| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZNTKLAPY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 18-100 | Łapy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. ppłk. Nilskiego-Łapińskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (085) 715-27-70 | (085) 715-23-68 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zntklapy.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5420200872 | 050302386 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 502 | 29 126 | 14 486 | 7 436 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 986 | -6 283 | 1 040 | -1 604 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 273 | -6 688 | 854 | -1 707 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 456 | -6 716 | 902 | -1 715 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 101 | -1 497 | 26 | -382 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -148 | -270 | -39 | -69 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 246 | 1 830 | 64 | 467 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 199 | 63 | 52 | 16 | ||
| Aktywa, razem | 47 020 | 39 703 | 12 447 | 9 967 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 400 | 24 024 | 8 048 | 6 031 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 447 | 5 344 | 383 | 1 342 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 785 | 16 206 | 6 826 | 4 068 | ||
| Kapitał własny | 16 620 | 15 679 | 4 400 | 3 936 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 659 | 625 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,82 | -5,47 | 0,74 | -1,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,54 | 12,78 | 3,58 | 3,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Ryszard Ekiert | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 343 | 29 454 | 30 254 | 30 566 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 81 | 111 | 180 | 227 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 531 | 20 794 | 21 525 | 21 925 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 349 | 6 349 | 6 349 | 6 351 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 349 | 6 349 | 6 349 | 6 351 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 349 | 6 349 | 6 349 | 6 351 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 382 | 2 200 | 2 200 | 2 063 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 382 | 2 200 | 2 200 | 2 063 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 677 | 17 734 | 13 788 | 9 137 | ||
| Zapasy | 8 487 | 6 324 | 5 488 | 4 843 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 158 | 10 310 | 7 966 | 3 911 | ||
| Od jednostek powiązanych | 30 | 6 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 8 158 | 10 310 | 7 936 | 3 905 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 419 | 219 | 220 | 105 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 419 | 219 | 220 | 105 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 419 | 219 | 220 | 105 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 613 | 881 | 114 | 278 | ||
| A k t y w a r a z e m | 47 020 | 47 188 | 44 042 | 39 703 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 620 | 16 370 | 14 427 | 15 679 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 194 | 2 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 052 | 19 052 | 19 052 | 19 246 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 656 | 656 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 379 | -7 116 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 456 | 1 943 | -7 966 | -6 716 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 400 | 30 818 | 29 615 | 24 024 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 816 | 68 | 176 | 176 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 816 | 68 | 176 | 176 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 816 | 68 | 176 | 176 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 447 | 1 290 | 1 290 | 5 344 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 447 | 1 290 | 1 290 | 5 344 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 785 | 27 067 | 25 703 | 16 206 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 338 | 327 | 272 | 206 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 250 | 24 521 | 24 121 | 14 748 | ||
| Fundusze specjalne | 2 197 | 2 219 | 1 310 | 1 252 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 352 | 2 393 | 2 446 | 2 298 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 352 | 2 393 | 2 446 | 2 298 | ||
| długoterminowe | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| krótkoterminowe | 68 | 109 | 162 | 14 | ||
| P a s y w a r a z e m | 47 020 | 47 188 | 44 042 | 39 703 | ||
| Wartość księgowa | 16 620 | 16 370 | 14 427 | 15 679 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,54 | 13,34 | 11,76 | 12,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 20 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 20 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 32 428 | 32 428 | 23 867 | 22 530 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 32 428 | 32 428 | 23 867 | 22 530 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| zabezpieczenia kredytów | 19 230 | 19 230 | 19 230 | 19 230 | ||
| zabezpieczenia pożyczek | 6 250 | 6 250 | ||||
| zabezpieczenia dostaw | 6 548 | 6 548 | 4 237 | 2 900 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 32 428 | 32 428 | 23 867 | 22 550 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 011 | 55 502 | 9 301 | 29 126 | ||
| od jednostek powiązanych | 105 | 384 | 62 | 402 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 290 | 52 568 | 8 466 | 26 655 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 721 | 2 934 | 835 | 2 471 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 740 | 41 826 | 9 776 | 28 301 | ||
