FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-07-01 do 2007-09-30
data przekazania: 2007-11-05
ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA
(pełna nazwa emitenta)
ZNTKLAPY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
18-100Łapy
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29
(ulica)(numer)
(085) 715-27-70(085) 715-23-68
(telefon)(fax)
[email protected]www.zntklapy.com.pl
(e-mail)(www)
5420200872050302386
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-303 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów55 50229 12614 4867 436
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 986-6 2831 040-1 604
Zysk (strata) brutto3 273-6 688854-1 707
Zysk (strata) netto3 456-6 716902-1 715
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej101-1 49726-382
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-148-270-39-69
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2461 83064467
Przepływy pieniężne netto, razem199635216
Aktywa, razem47 02039 70312 4479 967
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 40024 0248 0486 031
Zobowiązania długoterminowe1 4475 3443831 342
Zobowiązania krótkoterminowe25 78516 2066 8264 068
Kapitał własny16 62015 6794 4003 936
Kapitał zakładowy2 4912 491659625
Liczba akcji (w szt.)1 227 1371 227 1371 227 1371 227 137
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,82-5,470,74-1,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,5412,783,583,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-11-05Ryszard EkiertPrezes Zarządu
BILANS
w tys. zł
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
Aktywa trwałe29 34329 45430 25430 566
Wartości niematerialne i prawne, w tym:81111180227
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe20 53120 79421 52521 925
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe6 3496 3496 3496 351
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe6 3496 3496 3496 351
w jednostkach powiązanych, w tym:6 3496 3496 3496 351
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 3822 2002 2002 063
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 3822 2002 2002 063
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe17 67717 73413 7889 137
Zapasy8 4876 3245 4884 843
Należności krótkoterminowe8 15810 3107 9663 911
Od jednostek powiązanych306
Od pozostałych jednostek8 15810 3107 9363 905
Inwestycje krótkoterminowe419219220105
Krótkoterminowe aktywa finansowe419219220105
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne419219220105
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe613881114278
A k t y w a r a z e m47 02047 18844 04239 703
PASYWA
Kapitał własny16 62016 37014 42715 679
Kapitał zakładowy2 4912 4912 4912 491
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy1942
Kapitał z aktualizacji wyceny19 05219 05219 05219 246
Pozostałe kapitały rezerwowe656656
Zysk (strata) z lat ubiegłych-8 379-7 116
Zysk (strata) netto3 4561 943-7 966-6 716
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 40030 81829 61524 024
Rezerwy na zobowiązania81668176176
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy81668176176
długoterminowe
krótkoterminowe81668176176
Zobowiązania długoterminowe1 4471 2901 2905 344
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek1 4471 2901 2905 344
Zobowiązania krótkoterminowe25 78527 06725 70316 206
Wobec jednostek powiązanych338327272206
Wobec pozostałych jednostek23 25024 52124 12114 748
Fundusze specjalne2 1972 2191 3101 252
Rozliczenia międzyokresowe2 3522 3932 4462 298
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe2 3522 3932 4462 298
długoterminowe2 2842 2842 2842 284
krótkoterminowe6810916214
P a s y w a r a z e m47 02047 18844 04239 703
Wartość księgowa16 62016 37014 42715 679
Liczba akcji (w szt.)1 227 1371 227 1371 227 1371 227 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)13,5413,3411,7612,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
Należności warunkowe20
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)20
otrzymanych gwarancji i poręczeń20
Zobowiązania warunkowe32 42832 42823 86722 530
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)32 42832 42823 86722 530
udzielonych gwarancji i poręczeń400400400400
zabezpieczenia kredytów19 23019 23019 23019 230
zabezpieczenia pożyczek6 2506 250
zabezpieczenia dostaw6 5486 5484 2372 900
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem32 42832 42823 86722 550
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-303 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-303 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:21 01155 5029 30129 126
od jednostek powiązanych10538462402
Przychody netto ze sprzedaży produktów20 29052 5688 46626 655
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7212 9348352 471
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:15 74041 8269 77628 301
jednostkom powiązanym8230150327
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów15 47640 9089 53727 524
Wartość sprzedanych towarów i materiałów264918239777
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 27113 676-475825
Koszty sprzedaży925524
Koszty ogólnego zarządu3 7089 7092 3467 171
Zysk (strata) ze sprzedaży1 5543 942-2 826-6 370
Pozostałe przychody operacyjne112205208219
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych39255
Dotacje
Inne przychody operacyjne109113203214
Pozostałe koszty operacyjne161-21132
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych-4
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych3
Inne koszty operacyjne161-17129
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 6663 986-2 597-6 283
Przychody finansowe517183
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:1
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:81
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne5172
Koszty finansowe341730208488
Odsetki w tym:239547144370
dla jednostek powiązanych88
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne10218364118
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 3303 273-2 804-6 688
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1 3303 273-2 804-6 688
Podatek dochodowy-183-183-2628
część bieżąca
część odroczona-183-183-2628
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto1 5133 456-2 778-6 716
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)1 227 1371 227 1371 227 1371 227 137
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,232,82-2,26-5,47
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-303 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-313 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)16 37014 42722 39522 395
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych16 37014 42722 39522 395
Kapitał zakładowy na początek okresu2 4912 4912 4912 491
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 4912 4912 4912 491
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu1948 0068 006
Zmiany kapitału zapasowego-194-7 812-8 004
zwiększenia (z tytułu)1942
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
z przeniesienia różnicy z aktualizacji wyceny środków trwałych 1942
zmniejszenia (z tytułu)1948 0068 006
pokrycia straty1948 0068 006
Kapitał zapasowy na koniec okresu1942
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu19 05219 05219 24819 248
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-196-2
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)1962
zbycia środków trwałych1942
aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych2
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu19 05219 05219 05219 246
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu656958958
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych-656-302-302
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)656302302
pokrycia straty656302302
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu656656
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-7 116-8 308-8 308
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu7 1168 3088 308
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych7 1168 3088 308
zwiększenia (z tytułu)1 2638 379
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia7 116
błąd podstawowy1 2631 263
zmniejszenia (z tytułu)8 3088 308
pokrycie straty kapitałem zapasowym8 3088 308
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu8 3798 379
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-8 379-8 379
Wynik netto1 5133 456-7 966-6 716
zysk netto1 5133 456
strata netto7 9666 716
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )16 62016 62014 42715 679
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)16 62016 62014 42715 679
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-303 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-303 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 5133 456-2 778-6 716
Korekty razem-686-3 3554345 219
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja4301 3084451 336
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)10028076257
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej2-88-9-5
Zmiana stanu rezerw747639-49
Zmiana stanu zapasów-2 163-2 99942 163
Zmiana stanu należności2 154-1891 7066 828
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 194-1 773-2 395-5 482
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych44-775243-226
Inne korekty194242364397
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia827101-2 344-1 497
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy131530
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych131530
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki133151113300
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych133151113300
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-132-148-98-270
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy2 1002 4944 633
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki2 1002 139
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe2 4942 494
Wydatki4961 8544132 803
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek2621 4262872 447
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki10128070251
Inne wydatki finansowe13314856105
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4962462 0811 830
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)199199-36163
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:199199-36163
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu22022046642
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:419419105105
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
inf. dod. SA-Q 32007.rtf