| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-02 | |||||||||||||||
| TOORA POLAND S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TOORA POLAND | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-400 | Nisko | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Sandomierska 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 015 8416455 | 015 8416088 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.toorapoland.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8652166133 | 830467830 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 144 560 | 142 103 | 37 561 | 35 144 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -34 128 | 8 614 | -8 867 | 2 130 | ||
| Zysk (strata) brutto | -36 776 | 10 133 | -9 555 | 2 506 | ||
| Zysk (strata) netto | -37 025 | 9 918 | -9 620 | 2 453 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 28 128 | -30 628 | 7 309 | -7 575 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -42 636 | 40 489 | -11 078 | 10 014 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 692 | 7 232 | 3 038 | 1 789 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 816 | -72 784 | -732 | -18 001 | ||
| Aktywa, razem | 507 195 | 394 175 | 134 685 | 97 486 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 401 699 | 262 246 | 106 670 | 64 858 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 113 203 | 111 092 | 30 061 | 27 475 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 287 117 | 148 818 | 76 243 | 36 805 | ||
| Kapitał własny | 105 496 | 131 929 | 28 014 | 32 628 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 919 | 20 780 | 5 555 | 5 139 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 918 533 | 20 780 000 | 20 918 533 | 20 780 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-02 | Francesco Taglietti | Członek Zarządu | |||
| 2007-08-02 | Eros Cavalli | Członek Zarządu | |||
| 2007-08-02 | Radosław Kuras | Członek Zarzadu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 316 462 | 316 354 | 288 952 | 240 155 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 117 | 113 | 127 | 118 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 316 345 | 316 241 | 288 825 | 239 977 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60 | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 60 | |||||
| Aktywa obrotowe | 190 733 | 234 283 | 190 296 | 154 020 | ||
| Zapasy | 50 451 | 79 526 | 65 380 | 42 483 | ||
| Należności krótkoterminowe | 134 436 | 146 642 | 119 369 | 100 212 | ||
| Od jednostek powiązanych | 40 157 | 39 978 | 30 357 | 25 102 | ||
| Od pozostałych jednostek | 94 279 | 106 664 | 89 013 | 75 110 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 999 | 2 990 | 4 816 | 10 406 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 999 | 2 990 | 4 816 | 10 406 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 999 | 2 990 | 4 816 | 10 010 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 396 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 848 | 5 125 | 731 | 919 | ||
| A k t y w a r a z e m | 507 195 | 550 637 | 479 248 | 394 175 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 105 496 | 145 183 | 142 523 | 131 929 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 780 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 121 010 | 109 078 | 109 078 | 101 231 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 592 | 12 477 | 592 | |||
| Zysk (strata) netto | -37 025 | 2 710 | 11 935 | 9 918 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 401 699 | 405 454 | 336 725 | 262 246 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 783 | 783 | 783 | 889 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| długoterminowa | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 760 | 760 | 760 | 866 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 760 | 760 | 760 | 866 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 113 203 | 118 866 | 108 763 | 111 092 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 24 534 | 20 125 | 21 722 | 19 063 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 88 670 | 98 741 | 87 041 | 92 029 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 287 117 | 284 772 | 226 084 | 148 818 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 47 862 | 42 522 | 13 902 | 14 218 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 239 117 | 241 577 | 212 176 | 134 356 | ||
| Fundusze specjalne | 138 | 673 | 6 | 244 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 596 | 1 033 | 1 096 | 1 447 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 596 | 1 033 | 1 096 | 1 447 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 596 | 1 033 | 1 096 | 1 447 | ||
| P a s y w a r a z e m | 507 195 | 550 637 | 479 248 | 394 175 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68 840 | 144 560 | 72 085 | 142 103 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 533 | 16 653 | 12 951 | 26 440 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66 074 | 134 849 | 64 855 | 130 931 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 765 | 9 711 | 7 229 | 11 171 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -98 593 | -166 833 | -67 875 | -129 713 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -96 634 | -158 823 | -61 594 | -119 599 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 959 | -8 010 | -6 281 | -10 114 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -29 753 | -22 273 | 4 210 | 12 390 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 634 | -2 946 | -1 288 | -2 539 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 719 | -7 600 | -3 185 | -6 029 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -35 106 | -32 819 | -263 | 3 822 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 999 | 1 311 | 4 685 | 4 980 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 221 | 227 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 999 | 1 311 | 4 464 | 4 753 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -21 | -77 | -158 | -187 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -16 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | -21 | -61 | -158 | -187 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -34 128 | -31 585 | 4 263 | 8 614 | ||
