| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2007 | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| FABRYKA KOSMETYK�W POLLENA-EWA S | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENAE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-616 | ��d� | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 14 347 | 16 713 | 3 728 | 4 285 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 956 | 1 898 | 248 | 487 | ||
| Zysk (strata) brutto | 967 | 2 120 | 251 | 544 | ||
| Zysk (strata) netto | 870 | 2 065 | 226 | 529 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 32 | 2 861 | 8 | 734 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -365 | -52 | -95 | -13 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -13 | -2 775 | -3 | -712 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -346 | 34 | -90 | 9 | ||
| Aktywa, razem | 18 448 | 19 534 | 4 899 | 4 831 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 3 931 | 6 614 | 1 044 | 1 636 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 32 | 55 | 8 | 14 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 3 379 | 5 604 | 897 | 1 386 | ||
| Kapita� w�asny | 14 517 | 12 920 | 3 855 | 3 195 | ||
| Kapita� zak�adowy | 5 659 | 5 659 | 1 503 | 1 400 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,56 | 0,86 | 0,14 | 0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 5,13 | 4,57 | 1,36 | 1,13 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTA�E INFORMACJE SAQ 2 2007.pdf | |||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Witold Bielecki | Prezes Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 6 496 | 6 587 | 6 667 | 6 919 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 24 | 32 | 41 | 59 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 6 018 | 6 014 | 6 076 | 6 302 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 454 | 541 | 550 | 558 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 454 | 541 | 550 | 558 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 952 | 11 044 | 10 976 | 12 615 | ||
| Zapasy | 6 258 | 7 732 | 6 664 | 6 749 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 3 555 | 2 658 | 2 042 | 5 390 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 3 237 | 2 023 | 1 511 | 3 621 | ||
| Od pozosta�ych jednostek | 318 | 635 | 531 | 1 769 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 1 852 | 262 | 2 198 | 110 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 1 852 | 262 | 2 198 | 110 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 1 852 | 262 | 2 198 | 110 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 287 | 392 | 72 | 366 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 448 | 17 631 | 17 643 | 19 534 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 14 517 | 13 823 | 13 647 | 12 920 | ||
| Kapita� zak�adowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 6 916 | 4 112 | 4 112 | 4 109 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 840 | 852 | 852 | 855 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 2 792 | |||||
| Zysk (strata) netto | 870 | 176 | 2 792 | 2 065 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 3 931 | 3 808 | 3 996 | 6 614 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 492 | 274 | 51 | 930 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 5 | 4 | 4 | 65 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 7 | 9 | 9 | 93 | ||
| d�ugoterminowa | 7 | 5 | 5 | 44 | ||
| kr�tkoterminowa | 4 | 4 | 49 | |||
| Pozosta�e rezerwy | 480 | 261 | 38 | 772 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 480 | 261 | 38 | 772 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 32 | 39 | 44 | 55 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 32 | 39 | 44 | 55 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 3 379 | 3 474 | 3 879 | 5 604 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 70 | 88 | 764 | 503 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 3 142 | 3 195 | 3 017 | 4 894 | ||
| Fundusze specjalne | 167 | 191 | 98 | 207 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 28 | 21 | 22 | 25 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 28 | 21 | 22 | 25 | ||
| d�ugoterminowe | 7 | 7 | 8 | 9 | ||
| kr�tkoterminowe | 21 | 14 | 14 | 16 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 448 | 17 631 | 17 643 | 19 534 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 14 517 | 13 823 | 13 647 | 12 920 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 5,13 | 4,89 | 4,82 | 4,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na koniec poprz. kwarta�u / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwarta�u / | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 8 693 | 14 347 | 10 473 | 16 713 | ||
| od jednostek powi�zanych | 8 190 | 13 395 | 9 944 | 15 733 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 8 654 | 14 273 | 10 299 | 16 464 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 39 | 74 | 174 | 249 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 6 207 | 10 148 | 6 668 | 10 849 | ||
| jednostkom powi�zanym | 5 803 | 9 338 | 6 673 | 10 670 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 6 176 | 10 088 | 6 530 | 10 646 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 31 | 60 | 138 | 203 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 2 486 | 4 199 | 3 805 | 5 864 | ||
