| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-02 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ORZEŁ | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-533 | Mysłakowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Daszyńskiego 16 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 075 75 28 520 | 075 71-31-487 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | orzel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-10-08-048 | 230235794 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 654 | 17 109 | 3 808 | 4 387 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 682 | -607 | -437 | -156 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 103 | -983 | -546 | -252 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 367 | -1 180 | -615 | -303 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 431 | 1 844 | -1 411 | 473 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -50 | 519 | -13 | 133 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 154 | -2 655 | 1 339 | -681 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -327 | -292 | -85 | -75 | ||
| Aktywa, razem | 30 171 | 31 371 | 8 012 | 7 759 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 327 | 24 680 | 5 663 | 6 104 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 904 | 1 938 | 240 | 479 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 124 | 5 218 | 1 626 | 1 290 | ||
| Kapitał własny | 8 844 | 6 691 | 2 349 | 1 655 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 361 | 2 606 | 1 424 | 645 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 723 714 | 838 000 | 1 723 714 | 838 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,22 | -1,41 | -0,36 | -36,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,22 | -1,41 | -0,36 | -36,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,13 | 7,98 | 1,36 | 1,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,13 | 7,98 | 1,36 | 1,97 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje SA-Q_2_2007.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-02 | Marek Błażków | Prezes Zarządu Dyrektor Generalny | |||
| 2007-08-02 | Krzysztof Sierka | Wiceprezes Zarządu Dyrektor d/s Handlowych i Marketingu | |||
| 2007-08-02 | Józef Pradela | Członek Zarządu Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2007-08-02 | Jacek Golonka | Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy | |||
| 2007-08-02 | Bogusława Zielona | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 140 | 11 903 | 12 528 | 12 180 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 132 | 141 | 151 | 170 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 524 | 11 370 | 11 652 | 11 694 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 484 | 392 | 725 | 316 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 313 | 392 | 725 | 316 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 171 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 18 031 | 17 442 | 16 606 | 19 191 | ||
| Zapasy | 11 715 | 10 967 | 11 925 | 12 330 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 124 | 5 736 | 4 203 | 5 218 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 124 | 5 736 | 4 203 | 5 218 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 71 | 554 | 398 | 1 559 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71 | 554 | 398 | 1 559 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 1 273 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71 | 554 | 398 | 286 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121 | 185 | 80 | 84 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 171 | 29 345 | 29 134 | 31 371 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 844 | 3 753 | 5 177 | 6 691 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 361 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 5 850 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | -2 694 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 367 | -1 424 | -2 694 | -1 180 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 327 | 25 592 | 23 957 | 24 680 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 184 | 197 | 332 | 223 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 164 | 177 | 312 | 211 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 20 | 20 | 20 | 12 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 20 | 20 | 20 | 12 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 904 | 931 | 923 | 1 938 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 904 | 931 | 923 | 1 938 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 413 | 23 640 | 21 865 | 21 491 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 304 | 23 531 | 21 862 | 21 488 | ||
| Fundusze specjalne | 109 | 109 | 3 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 826 | 824 | 837 | 1 028 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 826 | 824 | 837 | 1 028 | ||
| długoterminowe | 782 | 782 | 782 | 837 | ||
| krótkoterminowe | 44 | 42 | 55 | 191 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 171 | 29 345 | 29 134 | 31 371 | ||
| Wartość księgowa | 8 844 | 3 753 | 5 177 | 6 691 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 723 714 | 838 000 | 838 000 | 838 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,13 | 4,48 | 6,18 | 7,98 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 723 714 | 838 000 | 838 000 | 838 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,13 | 4,48 | 6,18 | 7,98 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 18 137 | 17 748 | 17 748 | 18 235 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 137 | 17 748 | 17 748 | 18 235 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zabezpieczenie na majątku | 18 137 | 17 748 | 17 748 | 18 235 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 499 | 14 654 | 6 701 | 17 109 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 157 | 14 081 | 6 296 | 16 489 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 342 | 573 | 405 | 620 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 967 | 13 654 | 6 094 | 15 277 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 687 | 13 160 | 5 753 | 14 752 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 280 | 494 | 341 | 525 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 532 | 1 000 | 607 | 1 832 | ||
