CENTROZAP - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-11-05

CENTROZAP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CENTROZAP Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-954 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców 34

(ulica) (numer)

032 209 11 77 032 209-13-24

(telefon) (fax)

[email protected] www.centrozap.pl

(e-mail) (www)

6340132258 273544270

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 418 9 473 2 458 2 418

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -743 13 -194 3

Zysk (strata) brutto 25 341 2 012 6 614 514

Zysk (strata) netto 25 341 2 012 6 614 514

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 817 17 -7 782 4

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 43 153 -39 11 263 -10

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 199 -100 -2 140 -25

Przepływy pieniężne netto, razem 5 137 -122 1 341 -31

Aktywa, razem 12 255 18 940 3 244 4 755

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 862 42 327 758 10 626

Zobowiązania długoterminowe 47 73 12 18

Zobowiązania krótkoterminowe 2 618 40 034 693 10 050

Kapitał własny 9 393 -23 387 2 487 -5 871

Kapitał zakładowy 109 833 13 620 29 076 3 419

Liczba akcji (w szt.) 1 098 330 900 136 200 000 1 098 330 900 136 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,02 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,01 -0,17 -0,04

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje_SAQ_3_2007.RTF Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Irenuesz Król Prezes Zarządu Irenuesz Król

2007-11-05 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 435 813 260 273

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 12

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 2 430 811 258 259

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 1 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 2 2 2

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 2 2 2

Aktywa obrotowe 9 820 41 426 18 680 18 792

Zapasy 778 312 3 1

Należności krótkoterminowe 1 885 2 356 849 780

Od jednostek powiązanych 8 1 931 142 199

Od pozostałych jednostek 1 877 425 707 581

Inwestycje krótkoterminowe 7 121 38 720 17 821 17 998

Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 121 38 720 17 821 17 998

w jednostkach powiązanych 1 780 33 902 17 502 17 502

w pozostałych jednostkach 91 441 205 205

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 250 4 377 113 291

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 38 8 13

A k t y w a r a z e m 12 255 42 239 18 940 19 065

PASYWA

Kapitał własny 9 393 7 962 -23 387 -166 940

Kapitał zakładowy 109 833 109 833 13 620 13 620

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 1 261 1 246 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 93 108 116 116

Pozostałe kapitały rezerwowe 7 662 7 663 144 877 2 724

Zysk (strata) z lat ubiegłych -134 797 -134 797 -184 012 -184 012

Zysk (strata) netto 25 341 23 909 2 012 612

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 862 34 277 42 327 186 005

Rezerwy na zobowiązania 197 246 2 220 3 339

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91 91 91 91

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 106 155 2 129 3 248

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 106 155 2 129 3 248

Zobowiązania długoterminowe 47 47 73 89

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 47 47 73 89

Zobowiązania krótkoterminowe 2 618 33 984 40 034 182 577

Wobec jednostek powiązanych 3 38 24 11 381

Wobec pozostałych jednostek 2 605 33 906 39 970 171 155

Fundusze specjalne 10 40 40 41

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 12 255 42 239 18 940 19 065

Wartość księgowa 9 393 7 962 -23 387 -166 940

Liczba akcji (w szt.) 1 098 330 900 1 098 330 900 136 200 000 136 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,01 0,01 -0,17 -1,23

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 792 792

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

weksle 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 792 792

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

weksle 0 792 792

Inne (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 892 9 418 2 985 9 473

od jednostek powiązanych 0 3 251 821 3 447

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 050 2 050 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 842 7 368 2 985 9 473

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 598 6 462 2 643 8 047

jednostkom powiązanym 0 2 871 793 3 009

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 598 6 462 2 643 8 047

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 294 2 956 342 1 426

Koszty sprzedaży 153 547 203 861

Koszty ogólnego zarządu 2 389 5 670 867 2 732

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 248 -3 261 -728 -2 167

Pozostałe przychody operacyjne 103 3 198 2 399 2 476

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 6 0 7

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 103 3 192 2 399 2 469

Pozostałe koszty operacyjne 92 681 -88 296

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 47 47

Inne koszty operacyjne 92 681 -135 249

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 237 -744 1 758 13

Przychody finansowe 2 682 27 553 126 3 505

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 48

od jednostek powiązanych 0 0 0 48

Odsetki, w tym: 44 54 0 71

od jednostek powiązanych 4 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 2 636 26 647 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 1 600