| Koszty sprzeda�y | 754 | 1 397 | 1 613 | 2 433 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 879 | 1 775 | 1 158 | 2 284 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 853 | 1 027 | 1 034 | 1 147 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 95 | 153 | 1 195 | 1 206 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Dotacje | 1 | 1 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 95 | 152 | 1 195 | 1 205 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 183 | 224 | 424 | 455 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 41 | 30 | 4 | |||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 111 | 111 | 87 | 87 | ||
| Inne koszty operacyjne | 31 | 83 | 337 | 364 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 765 | 956 | 1 805 | 1 898 | ||
| Przychody finansowe | 17 | 19 | 329 | 330 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 16 | 319 | 319 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 3 | 10 | 11 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 8 | 56 | 108 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 8 | 35 | 76 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 21 | 32 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 781 | 967 | 2 078 | 2 120 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 781 | 967 | 2 078 | 2 120 | ||
| Podatek dochodowy | 87 | 97 | 55 | 55 | ||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | 87 | 97 | 55 | 55 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 694 | 870 | 2 023 | 2 065 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 597 | 2 435 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,56 | 0,86 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 13 647 | 13 647 | 10 855 | 10 855 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 13 647 | 13 647 | 10 855 | 10 855 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 4 112 | 4 112 | 4 085 | 4 085 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 2 804 | 2 804 | 27 | 24 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 2 804 | 2 804 | 27 | 24 | ||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | 2 792 | 2 792 | 22 | 22 | ||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 12 | 12 | 5 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 6 916 | 6 916 | 4 112 | 4 109 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 852 | 852 | 857 | 857 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | -12 | -12 | -5 | -2 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 12 | 12 | 5 | 2 | ||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 12 | 12 | 5 | 2 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 840 | 840 | 852 | 855 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 2 968 | 2 792 | 22 | 22 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 2 968 | 2 792 | 22 | 22 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 2 968 | 2 792 | 22 | 22 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 2 792 | 2 792 | 22 | 22 | ||
| podzia�u zysku | 2 792 | 2 792 | 22 | 22 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 176 | |||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 176 | |||||
| Wynik netto | 694 | 870 | 2 792 | 2 065 | ||
| zysk netto | 694 | 870 | 2 792 | 2 065 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 14 517 | 14 517 | 13 647 | 12 920 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 14 517 | 14 517 | 13 647 | 12 920 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 694 | 870 | 2 023 | 2 065 | ||
| Korekty razem | 1 141 | -838 | 201 | 796 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 203 | 407 | 254 | 540 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 1 | 3 | 34 | 75 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 41 | 30 | 4 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 218 | 441 | 705 | 832 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | 1 474 | 406 | 1 499 | 704 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -897 | -1 513 | -3 303 | -1 721 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -98 | -499 | 987 | 603 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 199 | -113 | 25 | -241 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 1 835 | 32 | 2 224 | 2 861 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 7 | 24 | 33 | |||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 7 | 24 | 33 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 246 | 389 | 21 | 85 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 201 | 344 | 21 | 85 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 45 | 45 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -239 | -365 | -21 | -52 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | ||||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 | 13 | 2 135 | 2 775 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 2 086 | 2 664 | ||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 5 | 10 | 15 | 36 | ||
| Odsetki | 1 | 3 | 34 | 75 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -6 | -13 | -2 135 | -2 775 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 590 | -346 | 68 | 34 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 1 590 | -346 | 68 | 34 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 262 | 2 198 | 42 | 76 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 852 | 1 852 | 110 | 110 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 54 | 54 | 84 | 84 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 2 2007.pdf | |||
