| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-30 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 536 | 56 206 | 8 921 | 14 351 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -902 | 545 | -226 | 139 | ||
| Zysk (strata) brutto | -900 | 583 | -226 | 149 | ||
| Zysk (strata) netto | -960 | 409 | -241 | 104 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -811 | -16 109 | -204 | -4 113 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -980 | -1 759 | -246 | -373 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 816 | 10 793 | 456 | 2 756 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 25 | -6 775 | 6 | -1 730 | ||
| Aktywa, razem | 38 493 | 43 419 | 9 663 | 11 086 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 944 | 22 555 | 4 756 | 5 759 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 634 | 0 | 410 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 145 | 21 967 | 3 802 | 5 609 | ||
| Kapitał własny | 19 549 | 20 864 | 4 907 | 5 327 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 507 | 516 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,48 | 0,20 | -0,12 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,68 | 10,33 | 2,43 | 5,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-30 | Mariola Brumer | Główny Księgowy | Mariola Brumer | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 893 | 6 619 | 6 815 | 4 325 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 569 | 1 225 | 1 322 | 1 017 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 187 | 4 745 | 4 611 | 2 775 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 866 | 378 | 375 | 388 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 866 | 378 | 375 | 388 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 376 | 378 | 375 | 388 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271 | 271 | 507 | 145 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271 | 271 | 507 | 145 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 31 600 | 23 991 | 32 570 | 39 094 | ||
| Zapasy | 5 262 | 2 699 | 3 059 | 3 727 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 468 | 19 312 | 23 950 | 34 775 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 468 | 19 312 | 23 950 | 34 775 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 297 | 1 774 | 5 223 | 260 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 297 | 1 774 | 5 223 | 260 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 67 | 7 | 18 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 230 | 1 767 | 5 205 | 260 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 573 | 206 | 338 | 332 | ||
| A k t y w a r a z e m | 38 493 | 30 610 | 39 385 | 43 419 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 549 | 20 267 | 21 559 | 20 864 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 996 | 18 942 | 18 942 | 18 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -507 | 597 | -507 | -507 | ||
| Zysk (strata) netto | -960 | -1 292 | 1 104 | 409 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 944 | 10 343 | 17 826 | 22 555 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 604 | 685 | 1 809 | 344 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101 | 101 | 277 | 22 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102 | 102 | 102 | 90 | ||
| długoterminowa | 42 | 42 | 42 | 30 | ||
| krótkoterminowa | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Pozostałe rezerwy | 401 | 482 | 1 430 | 232 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 401 | 482 | 1 430 | 232 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 634 | 1 634 | 1 469 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 634 | 1 634 | 1 469 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 145 | 7 845 | 14 250 | 21 967 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 068 | 7 765 | 14 231 | 21 967 | ||
| Fundusze specjalne | 77 | 80 | 19 | 20 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 561 | 179 | 298 | 244 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 561 | 179 | 298 | 244 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 561 | 179 | 298 | 244 | ||
| P a s y w a r a z e m | 38 493 | 30 610 | 39 385 | 43 419 | ||
| Wartość księgowa | 19 549 | 20 267 | 21 559 | 20 864 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,68 | 10,03 | 10,67 | 10,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 12 731 | 7 834 | 10 467 | 4 733 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 731 | 7 834 | 10 467 | 4 733 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 652 | 2 755 | 3 072 | 2 233 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 5 079 | 5 079 | 7 395 | 2 500 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 284 | 5 171 | 5 171 | 4 350 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 214 | 101 | 101 | 0 | ||
| akcje przeznaczonedla pracowników na podst.uchw.nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn.18.08.2003r. | 70 | 70 | 70 | 350 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 015 | 13 005 | 15 638 | 9 083 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 514 | 35 536 | 31 412 | 56 206 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 610 | 6 193 | 2 160 | 3 245 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 904 | 29 343 | 29 252 | 52 961 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 086 | 30 920 | 28 499 | 50 913 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 229 | 5 258 | 2 011 | 3 177 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 857 | 25 662 | 26 488 | 47 736 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 428 | 4 616 | 2 913 | 5 293 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 371 | 4 115 | 2 107 | 3 669 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 874 | 1 683 | 865 | 1 478 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 183 | -1 182 | -59 | 146 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 164 | 351 | 324 | 570 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 38 | 9 | 118 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 164 | 313 | 315 | 452 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 71 | 78 | 171 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73 | 142 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 28 | 71 | 5 | 29 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 319 | -902 | 187 | 545 | ||