| Koszty sprzedaży | 285 | 568 | 317 | 730 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 031 | 2 224 | 1 160 | 2 358 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -784 | -1 792 | -870 | -1 256 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 195 | 383 | 1 011 | 1 187 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 81 | 604 | 604 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 164 | 302 | 407 | 583 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 126 | 273 | 411 | 538 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113 | 236 | 89 | 198 | ||
| Inne koszty operacyjne | 13 | 37 | 322 | 340 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -715 | -1 682 | -270 | -607 | ||
| Przychody finansowe | 5 | 6 | 2 | 58 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 5 | 6 | 2 | 4 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| Koszty finansowe | 167 | 427 | 259 | 436 | ||
| Odsetki w tym: | 163 | 328 | 201 | 306 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 4 | 99 | 58 | 130 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -877 | -2 103 | -527 | -985 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -877 | -2 103 | -525 | -983 | ||
| Podatek dochodowy | 66 | 264 | -4 | 197 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 66 | 264 | -4 | 197 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -943 | -2 367 | -521 | -1 180 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -943 | -2 368 | -521 | -1 180 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 723 714 | 1 723 714 | 838 000 | 838 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,55 | -1,37 | -0,62 | -1,41 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 723 714 | 1 723 714 | 838 000 | 838 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,55 | -1,37 | -0,62 | -1,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 753 | 5 177 | 7 212 | 7 871 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 753 | 5 177 | 7 212 | 7 871 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 755 | 2 755 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 755 | 2 755 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 755 | 2 755 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 361 | 5 361 | 2 606 | 2 606 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 265 | 5 265 | 10 169 | 10 169 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 585 | 585 | -4 904 | -4 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 279 | 3 279 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 279 | 3 279 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 694 | 2 694 | 4 904 | 4 904 | ||
| pokrycia straty | 2 694 | 2 694 | 4 904 | 4 904 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 850 | 5 850 | 5 265 | 5 265 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 424 | -2 694 | -4 904 | -4 904 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 694 | -2 694 | -4 904 | -4 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 694 | 2 694 | 4 904 | 4 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 4 904 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 4 904 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 694 | 2 694 | 4 904 | 0 | ||
| pokrycia straty z lat ubiegłych z funduszu zapasowego | 2 694 | 2 694 | 4 904 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 424 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -943 | -2 367 | -1 180 | -2 694 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 943 | 2 367 | 1 180 | 2 694 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 844 | 8 844 | 6 691 | 5 177 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 844 | 8 844 | 6 691 | 5 177 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -943 | -2 367 | -521 | -1 180 | ||
| Korekty razem | -3 079 | -3 064 | 1 871 | 3 024 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 315 | 615 | 308 | 611 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -20 | -67 | -239 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 134 | 264 | 162 | 266 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | -86 | -295 | -285 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -12 | -147 | -7 | -111 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -748 | 210 | 675 | 2 250 | ||
| Zmiana stanu należności | -388 | -1 920 | 2 773 | 1 234 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 323 | -2 168 | -1 527 | -741 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26 | 188 | -147 | 43 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -4 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 022 | -5 431 | 1 350 | 1 844 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 31 | 81 | 900 | 900 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 81 | 900 | 900 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 79 | 131 | 276 | 381 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79 | 131 | 276 | 381 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -48 | -50 | 624 | 519 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 233 | 6 054 | 239 | 239 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6 034 | 6 034 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -1 801 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 20 | 239 | 239 | ||
| Wydatki | 646 | 900 | 1 962 | 2 894 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 351 | 351 | 1 637 | 2 341 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 161 | 285 | 81 | 205 | ||
| Odsetki | 134 | 264 | 244 | 348 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 587 | 5 154 | -1 723 | -2 655 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -483 | -327 | 251 | -292 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -483 | -327 | 251 | 292 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 398 | 0 | 578 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -483 | 71 | 251 | 286 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 109 | 0 | 3 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa SA-Q_2_2007.rtf | |||
