ORZEŁ - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-02

ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SA

(pełna nazwa emitenta)

ORZEŁ Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

58-533 Mysłakowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Daszyńskiego 16

(ulica) (numer)

075 75 28 520 075 71-31-487

(telefon) (fax)

[email protected] orzel.com.pl

(e-mail) (www)

611-10-08-048 230235794

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 654 17 109 3 808 4 387

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 682 -607 -437 -156

Zysk (strata) brutto -2 103 -983 -546 -252

Zysk (strata) netto -2 367 -1 180 -615 -303

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 431 1 844 -1 411 473

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -50 519 -13 133

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 154 -2 655 1 339 -681

Przepływy pieniężne netto, razem -327 -292 -85 -75

Aktywa, razem 30 171 31 371 8 012 7 759

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 327 24 680 5 663 6 104

Zobowiązania długoterminowe 904 1 938 240 479

Zobowiązania krótkoterminowe 6 124 5 218 1 626 1 290

Kapitał własny 8 844 6 691 2 349 1 655

Kapitał zakładowy 5 361 2 606 1 424 645

Liczba akcji (w szt.) 1 723 714 838 000 1 723 714 838 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,22 -1,41 -0,36 -36,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,22 -1,41 -0,36 -36,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,13 7,98 1,36 1,97

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,13 7,98 1,36 1,97

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

pozostałe informacje SA-Q_2_2007.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-02 Marek Błażków Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

2007-08-02 Krzysztof Sierka Wiceprezes Zarządu Dyrektor d/s Handlowych i Marketingu

2007-08-02 Józef Pradela Członek Zarządu Dyrektor d/s Produkcji

2007-08-02 Jacek Golonka Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

2007-08-02 Bogusława Zielona Główny Księgowy

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 12 140 11 903 12 528 12 180

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 132 141 151 170

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 11 524 11 370 11 652 11 694

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 484 392 725 316

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 313 392 725 316

Inne rozliczenia międzyokresowe 171 0 0 0

Aktywa obrotowe 18 031 17 442 16 606 19 191

Zapasy 11 715 10 967 11 925 12 330

Należności krótkoterminowe 6 124 5 736 4 203 5 218

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 124 5 736 4 203 5 218

Inwestycje krótkoterminowe 71 554 398 1 559

Krótkoterminowe aktywa finansowe 71 554 398 1 559

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 1 273

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 71 554 398 286

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 121 185 80 84

A k t y w a r a z e m 30 171 29 345 29 134 31 371

PASYWA

Kapitał własny 8 844 3 753 5 177 6 691

Kapitał zakładowy 5 361 2 606 2 606 2 606

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 5 850 5 265 5 265 5 265

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -2 694 0 0

Zysk (strata) netto -2 367 -1 424 -2 694 -1 180

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 327 25 592 23 957 24 680

Rezerwy na zobowiązania 184 197 332 223

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 164 177 312 211

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 20 20 20 12

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 20 20 20 12

Zobowiązania długoterminowe 904 931 923 1 938

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 904 931 923 1 938

Zobowiązania krótkoterminowe 19 413 23 640 21 865 21 491

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 19 304 23 531 21 862 21 488

Fundusze specjalne 109 109 3 3

Rozliczenia międzyokresowe 826 824 837 1 028

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 826 824 837 1 028

długoterminowe 782 782 782 837

krótkoterminowe 44 42 55 191

P a s y w a r a z e m 30 171 29 345 29 134 31 371

Wartość księgowa 8 844 3 753 5 177 6 691

Liczba akcji (w szt.) 1 723 714 838 000 838 000 838 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,13 4,48 6,18 7,98

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 723 714 838 000 838 000 838 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,13 4,48 6,18 7,98

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 18 137 17 748 17 748 18 235

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 18 137 17 748 17 748 18 235