| Przychody finansowe | 83 | 155 | 77 | 171 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 39 | 72 | 54 | 147 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -2 | 1 | 23 | 23 | ||
| Inne | 46 | 82 | 1 | |||
| Koszty finansowe | 70 | 153 | 94 | 133 | ||
| Odsetki w tym: | 67 | 151 | 94 | 131 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 2 | 2 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 332 | -900 | 170 | 583 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 332 | -900 | 170 | 583 | ||
| Podatek dochodowy | 60 | 49 | 174 | |||
| część bieżąca | 114 | |||||
| część odroczona | 60 | 49 | 60 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 332 | -960 | 121 | 409 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 332 | -960 | 121 | 409 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | -0,48 | 0,06 | 0,20 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 267 | 21 559 | 21 753 | 21 465 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 267 | 21 559 | 21 753 | 21 465 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 942 | 18 942 | 16 993 | 16 993 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 54 | 54 | 1 949 | 1 949 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 54 | 54 | 1 949 | 1 949 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 54 | 54 | 1 949 | 1 949 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 996 | 18 996 | 18 942 | 18 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -695 | 597 | 2 740 | 2 452 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 104 | 1 104 | 3 247 | 2 959 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 104 | 1 104 | 3 247 | 2 959 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 104 | 1 104 | 2 959 | 2 959 | ||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 54 | 54 | 1 949 | 1 949 | ||
| podział zysku (na wypłatę dywidendy) | 1 050 | 1 050 | 1 010 | 1 010 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 288 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 799 | 507 | 507 | 507 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 799 | 507 | 507 | 507 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 799 | 507 | 507 | 507 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 799 | -507 | -219 | -507 | ||
| Wynik netto | 332 | -960 | 121 | 409 | ||
| zysk netto | 332 | 121 | 409 | |||
| strata netto | 960 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 549 | 19 549 | 20 864 | 20 864 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 332 | -960 | 121 | 409 | ||
| Korekty razem | 1 850 | 149 | -16 624 | -16 518 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 432 | 847 | 311 | 585 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -41 | -72 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 64 | 139 | 78 | 86 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -38 | -8 | -119 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -81 | -1 203 | -65 | -254 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 563 | -2 203 | 1 882 | -443 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 155 | 3 481 | -8 781 | -21 042 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 178 | -2 065 | -10 063 | 4 641 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 014 | 1 264 | 22 | 28 | ||
| Inne korekty | 2 | -1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 182 | -811 | -16 503 | -16 109 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 74 | 9 | 302 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 60 | 9 | 119 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 183 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 183 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 179 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 | 14 | ||||
| Wydatki | 777 | 1 054 | 900 | 1 761 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224 | 501 | 900 | 1 761 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 490 | 490 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 490 | 490 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 490 | 490 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 63 | 63 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -769 | -980 | -891 | -1 759 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 176 | 2 077 | 10 957 | 10 983 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 135 | 2 005 | 10 957 | 10 983 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 41 | 72 | ||||
| Wydatki | 126 | 261 | 78 | 190 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62 | 121 | 101 | |||
| Odsetki | 64 | 140 | 78 | 89 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 050 | 1 816 | 10 879 | 10 793 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 463 | 25 | -6 515 | -6 775 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 463 | 25 | -6 515 | -6 775 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 767 | 5 205 | 6 775 | 7 035 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 230 | 5 230 | 260 | 260 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 113 | 214 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do II kw 2006.pdf | Komentarz do SF za II kw.2006r. | ||
