| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAM-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla domów maklerskich) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-30 | |||||||||||||||
| DOM MAKLERSKI IDM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DM IDM SA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-041 | KRAKÓW | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| MAŁY RYNEK | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 422-25-72 421-15-72 | 012 422-67-32 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6762070700 | 351528670 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z działalności maklerskiej | 23 438 | 14 289 | 5 993 | 3 521 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 240 | 6 552 | 5 431 | 1 614 | ||
| Zysk (strata) brutto | 24 480 | 7 797 | 6 259 | 1 921 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 549 | 6 418 | 4 998 | 1 528 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,16 | 0,84 | 0,55 | 0,21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 114 222 | 10 945 | 29 204 | 2 697 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -23 545 | -3 655 | -6 020 | -901 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -138 | 17 918 | -35 | 4 415 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 90 539 | 25 207 | 23 149 | 6 211 | ||
| Aktywa razem | 237 531 | 90 138 | 59 629 | 23 014 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 51 | 149 | 13 | 38 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 173 524 | 52 962 | 43 561 | 13 522 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 609 | 270 | 1 408 | 69 | ||
| Kapitał własny | 58 314 | 36 731 | 14 639 | 9 378 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 650 | 7 650 | 1 920 | 1 953 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 7 650 000 | 7 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,62 | 4,80 | 1,91 | 1,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,43 | 4,80 | 1,61 | 1,18 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,56 | 0,84 | 0,65 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,16 | 0,84 | 0,55 | 0,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Par91ust6RO.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za III KW na podstawie Par 91 ust. 6 RO | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-30 | Rafał Abratański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-10-30 | Piotr Derlatka | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: | 150 661 | 124 439 | 60 121 | 53 328 | ||
| środki pieniężne klientów | 141 789 | 121 361 | 53 877 | 47 298 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 816 | 15 652 | 6 603 | 13 154 | ||
| Od jednostek powiązanych | 121 | 3 | 0 | 23 | ||
| Od pozostałych jednostek | 22 694 | 15 649 | 6 603 | 13 131 | ||
| Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | 33 601 | 20 454 | 18 311 | 14 239 | ||
| W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 33 601 | 20 454 | 18 311 | 14 239 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116 | 183 | 79 | 833 | ||
| Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności | 0 | 0 | 1 000 | 1 500 | ||
| W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 000 | 1 500 | ||
| Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 24 237 | 20 087 | 7 718 | 5 112 | ||
| W jednostkach powiązanych, w tym: | 4 203 | 53 | 53 | 53 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 20 034 | 20 034 | 7 665 | 5 059 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 142 | 1 251 | 993 | 691 | ||
| wartość firmy | 653 | 691 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 209 | 3 688 | 1 215 | 1 242 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 750 | 750 | 200 | 37 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 750 | 750 | 200 | 37 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AKTYWA RAZEM | 237 531 | 186 504 | 96 240 | 90 138 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 173 524 | 132 697 | 56 785 | 52 962 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 173 524 | 132 697 | 56 785 | 52 960 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 51 | 59 | 85 | 149 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 51 | 59 | 85 | 149 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 33 | 84 | 24 | 26 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 | 84 | 24 | 26 | ||
| długoterminowe | 33 | 30 | 24 | 23 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 54 | 0 | 3 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 609 | 3 755 | 581 | 270 | ||
| Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 251 | 251 | 240 | 50 | ||
| Na świadczenia emerytalne i podobne | 123 | 123 | 205 | 18 | ||
| długoterminowe | 25 | 25 | 25 | 18 | ||
| krótkoterminowe | 98 | 98 | 180 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 235 | 3 380 | 136 | 203 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 5 235 | 3 380 | 136 | 203 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny | 58 314 | 49 908 | 38 765 | 36 731 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 7 650 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 31 115 | 31 115 | 21 538 | 22 663 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 549 | 11 143 | 9 577 | 6 418 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PASYWA RAZEM | 237 531 | 186 504 | 96 240 | 90 138 | ||
| Wartość księgowa | 58 314 | 49 908 | 38 765 | 36 731 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 7 650 000 | 7 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,62 | 6,52 | 5,07 | 4,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 068 931 | 8 366 405 | 6 775 000 | 7 650 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,43 | 5,97 | 5,72 | 4,80 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Papiery wartościowe klientów | 2 101 094 | 1 647 349 | 966 453 | 758 208 | ||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kaucje, poręczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Majątek obcy w użytkowaniu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z działalności maklerskiej, w tym: | 9 191 | 23 438 | 3 732 | 14 289 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prowizje | 3 433 | 12 750 | 2 060 | 5 906 | ||
| Inne przychody | 5 757 | 10 688 | 1 672 | 8 383 | ||
| Koszty działalności maklerskiej, w tym: | 5 024 | 13 534 | 2 519 | 8 118 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności maklerskiej | 4 167 | 9 904 | 1 213 | 6 172 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 7 140 | 15 910 | 205 | 0 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | -1 044 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: | 7 140 | 15 910 | 205 | -1 044 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 0 | 67 | 30 | 43 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: | 0 | 67 | 30 | 43 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 0 | 646 | 658 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: | 0 | 0 | 646 | 658 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 314 | 458 | 73 | 243 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 347 | 567 | 15 | 56 | ||
| Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności | 1 930 | 4 531 | -129 | -535 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 343 | 21 240 | 2 280 | 6 552 | ||
| Przychody finansowe | 1 816 | 3 949 | 2 429 | 3 297 | ||
| Koszty finansowe | 308 | 709 | 1 782 | 2 052 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 851 | 24 480 | 2 927 | 7 797 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 851 | 24 480 | 2 927 | 7 797 | ||
| Podatek dochodowy | 2 445 | 4 932 | 558 | 1 379 | ||
| Część bieżąca | 2 445 | 5 467 | 558 | 1 396 | ||
| Część odroczona | 0 | -535 | 0 | -17 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w stratach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 406 | 19 549 | 2 368 | 6 418 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 22 708 | 22 708 | 8 051 | 6 832 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 6 650 000 | 6 150 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,56 | 2,56 | 0,31 | 0,84 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 068 931 | 9 068 931 | 7 650 000 | 7 650 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,16 | 2,16 | 0,31 | 0,84 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 908 | 38 765 | 12 320 | 12 320 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 908 | 38 765 | 12 320 | 12 320 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 650 | 7 650 | 6 150 | 6 150 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | ||
| emisji akcji | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | ||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 7 650 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 115 | 21 538 | 1 478 | 1 478 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 9 577 | 20 060 | 21 185 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 577 | 22 043 | 22 043 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 16 500 | 16 500 | ||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 5 543 | 5 534 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 9 577 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 983 | 858 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 858 | 858 | ||
| koszty emisji | 0 | 0 | 1 125 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 115 | 31 115 | 21 538 | 22 663 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 9 577 | 5 550 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 9 577 | 5 550 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 9 577 | 5 550 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 577 | 5 550 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 858 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 858 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 858 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 19 549 | 19 549 | 9 577 | 6 418 | ||
| zysk netto | 8 406 | 19 549 | 9 577 | 6 418 | ||
| wynik netto poprzednego okresu | 11 143 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 58 314 | 58 314 | 38 765 | 36 731 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58 314 | 58 314 | 38 765 | 36 731 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 406 | 19 549 | 2 368 | 6 418 | ||
| Korekty razem | 21 181 | 94 673 | -25 015 | 4 526 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 255 | 702 | 191 | 566 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 506 | -3 246 | -685 | -1 663 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności | 1 930 | 4 496 | 42 | -262 | ||
| Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | -13 145 | -7 868 | -4 730 | -5 390 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 239 | -15 679 | -5 126 | -10 662 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: | 40 827 | 116 738 | -13 959 | 22 922 | ||
| funduszy specjalnych | -1 | 68 | 14 | 20 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17 | -576 | -762 | -1 024 | ||
| Pozostałe korekty | 42 | 104 | 13 | 37 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 29 587 | 114 222 | -22 647 | 10 944 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 536 | 4 793 | 10 088 | 11 309 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 30 | 0 | 2 | ||
| Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży | 1 506 | 4 763 | 10 088 | 11 309 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 506 | 4 763 | 10 088 | 11 309 | ||
| zbycie instrumentów finansowych | 0 | 1 517 | 9 403 | 9 646 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 1 506 | 3 246 | 685 | 1 663 | ||
| inne wpływy z instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Wydatki | -4 851 | -28 338 | -14 707 | -14 964 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -12 | -472 | 0 | -59 | ||
| Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych | -689 | -3 407 | -118 | -316 | ||
| Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży | -4 150 | -24 457 | -14 589 | -14 589 | ||
| w jednostkach powiązanych: | -4 150 | -4 150 | 0 | 0 | ||
| jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zależnej | -4 150 | -4 150 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -20 307 | -14 589 | -14 589 | ||
| nabycie instrumentów finansowych | 0 | -20 307 | -14 589 | -14 589 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wydatki | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 315 | -23 545 | -4 620 | -3 655 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | ||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z emisji akcji | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | ||
| Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -51 | -138 | -26 | -82 | ||
| Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -9 | -34 | -13 | -38 | ||
| Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłata zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki z tytułu emisji akcji | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki na cele społecznie użyteczne | -42 | -104 | -13 | -37 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -51 | -138 | 17 974 | 17 918 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 26 221 | 90 539 | -9 292 | 25 207 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 26 221 | 90 539 | -9 292 | 25 207 | ||
| w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 124 439 | 60 121 | 62 621 | 28 121 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 150 660 | 150 660 | 53 328 | 53 328 | ||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 20 425 | 141 877 | 47 298 | 47 298 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Par91ust4RO.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za III KW na podstawie Par 91 ust. 4 RO | ||
