| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 102 493 | 80 385 | 26 751 | 20 522 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 476 | 7 557 | 1 951 | 1 929 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 850 | 5 754 | 1 527 | 1 469 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 622 | 4 974 | 1 206 | 1 270 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 993 | -12 991 | -781 | -3 316 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 627 | -3 586 | -2 252 | -915 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 170 | 28 044 | 2 654 | 7 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 450 | 11 467 | -378 | 2 927 | ||
| Aktywa, razem | 154 996 | 95 804 | 41 031 | 24 050 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 522 | 40 329 | 22 640 | 10 124 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 348 | 678 | 2 739 | 170 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 787 | 39 115 | 19 798 | 9 819 | ||
| Kapitał własny | 69 474 | 55 475 | 18 392 | 13 926 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 171 | 3 606 | 3 306 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 170 790 | 13 620 286 | 13 170 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | 0,47 | 0,09 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,34 | 0,47 | 0,09 | 0,12 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,10 | 4,21 | 1,35 | 1,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,10 | 4,21 | 1,35 | 1,06 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale inf_III_kw_2007.pdf | Pozostałe informacje za III kwartały 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Maciej Fedorowicz | Prezes Zarządu | Maciej Fedorowicz | ||
| 2007-11-05 | Stanisław Węgrzyn | Vice Prezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 59 608 | 57 983 | 52 246 | 16 510 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 593 | 549 | 390 | 421 | ||
| wartość firmy | ||||||
| inne wartości niematerialne i prawne | ||||||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 629 | 19 913 | 14 441 | 11 751 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 135 | 100 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 135 | 100 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 36 756 | 36 756 | 36 691 | 3 637 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 756 | 36 756 | 36 691 | 3 637 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 36 756 | 36 756 | 36 691 | 3 637 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 36 756 | 36 756 | 36 691 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 630 | 630 | 624 | 701 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 630 | 630 | 624 | 701 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 95 388 | 72 863 | 61 792 | 79 294 | ||
| Zapasy | 36 702 | 33 787 | 25 862 | 23 999 | ||
| Należności krótkoterminowe | 54 825 | 35 540 | 31 175 | 41 637 | ||
| Od jednostek powiązanych | 24 972 | 16 027 | 15 801 | 14 761 | ||
| Od pozostałych jednostek | 29 853 | 19 513 | 15 374 | 26 876 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 670 | 3 267 | 4 560 | 13 422 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 670 | 3 267 | 4 560 | 13 233 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 099 | 888 | 539 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 571 | 2 379 | 4 021 | 13 233 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 189 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191 | 269 | 195 | 236 | ||
| A k t y w a r a z e m | 154 996 | 130 846 | 114 038 | 95 804 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 69 474 | 66 843 | 64 852 | 55 475 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 171 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 60 708 | 60 708 | 55 154 | 46 699 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 692 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 622 | 1 991 | 5 554 | 4 974 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 522 | 64 003 | 49 186 | 40 329 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 387 | 387 | 394 | 536 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110 | 110 | 117 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 277 | 277 | 277 | 391 | ||
| długoterminowa | 95 | 95 | 95 | 65 | ||
| krótkoterminowa | 182 | 182 | 182 | 326 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 145 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 145 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 348 | 11 224 | 12 519 | 678 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 678 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 348 | 11 224 | 12 519 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 787 | 52 392 | 36 273 | 39 115 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 150 | 2 | 0 | 491 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 74 722 | 52 320 | 36 205 | 38 588 | ||
| Fundusze specjalne | 62 | 70 | 68 | 36 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 154 996 | 130 846 | 114 038 | 95 804 | ||
| Wartość księgowa | 69 474 | 66 843 | 64 852 | 55 475 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 170 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,10 | 4,91 | 4,76 | 4,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 170 790 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,10 | 4,91 | 4,76 | 4,21 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 375 | 7 440 | 4 366 | 4 759 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 165 | 4 205 | 1 951 | 1 918 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 165 | 4 205 | 1 951 | 1 918 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 210 | 3 235 | 2 415 | 2 841 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 210 | 3 235 | 2 415 | 2 841 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 375 | 7 440 | 4 366 | 4 759 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 740 | 102 493 | 34 840 | 80 385 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 009 | 46 526 | 14 492 | 34 110 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 731 | 55 967 | 20 348 | 46 275 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 400 | 73 149 | 25 335 | 55 911 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 670 | 32 353 | 11 124 | 26 952 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 730 | 40 796 | 14 211 | 28 959 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 340 | 29 344 | 9 505 | 24 474 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 605 | 13 473 | 3 545 | 9 792 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 772 | 8 392 | 2 909 | 6 912 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 963 | 7 479 | 3 051 | 7 770 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 241 | 298 | 69 | 285 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 219 | 257 | 58 | 58 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 22 | 41 | 11 | 227 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 110 | 301 | 41 | 498 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 110 | 301 | 41 | 498 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 094 | 7 476 | 3 079 | 7 557 | ||