| Przychody finansowe | 595 | 3 093 | 1 933 | 4 744 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 33 | 469 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 595 | 3 091 | 1 900 | 4 275 | ||
| Koszty finansowe | -5 987 | -8 284 | -2 379 | -3 225 | ||
| Odsetki w tym: | -3 273 | -5 107 | -1 883 | -2 546 | ||
| dla jednostek powiązanych | -6 | -125 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -2 714 | -3 177 | -496 | -679 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -39 520 | -36 776 | 3 817 | 10 133 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -39 520 | -36 776 | 3 817 | 10 133 | ||
| Podatek dochodowy | -215 | -249 | -211 | -215 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -39 735 | -37 025 | 3 606 | 9 918 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 142 523 | 142 523 | 126 916 | 126 916 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 10 376 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 142 523 | 142 523 | 137 292 | 126 916 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 919 | 20 919 | 20 780 | 20 780 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 139 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 139 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 780 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 109 078 | 109 078 | 95 726 | 105 212 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 935 | 11 935 | 13 351 | -3 981 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 935 | 11 935 | 13 351 | 1 815 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 051 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 11 935 | 11 935 | 11 300 | 1 815 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 796 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| różnice kursowe niezrealizowane | -5 796 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 121 010 | 121 010 | 109 078 | 101 231 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 592 | 592 | 12 166 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 592 | 592 | 12 166 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 592 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zysk z roku poprzedniego | 592 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -12 166 | |||||
| podział zysku z roku ubiegłego | -12 166 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 592 | |||||
| Wynik netto | -37 025 | -37 025 | 11 935 | 9 918 | ||
| zysk netto | 11 935 | 9 918 | ||||
| strata netto | -37 025 | -37 025 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 105 496 | 105 496 | 142 523 | 131 929 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105 496 | 105 496 | 142 523 | 131 929 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -39 735 | -37 025 | 3 606 | 9 918 | ||
| Korekty razem | 61 721 | 65 153 | -1 624 | -40 546 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 8 439 | 15 970 | 6 664 | 12 935 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 422 | 1 514 | 2 207 | 307 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 612 | 3 445 | 2 309 | 2 531 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -32 | -16 | -220 | -226 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | 27 916 | 14 928 | -8 762 | -19 201 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 211 | -15 337 | 4 835 | -36 606 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 631 | 48 203 | -8 371 | 180 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 478 | -3 553 | 46 | -134 | ||
| Inne korekty | -332 | -332 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 21 986 | 28 128 | 1 982 | -30 628 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 1 165 | 1 347 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 165 | 1 347 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -19 614 | -42 637 | -22 977 | -50 735 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -19 614 | -42 637 | -22 977 | -50 735 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -19 614 | -42 636 | -21 812 | -49 388 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 659 | 29 333 | 38 153 | 40 489 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 659 | 29 333 | 38 153 | 40 489 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -6 022 | -17 641 | -28 954 | -33 257 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 747 | -8 101 | -25 042 | -26 224 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -533 | -6 095 | -2 372 | -4 823 | ||
| Odsetki | -1 742 | -3 445 | -1 540 | -2 210 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 363 | 11 692 | 9 199 | 7 232 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -991 | -2 816 | -10 631 | -72 784 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -991 | -2 816 | -10 631 | -72 784 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 990 | 4 816 | 20 641 | 82 794 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 999 | 1 999 | 10 010 | 10 010 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport za 2Q2007 roku-Toora Poland SA.pdf | |||