Inne 2 852 126 1 786

Koszty finansowe 13 1 468 484 1 506

Odsetki w tym: 16 1 463 490 1 414

dla jednostek powiązanych 0 0 3 3

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -2 6 -6 92

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 432 25 341 1 400 2 012

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 432 25 341 1 400 2 012

Podatek dochodowy 0 0 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 432 25 341 1 400 2 012

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 27 675 533

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 098 330 900 136 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,02

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 962 -18 886 -166 940 -167 552

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 962 -18 886 -166 940 -167 552

Kapitał zakładowy na początek okresu 109 833 109 833 13 620 13 620

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 109 833 109 833 13 620 13 620

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 246 48 107 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 15 -46 846 0 0

zwiększenia (z tytułu) 15 2 369 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

z rozliczenie kapitału z aktualizacji wyceny 15 23

z rozliczenia wyniku 0 2 346 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 49 215 0 0

pokrycia straty 0 49 215 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 261 1 261 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 108 116 116 116

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -15 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 15 23 0 0

zbycia środków trwałych 15 23 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 93 93 116 116

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7 662 2 724 2 724 2 724

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 4 938 142 153 142 153

zwiększenia (z tytułu) 0 4 938 142 153 142 153

przeniesienie z zysku 0 2 000 0 0

niezarejestrowane podwyższenie kapitału -emisja serii F 0 2 938

realizacja układu 0 0 142 153 142 153

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7 662 7 662 144 877 144 877

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -110 888 -179 666 -183 400 -184 012

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 4 346 0 6 330

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 4 346 0 6 330

zwiększenia (z tytułu) 23 909 0 612 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

wynik za II kwartały 23 909 0 612 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 346 0 6 330

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 23 909 0 612 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -134 797 -184 012 -184 012 -190 342

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -134 797 -184 012 -184 012 -190 342

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 49 215 0 6 330

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 49 215 0 6 330

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -134 797 -134 797 -184 012 -184 012

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -110 888 -134 797 -183 400 -184 012

Wynik netto 1 432 25 341 1 400 2 012

zysk netto 1 432 25 341 1 400 2 012

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 9 393 9 393 -23 387 -23 387

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 432 25 341 1 400 2 012

Korekty razem -33 616 -55 158 -1 508 -1 995

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 83 164 46 139

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 2 524 -1 -48

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 636 -26 653 0 -7

Zmiana stanu rezerw -50 -5 123 -1 119 -528

Zmiana stanu zapasów -425 -769 -2 51

Zmiana stanu należności 429 -745 -70 410

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -31 363 -22 376 2 604 2 681

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 -15 5 -7

Inne korekty -6 -2 165 -2 971 -4 686

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -32 534 -29 817 -108 17

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 48 865 101 957 1 57

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 14 1 9

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 48 864 101 943 0 48

w jednostkach powiązanych 1 584 54 606 0 48

zbycie aktywów finansowych 1 584 54 606 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 48

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 47 280 47 337 0 0

zbycie aktywów finansowych 47 280 47 337 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 15 451 58 804 41 96

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 147 808 41 96

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 13 699 56 041 0 0

w jednostkach powiązanych 6 10 348 0 0

nabycie aktywów finansowych 6 10 348 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 13 693 45 693 0 0

nabycie aktywów finansowych 13 693 45 693 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 1 605 1 955 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 33 414 43 153 -40 -39

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 35

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 35

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 7 8 199 30 135

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 5 587 30 135

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5 18 0 0

Odsetki 2 2 594 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 -8 199 -30 -100

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 873 5 137 -178 -122

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 873 5 137 -178 -122

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 4 377 113 291 235

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 250 5 250 113 113

o ograniczonej możliwości dysponowania 44 44 104 104

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa_SAQ_3_2007.rtf Informacja dodatkowa