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

zabezpieczenie na majątku 18 137 17 748 17 748 18 235

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 499 14 654 6 701 17 109

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 157 14 081 6 296 16 489

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 342 573 405 620

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 967 13 654 6 094 15 277

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 687 13 160 5 753 14 752

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 280 494 341 525

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 532 1 000 607 1 832

Koszty sprzedaży 285 568 317 730

Koszty ogólnego zarządu 1 031 2 224 1 160 2 358

Zysk (strata) ze sprzedaży -784 -1 792 -870 -1 256

Pozostałe przychody operacyjne 195 383 1 011 1 187

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 31 81 604 604

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 164 302 407 583

Pozostałe koszty operacyjne 126 273 411 538

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 113 236 89 198

Inne koszty operacyjne 13 37 322 340

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -715 -1 682 -270 -607

Przychody finansowe 5 6 2 58

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 5 6 2 4

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 54

Koszty finansowe 167 427 259 436

Odsetki w tym: 163 328 201 306

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 4 99 58 130

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -877 -2 103 -527 -985

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 2 2

Zyski nadzwyczajne 0 0 2 2

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -877 -2 103 -525 -983

Podatek dochodowy 66 264 -4 197

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 66 264 -4 197

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -943 -2 367 -521 -1 180

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -943 -2 368 -521 -1 180

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 723 714 1 723 714 838 000 838 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,55 -1,37 -0,62 -1,41

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 723 714 1 723 714 838 000 838 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,55 -1,37 -0,62 -1,41

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 753 5 177 7 212 7 871

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 753 5 177 7 212 7 871

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 606 2 606 2 606 2 606

Zmiany kapitału zakładowego 2 755 2 755 0 0

zwiększenia (z tytułu) 2 755 2 755 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 2 755 2 755 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 361 5 361 2 606 2 606

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 265 5 265 10 169 10 169

Zmiany kapitału zapasowego 585 585 -4 904 -4 904

zwiększenia (z tytułu) 3 279 3 279 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3 279 3 279 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 694 2 694 4 904 4 904

pokrycia straty 2 694 2 694 4 904 4 904

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 850 5 850 5 265 5 265

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 424 -2 694 -4 904 -4 904

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 694 -2 694 -4 904 -4 904

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 694 2 694 4 904 4 904

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 4 904

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 4 904

zmniejszenia (z tytułu) 2 694 2 694 4 904 0

pokrycia straty z lat ubiegłych z funduszu zapasowego 2 694 2 694 4 904 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 424 0 0 0

Wynik netto -943 -2 367 -1 180 -2 694

zysk netto 0 0 0 0

strata netto 943 2 367 1 180 2 694

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 844 8 844 6 691 5 177

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8 844 8 844 6 691 5 177

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -943 -2 367 -521 -1 180

Korekty razem -3 079 -3 064 1 871 3 024

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 315 615 308 611

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -20 -67 -239

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 134 264 162 266

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -31 -86 -295 -285

Zmiana stanu rezerw -12 -147 -7 -111

Zmiana stanu zapasów -748 210 675 2 250

Zmiana stanu należności -388 -1 920 2 773 1 234

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 323 -2 168 -1 527 -741

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -26 188 -147 43

Inne korekty 0 0 -4 -4

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 022 -5 431 1 350 1 844

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 31 81 900 900

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31 81 900 900

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 79 131 276 381

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 79 131 276 381

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -48 -50 624 519

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 233 6 054 239 239

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 6 034 6 034 0 0

Kredyty i pożyczki -1 801 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 20 239 239

Wydatki 646 900 1 962 2 894

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 351 351 1 637 2 341

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 161 285 81 205

Odsetki 134 264 244 348

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 587 5 154 -1 723 -2 655

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -483 -327 251 -292

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -483 -327 251 292

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 5

Środki pieniężne na początek okresu 0 398 0 578

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -483 71 251 286

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 109 0 3

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

informacja dodatkowa SA-Q_2_2007.rtf