| Przychody finansowe | 33 | 438 | 372 | 235 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 24 | 121 | 122 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 33 | 414 | 251 | 113 | ||
| Koszty finansowe | 810 | 2 064 | 434 | 2 038 | ||
| Odsetki w tym: | 549 | 1 399 | 264 | 1 156 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
| Inne | 262 | 665 | 170 | 779 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 317 | 5 850 | 3 017 | 5 754 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 317 | 5 850 | 3 017 | 5 754 | ||
| Podatek dochodowy | 686 | 1 228 | 475 | 780 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 631 | 4 622 | 2 542 | 4 974 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 631 | 4 622 | 2 542 | 4 974 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 574 184 | 12 501 007 | 10 598 043 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,34 | 0,20 | 0,47 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 574 184 | 12 501 007 | 10 598 043 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,34 | 0,20 | 0,47 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 843 | 64 852 | 11 635 | 11 635 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 843 | 64 852 | 11 635 | 11 635 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 9 631 | 9 631 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 3 989 | 3 540 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 989 | 3 540 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 989 | 3 540 | ||||
| - wydania udziałów (emisji akcji serii C) | 3 000 | 3 000 | ||||
| - wydania udziałów (emisji akcji serii D) | 150 | 150 | ||||
| - wydania udziałów (emisji akcji serii E) | 390 | 390 | ||||
| - wydania udziałów (emisji akcji serii F) wpis podwyższenie w KRS został zarejestrowany 29.01.2007r. | 449 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 171 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 708 | 55 154 | 9 542 | 9 542 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 991 | 5 554 | 45 612 | 37 157 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 991 | 5 554 | 48 821 | 37 157 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 46 990 | 35 326 | ||||
| -nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii C powyżej wartości nominalnej | 33 000 | |||||
| -nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii D powyżej wartości nominalnej | 1 650 | |||||
| -nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii E powyżejwartości nominalnej | 4 290 | |||||
| -nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii F powyżej wartości nominalnej | 8 050 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 991 | 5 554 | 1 831 | 1 831 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 209 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 699 | 60 708 | 55 154 | 46 699 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 799 | -9 799 | -9 692 | -9 692 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 799 | 9 799 | 9 692 | 9 692 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 799 | 9 799 | 9 692 | 9 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 204 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 96 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 799 | 9 799 | 9 799 | 9 692 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 692 | ||
| Wynik netto | 2 631 | 4 622 | 5 554 | 4 974 | ||
| zysk netto | 2 631 | 4 622 | 5 554 | 4 974 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 474 | 69 474 | 64 852 | 55 475 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69 474 | 69 474 | 64 852 | 55 475 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 631 | 4 622 | 2 542 | 4 974 | ||
| Korekty razem | -5 686 | -7 615 | -15 833 | -17 965 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 505 | 1 456 | 433 | 1 209 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 549 | 1 400 | 565 | 1 156 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -219 | -257 | -58 | -58 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -7 | -34 | 230 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 915 | -10 840 | -2 102 | -8 026 | ||
| Zmiana stanu należności | -19 151 | -23 551 | -21 214 | -24 851 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 478 | 24 773 | 4 886 | 13 218 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 78 | -3 | 1 802 | -702 | ||
| Inne korekty | -11 | -586 | -111 | -141 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 055 | -2 993 | -13 291 | -12 991 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 256 | 402 | 58 | 58 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 256 | 402 | 58 | 58 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 501 | 9 029 | 713 | 3 644 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 290 | 8 405 | 713 | 3 644 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 210 | 624 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 210 | 624 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 65 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 210 | 559 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 245 | -8 627 | -655 | -3 586 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 967 | 17 241 | 36 000 | 36 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 36 000 | 36 000 | ||
| Kredyty i pożyczki | 6 967 | 17 241 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 476 | 7 071 | 9 683 | 7 956 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 750 | 5 254 | 9 008 | 6 467 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 177 | 417 | 110 | 333 | ||
| Odsetki | 549 | 1 399 | 565 | 1 156 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 491 | 10 170 | 26 317 | 28 044 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 192 | -1 450 | 12 371 | 11 467 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 380 | 4 021 | 862 | 1 766 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 571 | 2 571 | 13 233 | 13 233 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatk_III_kw_2007.pdf | Informacja Dodatkowa za III kwartały 2007 | ||