| jednostkom powiązanym | 82 | 301 | 50 | 327 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 476 | 40 908 | 9 537 | 27 524 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 264 | 918 | 239 | 777 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 271 | 13 676 | -475 | 825 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 | 25 | 5 | 24 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 708 | 9 709 | 2 346 | 7 171 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 554 | 3 942 | -2 826 | -6 370 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 112 | 205 | 208 | 219 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 92 | 5 | 5 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 109 | 113 | 203 | 214 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 161 | -21 | 132 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 161 | -17 | 129 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 666 | 3 986 | -2 597 | -6 283 | ||
| Przychody finansowe | 5 | 17 | 1 | 83 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 81 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 17 | 2 | |||
| Koszty finansowe | 341 | 730 | 208 | 488 | ||
| Odsetki w tym: | 239 | 547 | 144 | 370 | ||
| dla jednostek powiązanych | 8 | 8 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 102 | 183 | 64 | 118 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 330 | 3 273 | -2 804 | -6 688 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 330 | 3 273 | -2 804 | -6 688 | ||
| Podatek dochodowy | -183 | -183 | -26 | 28 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -183 | -183 | -26 | 28 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 513 | 3 456 | -2 778 | -6 716 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,23 | 2,82 | -2,26 | -5,47 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 370 | 14 427 | 22 395 | 22 395 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 370 | 14 427 | 22 395 | 22 395 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 194 | 8 006 | 8 006 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -194 | -7 812 | -8 004 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 194 | 2 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia różnicy z aktualizacji wyceny środków trwałych | 194 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 194 | 8 006 | 8 006 | |||
| pokrycia straty | 194 | 8 006 | 8 006 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 194 | 2 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 052 | 19 052 | 19 248 | 19 248 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -196 | -2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 196 | 2 | ||||
| zbycia środków trwałych | 194 | 2 | ||||
| aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych | 2 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 052 | 19 052 | 19 052 | 19 246 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 656 | 958 | 958 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -656 | -302 | -302 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 656 | 302 | 302 | |||
| pokrycia straty | 656 | 302 | 302 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 656 | 656 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 116 | -8 308 | -8 308 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 116 | 8 308 | 8 308 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 116 | 8 308 | 8 308 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 263 | 8 379 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7 116 | |||||
| błąd podstawowy | 1 263 | 1 263 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 308 | 8 308 | ||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 8 308 | 8 308 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 379 | 8 379 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 379 | -8 379 | ||||
| Wynik netto | 1 513 | 3 456 | -7 966 | -6 716 | ||
| zysk netto | 1 513 | 3 456 | ||||
| strata netto | 7 966 | 6 716 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 620 | 16 620 | 14 427 | 15 679 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 620 | 16 620 | 14 427 | 15 679 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 513 | 3 456 | -2 778 | -6 716 | ||
| Korekty razem | -686 | -3 355 | 434 | 5 219 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 430 | 1 308 | 445 | 1 336 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 100 | 280 | 76 | 257 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -88 | -9 | -5 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 747 | 639 | -49 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -2 163 | -2 999 | 4 | 2 163 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 154 | -189 | 1 706 | 6 828 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 194 | -1 773 | -2 395 | -5 482 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 44 | -775 | 243 | -226 | ||
| Inne korekty | 194 | 242 | 364 | 397 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 827 | 101 | -2 344 | -1 497 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 3 | 15 | 30 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 3 | 15 | 30 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 133 | 151 | 113 | 300 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133 | 151 | 113 | 300 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -132 | -148 | -98 | -270 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 100 | 2 494 | 4 633 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 100 | 2 139 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 494 | 2 494 | ||||
| Wydatki | 496 | 1 854 | 413 | 2 803 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 262 | 1 426 | 287 | 2 447 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 101 | 280 | 70 | 251 | ||
| Inne wydatki finansowe | 133 | 148 | 56 | 105 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -496 | 246 | 2 081 | 1 830 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 199 | 199 | -361 | 63 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 199 | 199 | -361 | 63 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 220 | 220 | 466 | 42 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 419 | 419 | 105 | 105 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf. dod. SA-Q 32007.rtf | |||
