| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2006 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2006 | obejmujące okres | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-27 | |||||||||||||||
| ZACHODNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY NFI S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-839 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| GROCHOWSKA | 316/320 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 813 40 15 | 022 813 57 15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zachodninfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-37-387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2006 | półrocze / | półrocze / 2006 | półrocze / | |||
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 2 625 | 9 944 | 673 | 2 550 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 68 | 12 616 | 17 | 3 235 | ||
| III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 10 074 | 541 | 2 583 | 139 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 142 | 13 157 | 2 600 | 3 373 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 10 142 | 13 157 | 2 600 | 3 373 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 10 515 | 11 889 | 2 696 | 3 048 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 342 | 5 104 | 600 | 1 309 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 555 | (6 136) | 2 706 | (1 573) | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 12 897 | (1 032) | 3 307 | (265) | ||
| X. Aktywa razem | 181 446 | 143 403 | 44 875 | 35 466 | ||
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 46 730 | 4 154 | 11 557 | 1 027 | ||
| XII. Zobowiązania | 37 597 | 2 343 | 9 298 | 579 | ||
| XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 125 902 | 130 488 | 31 138 | 32 272 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 528 | 528 | ||
| XV. Kapitały mniejszości | 8 814 | 8 761 | 2 180 | 2 167 | ||
| XVI. Liczba akcji | 21 347 143 | 30 056 124 | 21 347 143 | 30 056 124 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 12,92 | 10,28 | 3,19 | 2,54 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,70 | 0,86 | 0,17 | 0,21 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 1 731 | 8 574 | 444 | 2 198 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 2 118 | 10 919 | 543 | 2 800 | ||
| III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 403 | 192 | 103 | 49 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 521 | 11 111 | 646 | 2 849 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 2 521 | 11 111 | 646 | 2 849 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 2 549 | 10 560 | 654 | 2 708 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 969 | 5 697 | 248 | 1 461 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 993 | (5 947) | 2 562 | (1 525) | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 10 962 | (250) | 2 811 | (64) | ||
| X. Aktywa razem | 159 704 | 131 661 | 39 497 | 32 562 | ||
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 22 651 | 2 388 | 5 602 | 591 | ||
| XII. Zobowiązania | 21 834 | 1 046 | 5 400 | 259 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 137 053 | 129 273 | 33 895 | 31 971 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 528 | 528 | ||
| XV. Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,62 | 7,19 | 1,89 | 1,78 | ||
| XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,14 | 0,55 | 0,04 | 0,14 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 01 Raport z przegladu Zachodni NFI-MSR.pdf | raport z przeglądu Zachodniego NFI-MSR | ||
| 02 Raport z przegladu Zachodni NFI-MSR-skonsolidowany.pdf | raport z przeglądu Zachodniego NFI-MSR skonsolidowany | ||
| 03 Wstęp do konsolidacji.pdf | wstęp do konsolidacji | ||
| 04 Półrocze 2006.pdf | półrocze 2006 | ||
| 05 Sprawozdawczość wg. segmentów.pdf | sprawozdawczość wg segmentów | ||
| 06 załącznik 1 do skonsolidowanego bilansu.pdf | zał. 1 do skonsolidowanego bilansu | ||
| 07 załącznik 2 do skonsolidowanego RZIS.pdf | zał. 2 do skonsolidowanego RZiS | ||
| 08 załącznik 3 do bilansu jednostkowego.pdf | zał. 3 do bilansu jednostkowego | ||
| 09 załącznik 4 do RZiS jednostkowego.pdf | zał. 4 do RZiS jednostkowego | ||
| 10 Konsolidacja informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa konsolidacja | ||
| 11 Skonsolidowana nota przeplyw.pdf | Skonsolidowana nota przepływów | ||
| 12 SPRAW Zarz skons.pdf | Sprawozdanie Zarządu Skonsolidowane | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-27 | Eryk Karski | Wiceprezes p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2006-10-27 | Jarosław Kaczka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-10-27 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-27 | Piotr Bolmiński | Prezes Zarządu Forum Rachunkowości Sp.z o.o. | |||
