| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-02 | |||||||||||||||
| Spray Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SPRAY | Telekomunikacja | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-638 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 303-03-03 | 022 303-03-02 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.spray.net.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-25-39-926 | 017272314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 742 | 3 954 | 1 752 | 1 014 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 018 | 413 | 265 | 106 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 049 | 423 | 273 | 108 | ||
| Zysk (strata) netto | 794 | 340 | 206 | 87 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 517 | 169 | 654 | 43 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 444 | -4 420 | -895 | -1 133 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 754 | 1 570 | -456 | 403 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 681 | -2 681 | -697 | -687 | ||
| Aktywa, razem | 33 422 | 14 298 | 8 875 | 3 536 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 903 | 3 940 | 1 833 | 974 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 330 | 1 674 | 619 | 414 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 546 | 2 236 | 1 207 | 553 | ||
| Kapitał własny | 26 519 | 10 358 | 7 042 | 2 562 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 049 | 4 586 | 1 606 | 1 134 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 024 509 | 2 293 166 | 3 024 509 | 2 293 166 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,77 | 4,52 | 2,33 | 1,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,77 | 4,52 | 2,33 | 1,12 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| opisowa Q2-2007-302 08 2007.rtf | częśc opisowa raportu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-02 | Bogdan Paszkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-02 | Rafał Brzezowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 020 | 22 641 | 21 886 | 11 672 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 114 | 121 | 129 | 78 | ||
| wartość firmy | ||||||
| inne wartości niematerialne i prawne | 114 | 121 | 129 | 78 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 361 | 21 891 | 21 131 | 11 041 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 546 | 629 | 626 | 553 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Odroczony podatek | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 542 | 625 | 622 | 550 | ||
| Aktywa obrotowe | 9 402 | 10 513 | 13 517 | 2 626 | ||
| Zapasy | 422 | 319 | 195 | 151 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 009 | 2 405 | 2 844 | 1 940 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 009 | 2 405 | 2 844 | 1 940 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 466 | 7 261 | 9 147 | 39 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 466 | 7 261 | 9 147 | 39 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 466 | 7 261 | 9 147 | 39 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 505 | 527 | 1 330 | 497 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 422 | 33 154 | 35 402 | 14 298 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 519 | 26 078 | 11 284 | 10 358 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 049 | 6 049 | 4 586 | 4 586 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 675 | 18 409 | 5 431 | 5 431 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 | 1 266 | 1 | 1 | ||
| Zysk (strata) netto | 794 | 353 | 1 265 | 340 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 903 | 7 076 | 24 119 | 3 940 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 27 | 71 | 68 | 30 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 | 44 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 22 | 23 | 20 | 30 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 22 | 23 | 20 | 30 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 330 | 2 692 | 3 014 | 1 674 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 330 | 2 692 | 3 014 | 1 674 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 546 | 4 313 | 21 036 | 2 236 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 546 | 4 313 | 21 036 | 2 236 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 33 422 | 33 154 | 35 402 | 14 298 | ||
| Wartość księgowa | 26 519 | 26 078 | 11 284 | 10 358 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 024 509 | 3 024 509 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,77 | 8,62 | 4,92 | 4,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 024 509 | 3 024 509 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,77 | 8,62 | 4,92 | 4,52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 381 | 6 742 | 2 086 | 3 954 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 372 | 6 718 | 2 073 | 3 923 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 | 24 | 14 | 30 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 008 | 4 063 | 1 292 | 2 491 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 008 | 4 056 | 1 280 | 2 476 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 7 | 13 | 16 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 373 | 2 680 | 794 | 1 462 | ||
| Koszty sprzedaży | 520 | 993 | 311 | 523 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 340 | 666 | 259 | 501 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 512 | 1 021 | 224 | 438 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 24 | 8 | 18 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 4 | 24 | 7 | 18 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 | 26 | 37 | 43 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 5 | 26 | 37 | 43 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 511 | 1 018 | 195 | 413 | ||
| Przychody finansowe | 75 | 157 | 13 | 38 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 75 | 157 | 13 | 38 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 62 | 126 | 11 | 28 | ||
| Odsetki w tym: | 59 | 122 | 9 | 25 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 525 | 1 049 | 197 | 423 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 525 | 1 049 | 197 | 423 | ||
| Podatek dochodowy | 83 | 255 | 41 | 83 | ||
| część bieżąca | 127 | 299 | 41 | 83 | ||
| część odroczona | -44 | -44 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 441 | 794 | 156 | 340 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 764 | 1 588 | 624 | 680 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 024 509 | 3 024 509 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,26 | 0,07 | 0,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 024 509 | 3 024 509 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,26 | 0,07 | 0,15 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 078 | 11 284 | 10 202 | 10 019 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 078 | 11 284 | 10 202 | 10 019 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 049 | 4 586 | 4 586 | 4 586 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmiany kapitału podstawowego | 1 463 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 049 | 6 049 | 4 586 | 4 586 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 409 | 5 431 | 4 908 | 4 908 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 265 | 14 244 | 523 | 523 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 675 | 19 675 | 5 431 | 5 431 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 619 | 1 266 | 708 | 524 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 619 | 1 266 | 708 | 524 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 619 | 1 266 | 708 | 524 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 265 | 1 265 | 523 | 523 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 265 | 1 265 | 523 | 523 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 354 | 1 | 185 | 1 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 354 | 1 | 185 | 1 | ||
| Wynik netto | 441 | 794 | 156 | 340 | ||
| zysk netto | 441 | 794 | 156 | 340 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 519 | 26 519 | 10 358 | 10 358 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 519 | 26 519 | 10 358 | 10 358 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 441 | 794 | 156 | 340 | ||
| Korekty razem | 772 | 1 722 | -460 | -171 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 637 | 1 242 | 272 | 527 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59 | 122 | -1 | -6 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -45 | -42 | 21 | 18 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -103 | -227 | 68 | 42 | ||
| Zmiana stanu należności | 396 | 835 | -679 | -603 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -215 | -984 | -90 | 33 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43 | 776 | -51 | -180 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 214 | 2 517 | -304 | 169 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 631 | 3 444 | 3 343 | 4 423 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 596 | 3 409 | 3 343 | 4 423 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 35 | 35 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 631 | -3 444 | -3 341 | -4 420 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 50 | 1 906 | 1 906 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 1 906 | 1 906 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 378 | 1 803 | 59 | 336 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 319 | 638 | 60 | 343 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 59 | 122 | -1 | -6 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 1 044 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -378 | -1 754 | 1 847 | 1 570 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -796 | -2 681 | -1 798 | -2 681 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 261 | 9 147 | 1 836 | 2 720 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 466 | 6 466 | 39 | 39 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
