | 10 348 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 13 693 | 45 693 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 13 693 | 45 693 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 605 | 1 955 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 33 414 | 43 153 | -40 | -39 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 | 8 199 | 30 | 135 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 5 587 | 30 | 135 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | 18 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 2 594 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 | -8 199 | -30 | -100 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 873 | 5 137 | -178 | -122 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 873 | 5 137 | -178 | -122 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 377 | 113 | 291 | 235 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 250 | 5 250 | 113 | 113 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 44 | 44 | 104 | 104 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SAQ_3_2007.rtf | Informacja dodatkowa | ||
